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大成卓享一年持有混合C基金凈值查詢(010370)

今天最新凈值 1.0432 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0408 -0.0024 -0.2335%
  • 累計凈值：1.0432
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6415億
  • 最近資產：3.62億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：蘇秉毅 王磊 孫丹
近半年大成卓享一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成卓享一年持有混合C(010370)基金累計收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0432 1.0432 -0.0022 -0.21%
2025-05-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0461 1.0461 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0478 1.0478 -0.0017 -0.16%
2025-05-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0478 1.0478 1.0449 1.0449 0.0029 0.28%
2025-05-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0467 1.0467 -0.0018 -0.17%
2025-05-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0457 1.0457 0.0010 0.10%
2025-05-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0457 1.0457 1.0469 1.0469 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0486 1.0486 -0.0017 -0.16%
2025-05-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0454 1.0454 0.0032 0.31%
2025-05-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0436 1.0436 0.0018 0.17%
2025-05-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0464 1.0464 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0447 1.0447 0.0017 0.16%
2025-05-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0428 1.0428 0.0019 0.18%
2025-05-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0406 1.0406 0.0022 0.21%
2025-04-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-04-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0393 1.0393 0.0012 0.12%
2025-04-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0422 1.0422 -0.0029 -0.28%
2025-04-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0433 1.0433 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0438 1.0438 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0421 1.0421 0.0017 0.16%
2025-04-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0409 1.0409 0.0012 0.12%
2025-04-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0428 1.0428 -0.0019 -0.18%
2025-04-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2025-04-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0435 1.0435 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0442 1.0442 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0431 1.0431 0.0011 0.11%
2025-04-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0402 1.0402 0.0029 0.28%
2025-04-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0347 1.0347 0.0055 0.53%
2025-04-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0307 1.0307 0.0040 0.39%
2025-04-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0250 1.0250 0.0057 0.56%
2025-04-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0545 1.0545 -0.0295 -2.80%
2025-04-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0565 1.0565 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0569 1.0569 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0522 1.0522 0.0047 0.45%
2025-03-31 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0546 1.0546 -0.0024 -0.23%
2025-03-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0575 1.0575 -0.0029 -0.27%
2025-03-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0589 1.0589 -0.0014 -0.13%
2025-03-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0574 1.0574 0.0015 0.14%
2025-03-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0506 1.0506 0.0068 0.65%
2025-03-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0543 1.0543 -0.0037 -0.35%
2025-03-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0583 1.0583 -0.0040 -0.38%
2025-03-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0617 1.0617 -0.0034 -0.32%
2025-03-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0617 1.0617 1.0624 1.0624 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0633 1.0633 -0.0009 -0.08%
2025-03-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0633 1.0633 1.0595 1.0595 0.0038 0.36%
2025-03-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0540 1.0540 0.0055 0.52%
2025-03-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2025-03-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0477 1.0477 0.0061 0.58%
2025-03-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0477 1.0477 1.0485 1.0485 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0454 1.0454 0.0031 0.30%
2025-03-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0466 1.0466 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0440 1.0440 0.0026 0.25%
2025-03-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0469 1.0469 -0.0029 -0.28%
2025-03-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0462 1.0462 0.0007 0.07%
2025-03-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0409 1.0409 0.0053 0.51%
2025-02-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0460 1.0460 -0.0051 -0.49%
2025-02-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0467 1.0467 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0418 1.0418 0.0049 0.47%
2025-02-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0441 1.0441 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-02-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0433 1.0433 0.0008 0.08%
2025-02-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0369 1.0369 0.0069 0.67%
2025-02-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0369 1.0369 1.0419 1.0419 -0.0050 -0.48%
2025-02-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0404 1.0404 0.0015 0.14%
2025-02-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2025-02-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0409 1.0409 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0371 1.0371 0.0038 0.37%
2025-02-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0392 1.0392 -0.0021 -0.20%
2025-02-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0372 1.0372 0.0020 0.19%
2025-02-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0310 1.0310 0.0062 0.60%
2025-02-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0278 1.0278 0.0032 0.31%
2025-02-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0252 1.0252 0.0026 0.25%
2025-01-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0263 1.0263 -0.0011 -0.11%
2025-01-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0236 1.0236 -0.0031 -0.30%
2025-01-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0077 1.0077 0.0108 1.07%
2025-01-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0066 1.0066 0.0011 0.11%
2025-01-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0066 1.0066 1.0132 1.0132 -0.0066 -0.65%
2025-01-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0132 1.0132 1.0150 1.0150 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0175 1.0175 -0.0025 -0.25%
2025-01-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0157 1.0157 0.0019 0.19%
2025-01-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0226 1.0226 -0.0069 -0.67%
2025-01-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0226 1.0226 1.0294 1.0294 -0.0068 -0.66%
2024-12-31 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0354 1.0354 -0.0060 -0.58%
2024-12-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0379 1.0379 -0.0016 -0.15%
2024-12-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0416 1.0416 -0.0037 -0.36%
2024-12-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0416 1.0416 1.0375 1.0375 0.0041 0.40%
2024-12-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0418 1.0418 -0.0043 -0.41%
2024-12-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0409 1.0409 0.0009 0.09%
2024-12-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0418 1.0418 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0379 1.0379 0.0039 0.38%
2024-12-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0451 1.0451 -0.0072 -0.69%
2024-12-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0470 1.0470 -0.0019 -0.18%
2024-12-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0552 1.0552 -0.0082 -0.78%
2024-12-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0494 1.0494 0.0058 0.55%
2024-12-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0446 1.0446 0.0048 0.46%
2024-12-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0419 1.0419 0.0027 0.26%
2024-12-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0447 1.0447 -0.0028 -0.27%
2024-12-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0400 1.0400 0.0047 0.45%
2024-12-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0392 1.0392 0.0008 0.08%
2024-12-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0460 1.0460 -0.0068 -0.65%
2024-12-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0475 1.0475 -0.0015 -0.14%
2024-12-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0475 1.0475 1.0407 1.0407 0.0068 0.65%
2024-11-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0345 1.0345 0.0062 0.60%
2024-11-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0319 1.0319 0.0026 0.25%
2024-11-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0260 1.0260 0.0059 0.58%
2024-11-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0278 1.0278 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0242 1.0242 0.0036 0.35%