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鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(010365)

今天最新凈值 1.8057 -0.0098 -0.5400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8235 0.0017 0.0933%
  • 累計(jì)凈值：1.8057
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2609億
  • 最近資產(chǎn)：42.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 張羽翔
近一周鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C(010365)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8218 1.8218 1.8057 1.8057 0.0161 0.89%
2025-05-19 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8057 1.8057 1.8155 1.8155 -0.0098 -0.54%
2025-05-16 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8155 1.8155 1.8212 1.8212 -0.0057 -0.31%
2025-05-15 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8212 1.8212 1.8265 1.8265 -0.0053 -0.29%
2025-05-14 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8265 1.8265 1.8024 1.8024 0.0241 1.34%