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國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A基金凈值查詢(010338)

今天最新凈值 0.8927 0.0074 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8894 -0.0033 -0.3667%
  • 累計凈值：0.8927
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3996億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 孫文龍
近一周國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A(010338)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8879 0.8879 0.8927 0.8927 -0.0048 -0.54%
2025-05-21 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8927 0.8927 0.8853 0.8853 0.0074 0.84%
2025-05-20 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8853 0.8853 0.8780 0.8780 0.0073 0.83%
2025-05-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8780 0.8780 0.8741 0.8741 0.0039 0.45%
2025-05-16 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8741 0.8741 0.8740 0.8740 0.0001 0.01%