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國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(010338)

今天最新凈值 0.8780 0.0039 0.4500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8963 0.0110 1.2385%
  • 累計(jì)凈值：0.8780
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3996億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 孫文龍
近一年國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A(010338)基金累計(jì)收益率-6.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8780 0.8780 0.8741 0.8741 0.0039 0.45%
2025-05-16 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8741 0.8741 0.8740 0.8740 0.0001 0.01%
2025-05-15 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8740 0.8740 0.8805 0.8805 -0.0065 -0.74%
2025-05-14 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8805 0.8805 0.8754 0.8754 0.0051 0.58%
2025-05-13 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8754 0.8754 0.8754 0.8754 0.0000 0.00%
2025-05-12 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8754 0.8754 0.8667 0.8667 0.0087 1.00%
2025-05-09 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8667 0.8667 0.8680 0.8680 -0.0013 -0.15%
2025-05-08 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8680 0.8680 0.8670 0.8670 0.0010 0.12%
2025-05-07 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8670 0.8670 0.8662 0.8662 0.0008 0.09%
2025-05-06 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8662 0.8662 0.8580 0.8580 0.0082 0.96%
2025-04-30 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8580 0.8580 0.8587 0.8587 -0.0007 -0.08%
2025-04-29 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8587 0.8587 0.8603 0.8603 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8603 0.8603 0.8586 0.8586 0.0017 0.20%
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2025-04-24 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8578 0.8578 0.8594 0.8594 -0.0016 -0.19%
2025-04-23 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8594 0.8594 0.8555 0.8555 0.0039 0.46%
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2025-04-21 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8534 0.8534 0.8510 0.8510 0.0024 0.28%
2025-04-18 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8510 0.8510 0.8519 0.8519 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8519 0.8519 0.8503 0.8503 0.0016 0.19%
2025-04-16 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8503 0.8503 0.8526 0.8526 -0.0023 -0.27%
2025-04-15 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8526 0.8526 0.8524 0.8524 0.0002 0.02%
2025-04-14 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8524 0.8524 0.8464 0.8464 0.0060 0.71%
2025-04-11 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8464 0.8464 0.8475 0.8475 -0.0011 -0.13%
2025-04-10 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8475 0.8475 0.8323 0.8323 0.0152 1.83%
2025-04-09 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8323 0.8323 0.8282 0.8282 0.0041 0.50%
2025-04-08 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8282 0.8282 0.8196 0.8196 0.0086 1.05%
2025-04-07 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8196 0.8196 0.8805 0.8805 -0.0609 -6.92%
2025-04-03 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8805 0.8805 0.8951 0.8951 -0.0146 -1.63%
2025-04-02 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8951 0.8951 0.8954 0.8954 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8954 0.8954 0.8894 0.8894 0.0060 0.67%
2025-03-31 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8894 0.8894 0.8943 0.8943 -0.0049 -0.55%
2025-03-28 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8943 0.8943 0.9009 0.9009 -0.0066 -0.73%
2025-03-27 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9009 0.9009 0.8984 0.8984 0.0025 0.28%
2025-03-26 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8984 0.8984 0.8991 0.8991 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8991 0.8991 0.9002 0.9002 -0.0011 -0.12%
2025-03-24 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9002 0.9002 0.8977 0.8977 0.0025 0.28%
2025-03-21 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8977 0.8977 0.9071 0.9071 -0.0094 -1.04%
2025-03-20 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9071 0.9071 0.9107 0.9107 -0.0036 -0.40%
2025-03-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9107 0.9107 0.9141 0.9141 -0.0034 -0.37%
2025-03-18 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9141 0.9141 0.9120 0.9120 0.0021 0.23%
2025-03-17 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9120 0.9120 0.9129 0.9129 -0.0009 -0.10%
2025-03-14 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9129 0.9129 0.9042 0.9042 0.0087 0.96%
2025-03-13 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9042 0.9042 0.9047 0.9047 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9047 0.9047 0.9063 0.9063 -0.0016 -0.18%
2025-03-11 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9063 0.9063 0.9030 0.9030 0.0033 0.37%
2025-03-10 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9030 0.9030 0.9013 0.9013 0.0017 0.19%
2025-03-07 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9013 0.9013 0.8977 0.8977 0.0036 0.40%
2025-03-06 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8977 0.8977 0.8938 0.8938 0.0039 0.44%
2025-03-05 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8938 0.8938 0.8932 0.8932 0.0006 0.07%
2025-03-04 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8932 0.8932 0.8921 0.8921 0.0011 0.12%
2025-03-03 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8921 0.8921 0.8886 0.8886 0.0035 0.39%
2025-02-28 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8886 0.8886 0.8959 0.8959 -0.0073 -0.81%
2025-02-27 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8959 0.8959 0.8908 0.8908 0.0051 0.57%
2025-02-26 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8908 0.8908 0.8856 0.8856 0.0052 0.59%
2025-02-25 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8856 0.8856 0.8949 0.8949 -0.0093 -1.04%
2025-02-24 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2025-02-21 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8949 0.8949 0.8934 0.8934 0.0015 0.17%
2025-02-20 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8934 0.8934 0.8916 0.8916 0.0018 0.20%
2025-02-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8916 0.8916 0.8896 0.8896 0.0020 0.22%
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2025-02-13 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8975 0.8975 0.9031 0.9031 -0.0056 -0.62%
2025-02-12 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9031 0.9031 0.8999 0.8999 0.0032 0.36%
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2025-02-10 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9003 0.9003 0.8985 0.8985 0.0018 0.20%
2025-02-07 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8985 0.8985 0.8918 0.8918 0.0067 0.75%
2025-02-06 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8918 0.8918 0.8902 0.8902 0.0016 0.18%
2025-02-05 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8902 0.8902 0.8975 0.8975 -0.0073 -0.81%
2025-01-27 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8975 0.8975 0.8941 0.8941 0.0034 0.38%
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2025-01-09 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8752 0.8752 0.8811 0.8811 -0.0059 -0.67%
2025-01-08 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8811 0.8811 0.8811 0.8811 0.0000 0.00%
2025-01-07 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8811 0.8811 0.8789 0.8789 0.0022 0.25%
2025-01-06 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8789 0.8789 0.8763 0.8763 0.0026 0.30%
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2025-01-02 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8835 0.8835 0.8959 0.8959 -0.0124 -1.38%
2024-12-31 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8959 0.8959 0.9036 0.9036 -0.0077 -0.85%
2024-12-26 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9010 0.9010 0.9005 0.9005 0.0005 0.06%
2024-12-25 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9005 0.9005 0.9033 0.9033 -0.0028 -0.31%
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2024-12-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9031 0.9031 0.9063 0.9063 -0.0032 -0.35%
2024-12-18 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9063 0.9063 0.9026 0.9026 0.0037 0.41%
2024-12-17 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9026 0.9026 0.9085 0.9085 -0.0059 -0.65%
2024-12-16 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9085 0.9085 0.9158 0.9158 -0.0073 -0.80%
2024-12-13 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9158 0.9158 0.9283 0.9283 -0.0125 -1.35%
2024-12-12 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9283 0.9283 0.9205 0.9205 0.0078 0.85%
2024-12-11 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9205 0.9205 0.9123 0.9123 0.0082 0.90%
2024-12-10 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9123 0.9123 0.9076 0.9076 0.0047 0.52%
2024-12-09 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9076 0.9076 0.9088 0.9088 -0.0012 -0.13%
2024-12-06 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9088 0.9088 0.9017 0.9017 0.0071 0.79%
2024-12-05 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9017 0.9017 0.9043 0.9043 -0.0026 -0.29%
2024-12-04 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9043 0.9043 0.9088 0.9088 -0.0045 -0.50%
2024-12-03 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9088 0.9088 0.9063 0.9063 0.0025 0.28%
2024-12-02 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9063 0.9063 0.9030 0.9030 0.0033 0.37%
2024-11-29 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9030 0.9030 0.8975 0.8975 0.0055 0.61%
2024-11-28 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8975 0.8975 0.9056 0.9056 -0.0081 -0.89%
2024-11-27 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9056 0.9056 0.8957 0.8957 0.0099 1.11%
2024-11-26 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8957 0.8957 0.8984 0.8984 -0.0027 -0.30%
2024-11-25 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8984 0.8984 0.8986 0.8986 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8986 0.8986 0.9213 0.9213 -0.0227 -2.46%
2024-11-21 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9213 0.9213 0.9216 0.9216 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9216 0.9216 0.9173 0.9173 0.0043 0.47%
2024-11-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9173 0.9173 0.9114 0.9114 0.0059 0.65%
2024-11-18 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9114 0.9114 0.9116 0.9116 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9116 0.9116 0.9192 0.9192 -0.0076 -0.83%
2024-11-14 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9192 0.9192 0.9348 0.9348 -0.0156 -1.67%
2024-11-13 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9348 0.9348 0.9346 0.9346 0.0002 0.02%
2024-11-12 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9346 0.9346 0.9399 0.9399 -0.0053 -0.56%
2024-11-11 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9399 0.9399 0.9422 0.9422 -0.0023 -0.24%
2024-11-08 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9422 0.9422 0.9529 0.9529 -0.0107 -1.12%
2024-11-07 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9529 0.9529 0.9360 0.9360 0.0169 1.81%
2024-11-06 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9360 0.9360 0.9375 0.9375 -0.0015 -0.16%
2024-11-05 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9375 0.9375 0.9277 0.9277 0.0098 1.06%
2024-11-04 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9277 0.9277 0.9227 0.9227 0.0050 0.54%
2024-11-01 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9227 0.9227 0.9177 0.9177 0.0050 0.54%
2024-10-31 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9177 0.9177 0.9135 0.9135 0.0042 0.46%
2024-10-30 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9135 0.9135 0.9084 0.9084 0.0051 0.56%
2024-10-29 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9084 0.9084 0.9183 0.9183 -0.0099 -1.08%
2024-10-28 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9183 0.9183 0.9099 0.9099 0.0084 0.92%
2024-10-25 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9099 0.9099 0.9046 0.9046 0.0053 0.59%
2024-10-24 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9046 0.9046 0.9073 0.9073 -0.0027 -0.30%
2024-10-23 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9073 0.9073 0.9056 0.9056 0.0017 0.19%
2024-10-22 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9056 0.9056 0.8977 0.8977 0.0079 0.88%
2024-10-21 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8977 0.8977 0.8919 0.8919 0.0058 0.65%
2024-10-18 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8919 0.8919 0.8782 0.8782 0.0137 1.56%
2024-10-17 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8782 0.8782 0.8910 0.8910 -0.0128 -1.44%
2024-10-16 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8910 0.8910 0.8889 0.8889 0.0021 0.24%
2024-10-15 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8889 0.8889 0.9062 0.9062 -0.0173 -1.91%
2024-10-14 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9062 0.9062 0.8931 0.8931 0.0131 1.47%
2024-10-11 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8931 0.8931 0.9055 0.9055 -0.0124 -1.37%
2024-10-10 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9055 0.9055 0.8924 0.8924 0.0131 1.47%
2024-10-09 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8924 0.8924 0.9402 0.9402 -0.0478 -5.08%
2024-10-08 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9402 0.9402 0.9298 0.9298 0.0104 1.12%
2024-09-30 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9298 0.9298 0.8809 0.8809 0.0489 5.55%
2024-09-27 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8809 0.8809 0.8475 0.8475 0.0334 3.94%
2024-09-26 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8475 0.8475 0.8139 0.8139 0.0336 4.13%
2024-09-25 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8139 0.8139 0.8116 0.8116 0.0023 0.28%
2024-09-24 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8116 0.8116 0.7827 0.7827 0.0289 3.69%
2024-09-23 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7827 0.7827 0.7815 0.7815 0.0012 0.15%
2024-09-20 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7815 0.7815 0.7816 0.7816 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7816 0.7816 0.7718 0.7718 0.0098 1.27%
2024-09-18 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7718 0.7718 0.7691 0.7691 0.0027 0.35%
2024-09-13 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7691 0.7691 0.7747 0.7747 -0.0056 -0.72%
2024-09-12 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7747 0.7747 0.7776 0.7776 -0.0029 -0.37%
2024-09-11 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7776 0.7776 0.7804 0.7804 -0.0028 -0.36%
2024-09-10 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7804 0.7804 0.7827 0.7827 -0.0023 -0.29%
2024-09-09 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7827 0.7827 0.7922 0.7922 -0.0095 -1.20%
2024-09-06 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7922 0.7922 0.8017 0.8017 -0.0095 -1.18%
2024-09-05 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8017 0.8017 0.7999 0.7999 0.0018 0.23%
2024-09-04 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7999 0.7999 0.8062 0.8062 -0.0063 -0.78%
2024-09-03 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8062 0.8062 0.8010 0.8010 0.0052 0.65%
2024-09-02 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8010 0.8010 0.8096 0.8096 -0.0086 -1.06%
2024-08-30 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8096 0.8096 0.7997 0.7997 0.0099 1.24%
2024-08-29 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7997 0.7997 0.7928 0.7928 0.0069 0.87%
2024-08-28 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7928 0.7928 0.7938 0.7938 -0.0010 -0.13%
2024-08-27 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7938 0.7938 0.7978 0.7978 -0.0040 -0.50%
2024-08-26 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7978 0.7978 0.7981 0.7981 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7981 0.7981 0.7997 0.7997 -0.0016 -0.20%
2024-08-22 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7997 0.7997 0.8028 0.8028 -0.0031 -0.39%
2024-08-21 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8028 0.8028 0.8060 0.8060 -0.0032 -0.40%
2024-08-20 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8060 0.8060 0.8175 0.8175 -0.0115 -1.41%
2024-08-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8175 0.8175 0.8165 0.8165 0.0010 0.12%
2024-08-16 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8165 0.8165 0.8180 0.8180 -0.0015 -0.18%
2024-08-15 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8180 0.8180 0.8136 0.8136 0.0044 0.54%
2024-08-14 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8136 0.8136 0.8210 0.8210 -0.0074 -0.90%
2024-08-13 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8210 0.8210 0.8197 0.8197 0.0013 0.16%
2024-08-12 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8197 0.8197 0.8156 0.8156 0.0041 0.50%
2024-08-09 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8156 0.8156 0.8181 0.8181 -0.0025 -0.31%
2024-08-08 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8181 0.8181 0.8146 0.8146 0.0035 0.43%
2024-08-07 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8146 0.8146 0.8135 0.8135 0.0011 0.14%
2024-08-06 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8135 0.8135 0.8079 0.8079 0.0056 0.69%
2024-08-05 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8079 0.8079 0.8167 0.8167 -0.0088 -1.08%
2024-08-02 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8167 0.8167 0.8203 0.8203 -0.0036 -0.44%
2024-07-31 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8320 0.8320 0.8092 0.8092 0.0228 2.82%
2024-07-30 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8092 0.8092 0.8112 0.8112 -0.0020 -0.25%
2024-07-29 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8112 0.8112 0.8173 0.8173 -0.0061 -0.75%
2024-07-26 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8173 0.8173 0.8117 0.8117 0.0056 0.69%
2024-07-25 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8117 0.8117 0.8143 0.8143 -0.0026 -0.32%
2024-07-24 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8143 0.8143 0.8221 0.8221 -0.0078 -0.95%
2024-07-23 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8221 0.8221 0.8365 0.8365 -0.0144 -1.72%
2024-07-22 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8365 0.8365 0.8405 0.8405 -0.0040 -0.48%
2024-07-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8405 0.8405 0.8451 0.8451 -0.0046 -0.54%
2024-07-18 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8451 0.8451 0.8413 0.8413 0.0038 0.45%
2024-07-17 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8413 0.8413 0.8459 0.8459 -0.0046 -0.54%
2024-07-16 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8459 0.8459 0.8483 0.8483 -0.0024 -0.28%
2024-07-15 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8483 0.8483 0.8529 0.8529 -0.0046 -0.54%
2024-07-12 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8529 0.8529 0.8566 0.8566 -0.0037 -0.43%
2024-07-11 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8566 0.8566 0.8479 0.8479 0.0087 1.03%
2024-07-10 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8479 0.8479 0.8551 0.8551 -0.0072 -0.84%
2024-07-09 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8551 0.8551 0.8506 0.8506 0.0045 0.53%
2024-07-08 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8506 0.8506 0.8620 0.8620 -0.0114 -1.32%
2024-07-05 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8620 0.8620 0.8608 0.8608 0.0012 0.14%
2024-07-04 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8608 0.8608 0.8691 0.8691 -0.0083 -0.96%
2024-07-03 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8691 0.8691 0.8729 0.8729 -0.0038 -0.44%
2024-07-02 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8729 0.8729 0.8809 0.8809 -0.0080 -0.91%
2024-07-01 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8809 0.8809 0.8678 0.8678 0.0131 1.51%
2024-06-28 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8678 0.8678 0.8656 0.8656 0.0022 0.25%
2024-06-27 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8656 0.8656 0.8751 0.8751 -0.0095 -1.09%
2024-06-26 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8751 0.8751 0.8729 0.8729 0.0022 0.25%
2024-06-25 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8729 0.8729 0.8708 0.8708 0.0021 0.24%
2024-06-24 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8708 0.8708 0.8810 0.8810 -0.0102 -1.16%
2024-06-21 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8810 0.8810 0.8818 0.8818 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8818 0.8818 0.8881 0.8881 -0.0063 -0.71%
2024-06-19 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8881 0.8881 0.8941 0.8941 -0.0060 -0.67%
2024-06-18 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8941 0.8941 0.8913 0.8913 0.0028 0.31%
2024-06-17 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8913 0.8913 0.8983 0.8983 -0.0070 -0.78%
2024-06-14 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8983 0.8983 0.8963 0.8963 0.0020 0.22%
2024-06-13 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8963 0.8963 0.9068 0.9068 -0.0105 -1.16%
2024-06-12 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9068 0.9068 0.9074 0.9074 -0.0006 -0.07%
2024-06-11 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9074 0.9074 0.9146 0.9146 -0.0072 -0.79%
2024-06-07 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9146 0.9146 0.9141 0.9141 0.0005 0.05%
2024-06-06 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9141 0.9141 0.9136 0.9136 0.0005 0.05%
2024-06-05 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9136 0.9136 0.9248 0.9248 -0.0112 -1.21%
2024-06-04 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9248 0.9248 0.9161 0.9161 0.0087 0.95%
2024-06-03 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9161 0.9161 0.9203 0.9203 -0.0042 -0.46%
2024-05-31 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9203 0.9203 0.9222 0.9222 -0.0019 -0.21%
2024-05-30 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9222 0.9222 0.9284 0.9284 -0.0062 -0.67%
2024-05-29 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9284 0.9284 0.9252 0.9252 0.0032 0.35%
2024-05-28 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9252 0.9252 0.9335 0.9335 -0.0083 -0.89%
2024-05-27 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9335 0.9335 0.9262 0.9262 0.0073 0.79%
2024-05-24 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9262 0.9262 0.9313 0.9313 -0.0051 -0.55%
2024-05-23 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9313 0.9313 0.9414 0.9414 -0.0101 -1.07%
2024-05-22 010338 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9414 0.9414 0.9453 0.9453 -0.0039 -0.41%