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博道盛利6個月持有期混合基金凈值查詢(010404)

今天最新凈值 1.0646 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0616 0.0004 0.0381%
  • 累計凈值：1.0646
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4853億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張建勝 陳連權(quán) 高凱
近一周博道盛利6個月持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道盛利6個月持有期混合(010404)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010404 博道盛利6個月持有期混合 1.0612 1.0612 1.0646 1.0646 -0.0034 -0.32%
2025-05-21 010404 博道盛利6個月持有期混合 1.0646 1.0646 1.0648 1.0648 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010404 博道盛利6個月持有期混合 1.0648 1.0648 1.0623 1.0623 0.0025 0.24%
2025-05-19 010404 博道盛利6個月持有期混合 1.0623 1.0623 1.0601 1.0601 0.0022 0.21%
2025-05-16 010404 博道盛利6個月持有期混合 1.0601 1.0601 1.0604 1.0604 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%