中加科享混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010399)

今天最新凈值 1.0285 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0285
成立日期：2020-11-04
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.4088億
最近資產(chǎn)：0.42億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：劉曉晨于躍王梁

中加科享混合C基金010399重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
600998	九州通	7.3400	2.02%	-0.39%	-0.0079%
600941	中國移動	0.7400	1.21%	-0.55%	-0.0067%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
3.23%		-0.0146%		3.23%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中加科享混合C基金010399實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加聚隆持有期混合A	1.0841	0.0164%
中加聚隆持有期混合C	1.0661	0.0164%
中加聚盈四個(gè)月定開債A	1.0384	-0.0007%
中加聚盈四個(gè)月定開債C	1.0335	-0.0007%
中加心悅混合A	1.0094	-0.0248%
中加心悅混合C	1.0081	-0.0248%
中加聚慶六個(gè)月定開混合A	1.3214	-0.0452%
中加聚慶六個(gè)月定開混合C	1.2951	-0.0452%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0682	0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0588	0.3310%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
博時(shí)樂享混合A	0.9821	0.1814%
博時(shí)樂享混合C	0.9662	0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2455	0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2253	0.1539%

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中加科享混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010399)