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國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C基金凈值查詢(010339)

今天最新凈值 0.8772 0.0073 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8740 -0.0032 -0.3667%
  • 累計(jì)凈值：0.8772
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5597億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 孫文龍
近一月國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C(010339)基金累計(jì)收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8725 0.8725 0.8772 0.8772 -0.0047 -0.54%
2025-05-21 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8772 0.8772 0.8699 0.8699 0.0073 0.84%
2025-05-20 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8699 0.8699 0.8628 0.8628 0.0071 0.82%
2025-05-19 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8628 0.8628 0.8590 0.8590 0.0038 0.44%
2025-05-16 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8590 0.8590 0.8589 0.8589 0.0001 0.01%
2025-05-15 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8589 0.8589 0.8653 0.8653 -0.0064 -0.74%
2025-05-14 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8653 0.8653 0.8603 0.8603 0.0050 0.58%
2025-05-13 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8603 0.8603 0.8603 0.8603 0.0000 0.00%
2025-05-12 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8603 0.8603 0.8518 0.8518 0.0085 1.00%
2025-05-09 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8518 0.8518 0.8530 0.8530 -0.0012 -0.14%
2025-05-08 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8530 0.8530 0.8521 0.8521 0.0009 0.11%
2025-05-07 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8521 0.8521 0.8514 0.8514 0.0007 0.08%
2025-05-06 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8514 0.8514 0.8433 0.8433 0.0081 0.96%
2025-04-30 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8433 0.8433 0.8440 0.8440 -0.0007 -0.08%
2025-04-29 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8440 0.8440 0.8456 0.8456 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8456 0.8456 0.8439 0.8439 0.0017 0.20%
2025-04-25 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8439 0.8439 0.8431 0.8431 0.0008 0.09%
2025-04-24 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8431 0.8431 0.8448 0.8448 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8448 0.8448 0.8410 0.8410 0.0038 0.45%