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達誠成長先鋒混合C基金凈值查詢(010302)

今天最新凈值 0.8995 -0.0032 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8942 -0.0053 -0.5897%
  • 累計凈值：0.8995
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7131億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近半年達誠成長先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,達誠成長先鋒混合C(010302)基金累計收益率9.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8997 0.8997 0.8995 0.8995 0.0002 0.02%
2025-05-22 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8995 0.8995 0.9027 0.9027 -0.0032 -0.35%
2025-05-21 010302 達誠成長先鋒混合C 0.9027 0.9027 0.8994 0.8994 0.0033 0.37%
2025-05-20 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8994 0.8994 0.8917 0.8917 0.0077 0.86%
2025-05-19 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8917 0.8917 0.8937 0.8937 -0.0020 -0.22%
2025-05-16 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8937 0.8937 0.9001 0.9001 -0.0064 -0.71%
2025-05-15 010302 達誠成長先鋒混合C 0.9001 0.9001 0.9042 0.9042 -0.0041 -0.45%
2025-05-14 010302 達誠成長先鋒混合C 0.9042 0.9042 0.8919 0.8919 0.0123 1.38%
2025-05-13 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8919 0.8919 0.9009 0.9009 -0.0090 -1.00%
2025-05-12 010302 達誠成長先鋒混合C 0.9009 0.9009 0.8896 0.8896 0.0113 1.27%
2025-05-09 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8896 0.8896 0.8896 0.8896 0.0000 0.00%
2025-05-08 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8896 0.8896 0.8897 0.8897 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8897 0.8897 0.8920 0.8920 -0.0023 -0.26%
2025-05-06 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8920 0.8920 0.8825 0.8825 0.0095 1.08%
2025-04-30 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8825 0.8825 0.8828 0.8828 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8828 0.8828 0.8821 0.8821 0.0007 0.08%
2025-04-28 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8821 0.8821 0.8805 0.8805 0.0016 0.18%
2025-04-25 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8805 0.8805 0.8833 0.8833 -0.0028 -0.32%
2025-04-24 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8833 0.8833 0.8799 0.8799 0.0034 0.39%
2025-04-23 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8799 0.8799 0.8681 0.8681 0.0118 1.36%
2025-04-22 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8681 0.8681 0.8616 0.8616 0.0065 0.75%
2025-04-21 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8616 0.8616 0.8567 0.8567 0.0049 0.57%
2025-04-18 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8567 0.8567 0.8597 0.8597 -0.0030 -0.35%
2025-04-17 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8597 0.8597 0.8539 0.8539 0.0058 0.68%
2025-04-16 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8539 0.8539 0.8614 0.8614 -0.0075 -0.87%
2025-04-15 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8614 0.8614 0.8603 0.8603 0.0011 0.13%
2025-04-14 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8603 0.8603 0.8467 0.8467 0.0136 1.61%
2025-04-11 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8467 0.8467 0.8377 0.8377 0.0090 1.07%
2025-04-10 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8377 0.8377 0.8271 0.8271 0.0106 1.28%
2025-04-09 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8271 0.8271 0.8167 0.8167 0.0104 1.27%
2025-04-08 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8167 0.8167 0.8071 0.8071 0.0096 1.19%
2025-04-07 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8071 0.8071 0.8697 0.8697 -0.0626 -7.20%
2025-04-03 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8697 0.8697 0.8727 0.8727 -0.0030 -0.34%
2025-04-02 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8727 0.8727 0.8786 0.8786 -0.0059 -0.67%
2025-04-01 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8786 0.8786 0.8722 0.8722 0.0064 0.73%
2025-03-31 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8722 0.8722 0.8756 0.8756 -0.0034 -0.39%
2025-03-28 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8756 0.8756 0.8818 0.8818 -0.0062 -0.70%
2025-03-27 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8818 0.8818 0.8767 0.8767 0.0051 0.58%
2025-03-26 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8767 0.8767 0.8724 0.8724 0.0043 0.49%
2025-03-25 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8724 0.8724 0.8819 0.8819 -0.0095 -1.08%
2025-03-24 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8819 0.8819 0.8782 0.8782 0.0037 0.42%
2025-03-21 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8782 0.8782 0.8900 0.8900 -0.0118 -1.33%
2025-03-20 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8900 0.8900 0.8940 0.8940 -0.0040 -0.45%
2025-03-19 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8940 0.8940 0.8944 0.8944 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8944 0.8944 0.8885 0.8885 0.0059 0.66%
2025-03-17 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8885 0.8885 0.8927 0.8927 -0.0042 -0.47%
2025-03-14 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8927 0.8927 0.8831 0.8831 0.0096 1.09%
2025-03-13 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8831 0.8831 0.8858 0.8858 -0.0027 -0.30%
2025-03-12 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8858 0.8858 0.8838 0.8838 0.0020 0.23%
2025-03-11 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8838 0.8838 0.8805 0.8805 0.0033 0.37%
2025-03-10 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8805 0.8805 0.8836 0.8836 -0.0031 -0.35%
2025-03-07 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8836 0.8836 0.8834 0.8834 0.0002 0.02%
2025-03-06 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8834 0.8834 0.8719 0.8719 0.0115 1.32%
2025-03-05 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8719 0.8719 0.8666 0.8666 0.0053 0.61%
2025-03-04 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8666 0.8666 0.8698 0.8698 -0.0032 -0.37%
2025-03-03 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8698 0.8698 0.8678 0.8678 0.0020 0.23%
2025-02-28 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8678 0.8678 0.8828 0.8828 -0.0150 -1.70%
2025-02-27 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8828 0.8828 0.8807 0.8807 0.0021 0.24%
2025-02-26 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8807 0.8807 0.8711 0.8711 0.0096 1.10%
2025-02-25 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8711 0.8711 0.8753 0.8753 -0.0042 -0.48%
2025-02-24 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8753 0.8753 0.8804 0.8804 -0.0051 -0.58%
2025-02-21 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8804 0.8804 0.8637 0.8637 0.0167 1.93%
2025-02-20 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8637 0.8637 0.8709 0.8709 -0.0072 -0.83%
2025-02-19 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8709 0.8709 0.8669 0.8669 0.0040 0.46%
2025-02-18 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8669 0.8669 0.8646 0.8646 0.0023 0.27%
2025-02-17 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8646 0.8646 0.8646 0.8646 0.0000 0.00%
2025-02-14 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8646 0.8646 0.8518 0.8518 0.0128 1.50%
2025-02-13 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8518 0.8518 0.8541 0.8541 -0.0023 -0.27%
2025-02-12 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8541 0.8541 0.8443 0.8443 0.0098 1.16%
2025-02-11 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8443 0.8443 0.8516 0.8516 -0.0073 -0.86%
2025-02-10 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8516 0.8516 0.8463 0.8463 0.0053 0.63%
2025-02-07 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8463 0.8463 0.8395 0.8395 0.0068 0.81%
2025-02-06 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8395 0.8395 0.8312 0.8312 0.0083 1.00%
2025-02-05 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8312 0.8312 0.8226 0.8226 0.0086 1.05%
2025-01-27 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8226 0.8226 0.8218 0.8218 0.0008 0.10%
2025-01-22 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8181 0.8181 0.8258 0.8258 -0.0077 -0.93%
2025-01-14 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8162 0.8162 0.8066 0.8066 0.0096 1.19%
2025-01-13 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8066 0.8066 0.8087 0.8087 -0.0021 -0.26%
2025-01-10 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8087 0.8087 0.8151 0.8151 -0.0064 -0.79%
2025-01-09 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8151 0.8151 0.8176 0.8176 -0.0025 -0.31%
2025-01-08 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8176 0.8176 0.8196 0.8196 -0.0020 -0.24%
2025-01-07 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8196 0.8196 0.8166 0.8166 0.0030 0.37%
2025-01-06 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8166 0.8166 0.8185 0.8185 -0.0019 -0.23%
2025-01-03 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8185 0.8185 0.8217 0.8217 -0.0032 -0.39%
2025-01-02 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8217 0.8217 0.8349 0.8349 -0.0132 -1.58%
2024-12-31 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8349 0.8349 0.8426 0.8426 -0.0077 -0.91%
2024-12-26 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8461 0.8461 0.8478 0.8478 -0.0017 -0.20%
2024-12-25 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8478 0.8478 0.8508 0.8508 -0.0030 -0.35%
2024-12-24 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8508 0.8508 0.8421 0.8421 0.0087 1.03%
2024-12-23 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8421 0.8421 0.8442 0.8442 -0.0021 -0.25%
2024-12-20 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8442 0.8442 0.8446 0.8446 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8446 0.8446 0.8426 0.8426 0.0020 0.24%
2024-12-18 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8426 0.8426 0.8373 0.8373 0.0053 0.63%
2024-12-17 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8373 0.8373 0.8352 0.8352 0.0021 0.25%
2024-12-16 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8352 0.8352 0.8406 0.8406 -0.0054 -0.64%
2024-12-13 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8406 0.8406 0.8550 0.8550 -0.0144 -1.68%
2024-12-12 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8550 0.8550 0.8502 0.8502 0.0048 0.56%
2024-12-11 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8502 0.8502 0.8470 0.8470 0.0032 0.38%
2024-12-10 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8470 0.8470 0.8428 0.8428 0.0042 0.50%
2024-12-09 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8428 0.8428 0.8406 0.8406 0.0022 0.26%
2024-12-06 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8406 0.8406 0.8340 0.8340 0.0066 0.79%
2024-12-05 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8340 0.8340 0.8327 0.8327 0.0013 0.16%
2024-12-04 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8327 0.8327 0.8382 0.8382 -0.0055 -0.66%
2024-12-03 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8382 0.8382 0.8385 0.8385 -0.0003 -0.04%
2024-12-02 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8385 0.8385 0.8312 0.8312 0.0073 0.88%
2024-11-29 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8312 0.8312 0.8248 0.8248 0.0064 0.78%
2024-11-28 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8248 0.8248 0.8283 0.8283 -0.0035 -0.42%
2024-11-27 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8283 0.8283 0.8192 0.8192 0.0091 1.11%
2024-11-26 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8192 0.8192 0.8222 0.8222 -0.0030 -0.36%
2024-11-25 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8222 0.8222 0.8245 0.8245 -0.0023 -0.28%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%