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國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A基金凈值查詢(010338)

今天最新凈值 0.8853 0.0073 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8894 -0.0033 -0.3667%
  • 累計凈值：0.8853
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3996億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 孫文龍
近一月國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A(010338)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8927 0.8927 0.8853 0.8853 0.0074 0.84%
2025-05-20 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8853 0.8853 0.8780 0.8780 0.0073 0.83%
2025-05-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8780 0.8780 0.8741 0.8741 0.0039 0.45%
2025-05-16 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8741 0.8741 0.8740 0.8740 0.0001 0.01%
2025-05-15 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8740 0.8740 0.8805 0.8805 -0.0065 -0.74%
2025-05-14 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8805 0.8805 0.8754 0.8754 0.0051 0.58%
2025-05-13 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8754 0.8754 0.8754 0.8754 0.0000 0.00%
2025-05-12 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8754 0.8754 0.8667 0.8667 0.0087 1.00%
2025-05-09 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8667 0.8667 0.8680 0.8680 -0.0013 -0.15%
2025-05-08 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8680 0.8680 0.8670 0.8670 0.0010 0.12%
2025-05-07 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8670 0.8670 0.8662 0.8662 0.0008 0.09%
2025-05-06 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8662 0.8662 0.8580 0.8580 0.0082 0.96%
2025-04-30 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8580 0.8580 0.8587 0.8587 -0.0007 -0.08%
2025-04-29 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8587 0.8587 0.8603 0.8603 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8603 0.8603 0.8586 0.8586 0.0017 0.20%
2025-04-25 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8586 0.8586 0.8578 0.8578 0.0008 0.09%
2025-04-24 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8578 0.8578 0.8594 0.8594 -0.0016 -0.19%
2025-04-23 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8594 0.8594 0.8555 0.8555 0.0039 0.46%