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廣發(fā)價(jià)值核心混合A基金凈值查詢(010377)

今天最新凈值 0.7846 0.0082 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7745 -0.0085 -1.0819%
  • 累計(jì)凈值：0.7846
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.0628億
  • 最近資產(chǎn)：30.11億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一 吳遠(yuǎn)怡
近半年廣發(fā)價(jià)值核心混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)價(jià)值核心混合A(010377)基金累計(jì)收益率31.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7846 0.7846 0.7764 0.7764 0.0082 1.06%
2025-05-20 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7764 0.7764 0.7603 0.7603 0.0161 2.12%
2025-05-19 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7603 0.7603 0.7588 0.7588 0.0015 0.20%
2025-05-16 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7588 0.7588 0.7614 0.7614 -0.0026 -0.34%
2025-05-15 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7614 0.7614 0.7707 0.7707 -0.0093 -1.21%
2025-05-14 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7707 0.7707 0.7593 0.7593 0.0114 1.50%
2025-05-13 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7593 0.7593 0.7573 0.7573 0.0020 0.26%
2025-05-12 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7573 0.7573 0.7538 0.7538 0.0035 0.46%
2025-05-09 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7538 0.7538 0.7523 0.7523 0.0015 0.20%
2025-05-08 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7523 0.7523 0.7522 0.7522 0.0001 0.01%
2025-05-07 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7522 0.7522 0.7668 0.7668 -0.0146 -1.90%
2025-05-06 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7668 0.7668 0.7500 0.7500 0.0168 2.24%
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2025-04-29 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7418 0.7418 0.7257 0.7257 0.0161 2.22%
2025-04-28 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7257 0.7257 0.7175 0.7175 0.0082 1.14%
2025-04-25 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7175 0.7175 0.7221 0.7221 -0.0046 -0.64%
2025-04-24 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7221 0.7221 0.7291 0.7291 -0.0070 -0.96%
2025-04-23 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7291 0.7291 0.7233 0.7233 0.0058 0.80%
2025-04-22 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7233 0.7233 0.7160 0.7160 0.0073 1.02%
2025-04-21 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7160 0.7160 0.7054 0.7054 0.0106 1.50%
2025-04-18 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7054 0.7054 0.7059 0.7059 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7059 0.7059 0.7048 0.7048 0.0011 0.16%
2025-04-16 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7048 0.7048 0.7226 0.7226 -0.0178 -2.46%
2025-04-15 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7226 0.7226 0.7206 0.7206 0.0020 0.28%
2025-04-14 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7206 0.7206 0.7065 0.7065 0.0141 2.00%
2025-04-11 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7065 0.7065 0.6947 0.6947 0.0118 1.70%
2025-04-10 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6947 0.6947 0.6751 0.6751 0.0196 2.90%
2025-04-09 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6751 0.6751 0.6588 0.6588 0.0163 2.47%
2025-04-08 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6588 0.6588 0.6511 0.6511 0.0077 1.18%
2025-04-07 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6511 0.6511 0.7480 0.7480 -0.0969 -12.95%
2025-04-03 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7480 0.7480 0.7580 0.7580 -0.0100 -1.32%
2025-04-02 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7580 0.7580 0.7638 0.7638 -0.0058 -0.76%
2025-04-01 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7638 0.7638 0.7448 0.7448 0.0190 2.55%
2025-03-31 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7448 0.7448 0.7458 0.7458 -0.0010 -0.13%
2025-03-28 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7458 0.7458 0.7489 0.7489 -0.0031 -0.41%
2025-03-27 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7489 0.7489 0.7380 0.7380 0.0109 1.48%
2025-03-26 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7380 0.7380 0.7234 0.7234 0.0146 2.02%
2025-03-25 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7234 0.7234 0.7479 0.7479 -0.0245 -3.28%
2025-03-24 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7479 0.7479 0.7475 0.7475 0.0004 0.05%
2025-03-21 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7475 0.7475 0.7687 0.7687 -0.0212 -2.76%
2025-03-20 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7687 0.7687 0.7865 0.7865 -0.0178 -2.26%
2025-03-19 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7865 0.7865 0.7885 0.7885 -0.0020 -0.25%
2025-03-18 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7885 0.7885 0.7753 0.7753 0.0132 1.70%
2025-03-17 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7753 0.7753 0.7686 0.7686 0.0067 0.87%
2025-03-14 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7686 0.7686 0.7585 0.7585 0.0101 1.33%
2025-03-13 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7585 0.7585 0.7743 0.7743 -0.0158 -2.04%
2025-03-12 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7743 0.7743 0.7714 0.7714 0.0029 0.38%
2025-03-11 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7714 0.7714 0.7506 0.7506 0.0208 2.77%
2025-03-10 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7506 0.7506 0.7612 0.7612 -0.0106 -1.39%
2025-03-07 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7612 0.7612 0.7653 0.7653 -0.0041 -0.54%
2025-03-06 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7653 0.7653 0.7336 0.7336 0.0317 4.32%
2025-03-05 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7336 0.7336 0.7035 0.7035 0.0301 4.28%
2025-03-04 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7035 0.7035 0.6985 0.6985 0.0050 0.72%
2025-03-03 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6985 0.6985 0.6956 0.6956 0.0029 0.42%
2025-02-28 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6956 0.6956 0.7308 0.7308 -0.0352 -4.82%
2025-02-27 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7308 0.7308 0.7429 0.7429 -0.0121 -1.63%
2025-02-26 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7429 0.7429 0.7378 0.7378 0.0051 0.69%
2025-02-25 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7378 0.7378 0.7487 0.7487 -0.0109 -1.46%
2025-02-24 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7487 0.7487 0.7522 0.7522 -0.0035 -0.47%
2025-02-21 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7522 0.7522 0.6976 0.6976 0.0546 7.83%
2025-02-20 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6976 0.6976 0.7019 0.7019 -0.0043 -0.61%
2025-02-19 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.7019 0.7019 0.6915 0.6915 0.0104 1.50%
2025-02-18 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6915 0.6915 0.6935 0.6935 -0.0020 -0.29%
2025-02-17 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6935 0.6935 0.6919 0.6919 0.0016 0.23%
2025-02-14 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6919 0.6919 0.6640 0.6640 0.0279 4.20%
2025-02-13 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6640 0.6640 0.6697 0.6697 -0.0057 -0.85%
2025-02-12 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6697 0.6697 0.6594 0.6594 0.0103 1.56%
2025-02-11 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6594 0.6594 0.6626 0.6626 -0.0032 -0.48%
2025-02-10 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6626 0.6626 0.6513 0.6513 0.0113 1.73%
2025-02-07 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6513 0.6513 0.6407 0.6407 0.0106 1.65%
2025-02-06 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6407 0.6407 0.6328 0.6328 0.0079 1.25%
2025-02-05 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6328 0.6328 0.6201 0.6201 0.0127 2.05%
2025-01-27 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6201 0.6201 0.6195 0.6195 0.0006 0.10%
2025-01-22 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6148 0.6148 0.6092 0.6092 0.0056 0.92%
2025-01-14 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5895 0.5895 0.5743 0.5743 0.0152 2.65%
2025-01-13 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5743 0.5743 0.5788 0.5788 -0.0045 -0.78%
2025-01-10 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5788 0.5788 0.5933 0.5933 -0.0145 -2.44%
2025-01-09 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5933 0.5933 0.5801 0.5801 0.0132 2.28%
2025-01-08 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5801 0.5801 0.5863 0.5863 -0.0062 -1.06%
2025-01-07 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5863 0.5863 0.5768 0.5768 0.0095 1.65%
2025-01-06 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5768 0.5768 0.5847 0.5847 -0.0079 -1.35%
2025-01-03 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5847 0.5847 0.5874 0.5874 -0.0027 -0.46%
2025-01-02 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5874 0.5874 0.5887 0.5887 -0.0013 -0.22%
2024-12-31 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5887 0.5887 0.5986 0.5986 -0.0099 -1.65%
2024-12-26 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5995 0.5995 0.5909 0.5909 0.0086 1.46%
2024-12-25 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5909 0.5909 0.5970 0.5970 -0.0061 -1.02%
2024-12-24 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5970 0.5970 0.5971 0.5971 -0.0001 -0.02%
2024-12-23 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5971 0.5971 0.6044 0.6044 -0.0073 -1.21%
2024-12-20 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6044 0.6044 0.6025 0.6025 0.0019 0.32%
2024-12-19 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6025 0.6025 0.6040 0.6040 -0.0015 -0.25%
2024-12-18 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6040 0.6040 0.6016 0.6016 0.0024 0.40%
2024-12-17 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6016 0.6016 0.6096 0.6096 -0.0080 -1.31%
2024-12-16 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6096 0.6096 0.6154 0.6154 -0.0058 -0.94%
2024-12-13 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6154 0.6154 0.6259 0.6259 -0.0105 -1.68%
2024-12-12 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6259 0.6259 0.6160 0.6160 0.0099 1.61%
2024-12-11 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6160 0.6160 0.6124 0.6124 0.0036 0.59%
2024-12-10 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6124 0.6124 0.6129 0.6129 -0.0005 -0.08%
2024-12-09 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6129 0.6129 0.6118 0.6118 0.0011 0.18%
2024-12-06 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6118 0.6118 0.6099 0.6099 0.0019 0.31%
2024-12-05 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6099 0.6099 0.6079 0.6079 0.0020 0.33%
2024-12-04 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6079 0.6079 0.6174 0.6174 -0.0095 -1.54%
2024-12-03 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6174 0.6174 0.6208 0.6208 -0.0034 -0.55%
2024-12-02 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6208 0.6208 0.6103 0.6103 0.0105 1.72%
2024-11-29 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6103 0.6103 0.5997 0.5997 0.0106 1.77%
2024-11-28 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5997 0.5997 0.6012 0.6012 -0.0015 -0.25%
2024-11-27 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6012 0.6012 0.5899 0.5899 0.0113 1.92%
2024-11-26 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.5899 0.5899 0.6001 0.6001 -0.0102 -1.70%
2024-11-25 010377 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 0.6001 0.6001 0.5936 0.5936 0.0065 1.10%