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萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A(萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢量化策略混合A)基金凈值查詢(010296)

今天最新凈值 0.7382 0.0079 1.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7304 -0.0042 -0.5695%
  • 累計凈值：0.7382
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4091億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一周萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A|萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢量化策略混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A(010296)基金累計收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7346 0.7346 0.7382 0.7382 -0.0036 -0.49%
2025-05-20 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7382 0.7382 0.7303 0.7303 0.0079 1.08%
2025-05-19 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7303 0.7303 0.7332 0.7332 -0.0029 -0.40%
2025-05-16 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7332 0.7332 0.7262 0.7262 0.0070 0.96%
2025-05-15 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7262 0.7262 0.7358 0.7358 -0.0096 -1.30%