凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中加新興消費(fèi)混合A | 0.7292 | 0.62% |
中加新興消費(fèi)混合C | 0.7163 | 0.62% |
中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 1.0061 | 0.46% |
中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 1.0048 | 0.45% |
中加喜利回報(bào)混合A | 1.0657 | 0.42% |
中加喜利回報(bào)混合C | 1.0463 | 0.42% |
中加消費(fèi)優(yōu)選混合C | 0.8517 | 0.42% |
中加消費(fèi)優(yōu)選混合A | 0.8778 | 0.41% |
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 1.1442 | 0.28% |
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 1.0988 | 0.28% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
工銀聚豐混合A | 1.1987 | 1.05% |
工銀聚豐混合C | 1.1799 | 1.05% |
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2277 | 1.01% |
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2479 | 1.00% |
萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A | 0.7974 | 0.99% |
萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C | 0.7859 | 0.99% |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C | 1.1982 | 0.89% |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A | 1.2209 | 0.88% |
景順華城穩(wěn)健6月持有混合A | 1.1811 | 0.86% |
景順華城穩(wěn)健6月持有混合C | 1.1662 | 0.86% |