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博道盛利6個月持有期混合基金盤中實時估值(010404)

今天最新凈值 1.0648 0.0025 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0648
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4853億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張建勝 陳連權(quán) 高凱
博道盛利6個月持有期混合基金010404重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.35% -0.24% -0.0008%
002001 新 和 成 0.0000 0.35% 0.09% 0.0003%
002028 思源電氣 0.0000 0.35% 3.36% 0.0118%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 0.35% -1.15% -0.0040%
300770 新媒股份 0.0000 0.33% -1.18% -0.0039%
601222 林洋能源 0.0000 0.33% -0.89% -0.0029%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.32% -0.26% -0.0008%
601398 工商銀行 0.0000 0.32% -0.28% -0.0009%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.31% 0.00% 0.0000%
688696 極米科技 0.0000 0.31% -0.80% -0.0025%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.32% -0.0037% 44.53%
博道盛利6個月持有期混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.02% 0.14%
2025-05-20 0.24% 0.22%
2025-05-19 0.21% -0.06%
2025-05-16 -0.03% -0.16%
2025-05-15 -0.29% -0.33%
2025-05-14 0.04% 0.24%
2025-05-13 0.16% 0.23%
2025-05-12 0.05% 0.37%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博道盛利6個月持有期混合基金010404實時估值圖
博道盛利6個月持有期混合基金010404實時估值圖
博道盛利6個月持有期混合基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%