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鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(010365)

今天最新凈值 1.8311 0.0041 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.8337 0.0026 0.1425%
  • 累計凈值：1.8311
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2609億
  • 最近資產(chǎn)：42.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 張羽翔
近一月鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C(010365)基金累計收益率7.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8311 1.8311 1.8270 1.8270 0.0041 0.22%
2025-05-21 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8270 1.8270 1.8218 1.8218 0.0052 0.29%
2025-05-20 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8218 1.8218 1.8057 1.8057 0.0161 0.89%
2025-05-19 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8057 1.8057 1.8155 1.8155 -0.0098 -0.54%
2025-05-16 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8155 1.8155 1.8212 1.8212 -0.0057 -0.31%
2025-05-15 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8212 1.8212 1.8265 1.8265 -0.0053 -0.29%
2025-05-14 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8265 1.8265 1.8024 1.8024 0.0241 1.34%
2025-05-13 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8024 1.8024 1.7954 1.7954 0.0070 0.39%
2025-05-12 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7954 1.7954 1.7706 1.7706 0.0248 1.40%
2025-05-09 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7706 1.7706 1.7545 1.7545 0.0161 0.92%
2025-05-08 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7545 1.7545 1.7544 1.7544 0.0001 0.01%
2025-05-07 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7544 1.7544 1.7389 1.7389 0.0155 0.89%
2025-05-06 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7389 1.7389 1.7274 1.7274 0.0115 0.67%
2025-04-30 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7274 1.7274 1.7474 1.7474 -0.0200 -1.14%
2025-04-29 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7474 1.7474 1.7478 1.7478 -0.0004 -0.02%
2025-04-28 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7478 1.7478 1.7289 1.7289 0.0189 1.09%
2025-04-25 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7289 1.7289 1.7274 1.7274 0.0015 0.09%
2025-04-24 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7274 1.7274 1.7238 1.7238 0.0036 0.21%