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國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C基金凈值查詢(010339)

今天最新凈值 0.8772 0.0073 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8740 -0.0032 -0.3667%
  • 累計凈值：0.8772
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5597億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 孫文龍
近一季國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C(010339)基金累計收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8725 0.8725 0.8772 0.8772 -0.0047 -0.54%
2025-05-21 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8772 0.8772 0.8699 0.8699 0.0073 0.84%
2025-05-20 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8699 0.8699 0.8628 0.8628 0.0071 0.82%
2025-05-19 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8628 0.8628 0.8590 0.8590 0.0038 0.44%
2025-05-16 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8590 0.8590 0.8589 0.8589 0.0001 0.01%
2025-05-15 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8589 0.8589 0.8653 0.8653 -0.0064 -0.74%
2025-05-14 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8653 0.8653 0.8603 0.8603 0.0050 0.58%
2025-05-13 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8603 0.8603 0.8603 0.8603 0.0000 0.00%
2025-05-12 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8603 0.8603 0.8518 0.8518 0.0085 1.00%
2025-05-09 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8518 0.8518 0.8530 0.8530 -0.0012 -0.14%
2025-05-08 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8530 0.8530 0.8521 0.8521 0.0009 0.11%
2025-05-07 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8521 0.8521 0.8514 0.8514 0.0007 0.08%
2025-05-06 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8514 0.8514 0.8433 0.8433 0.0081 0.96%
2025-04-30 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8433 0.8433 0.8440 0.8440 -0.0007 -0.08%
2025-04-29 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8440 0.8440 0.8456 0.8456 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8456 0.8456 0.8439 0.8439 0.0017 0.20%
2025-04-25 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8439 0.8439 0.8431 0.8431 0.0008 0.09%
2025-04-24 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8431 0.8431 0.8448 0.8448 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8448 0.8448 0.8410 0.8410 0.0038 0.45%
2025-04-22 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8410 0.8410 0.8388 0.8388 0.0022 0.26%
2025-04-21 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8388 0.8388 0.8365 0.8365 0.0023 0.27%
2025-04-18 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8365 0.8365 0.8375 0.8375 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8375 0.8375 0.8358 0.8358 0.0017 0.20%
2025-04-16 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8358 0.8358 0.8381 0.8381 -0.0023 -0.27%
2025-04-15 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8381 0.8381 0.8379 0.8379 0.0002 0.02%
2025-04-14 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8379 0.8379 0.8321 0.8321 0.0058 0.70%
2025-04-11 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8321 0.8321 0.8332 0.8332 -0.0011 -0.13%
2025-04-10 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8332 0.8332 0.8183 0.8183 0.0149 1.82%
2025-04-09 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8183 0.8183 0.8142 0.8142 0.0041 0.50%
2025-04-08 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8142 0.8142 0.8058 0.8058 0.0084 1.04%
2025-04-07 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8058 0.8058 0.8657 0.8657 -0.0599 -6.92%
2025-04-03 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8657 0.8657 0.8801 0.8801 -0.0144 -1.64%
2025-04-02 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8801 0.8801 0.8803 0.8803 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8803 0.8803 0.8745 0.8745 0.0058 0.66%
2025-03-31 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8745 0.8745 0.8793 0.8793 -0.0048 -0.55%
2025-03-28 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8793 0.8793 0.8858 0.8858 -0.0065 -0.73%
2025-03-27 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8858 0.8858 0.8834 0.8834 0.0024 0.27%
2025-03-26 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8834 0.8834 0.8841 0.8841 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8841 0.8841 0.8852 0.8852 -0.0011 -0.12%
2025-03-24 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8852 0.8852 0.8828 0.8828 0.0024 0.27%
2025-03-21 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8828 0.8828 0.8920 0.8920 -0.0092 -1.03%
2025-03-20 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8920 0.8920 0.8955 0.8955 -0.0035 -0.39%
2025-03-19 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8955 0.8955 0.8989 0.8989 -0.0034 -0.38%
2025-03-18 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8989 0.8989 0.8969 0.8969 0.0020 0.22%
2025-03-17 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8969 0.8969 0.8978 0.8978 -0.0009 -0.10%
2025-03-14 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8978 0.8978 0.8892 0.8892 0.0086 0.97%
2025-03-13 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8892 0.8892 0.8897 0.8897 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8897 0.8897 0.8913 0.8913 -0.0016 -0.18%
2025-03-11 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8913 0.8913 0.8880 0.8880 0.0033 0.37%
2025-03-10 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8880 0.8880 0.8864 0.8864 0.0016 0.18%
2025-03-07 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8864 0.8864 0.8829 0.8829 0.0035 0.40%
2025-03-06 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8829 0.8829 0.8791 0.8791 0.0038 0.43%
2025-03-05 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8791 0.8791 0.8784 0.8784 0.0007 0.08%
2025-03-04 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8784 0.8784 0.8774 0.8774 0.0010 0.11%
2025-03-03 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8774 0.8774 0.8740 0.8740 0.0034 0.39%
2025-02-28 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8740 0.8740 0.8811 0.8811 -0.0071 -0.81%
2025-02-27 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8811 0.8811 0.8762 0.8762 0.0049 0.56%
2025-02-26 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8762 0.8762 0.8710 0.8710 0.0052 0.60%
2025-02-25 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8710 0.8710 0.8802 0.8802 -0.0092 -1.05%
2025-02-24 010339 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8802 0.8802 0.8803 0.8803 -0.0001 -0.01%