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國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010339)

今天最新凈值 0.8725 -0.0047 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8762 0.0037 0.4256%
  • 累計(jì)凈值：0.8725
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5597億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 孫文龍
近一周國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C(010339)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010339 國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8744 0.8744 0.8725 0.8725 0.0019 0.22%
2025-05-22 010339 國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8725 0.8725 0.8772 0.8772 -0.0047 -0.54%
2025-05-21 010339 國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8772 0.8772 0.8699 0.8699 0.0073 0.84%
2025-05-20 010339 國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8699 0.8699 0.8628 0.8628 0.0071 0.82%
2025-05-19 010339 國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8628 0.8628 0.8590 0.8590 0.0038 0.44%