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萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A(萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢量化策略混合A)基金凈值查詢(010296)

今天最新凈值 0.7346 -0.0036 -0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7304 -0.0042 -0.5695%
  • 累計凈值：0.7346
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4091億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一月萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A|萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢量化策略混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A(010296)基金累計收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7277 0.7277 0.7346 0.7346 -0.0069 -0.94%
2025-05-21 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7346 0.7346 0.7382 0.7382 -0.0036 -0.49%
2025-05-20 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7382 0.7382 0.7303 0.7303 0.0079 1.08%
2025-05-19 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7303 0.7303 0.7332 0.7332 -0.0029 -0.40%
2025-05-16 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7332 0.7332 0.7262 0.7262 0.0070 0.96%
2025-05-15 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7262 0.7262 0.7358 0.7358 -0.0096 -1.30%
2025-05-14 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7358 0.7358 0.7386 0.7386 -0.0028 -0.38%
2025-05-13 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7386 0.7386 0.7367 0.7367 0.0019 0.26%
2025-05-12 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7367 0.7367 0.7262 0.7262 0.0105 1.45%
2025-05-09 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7262 0.7262 0.7378 0.7378 -0.0116 -1.57%
2025-05-08 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7378 0.7378 0.7318 0.7318 0.0060 0.82%
2025-05-07 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7318 0.7318 0.7374 0.7374 -0.0056 -0.76%
2025-05-06 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7374 0.7374 0.7163 0.7163 0.0211 2.95%
2025-04-30 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7163 0.7163 0.7115 0.7115 0.0048 0.67%
2025-04-29 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7115 0.7115 0.7089 0.7089 0.0026 0.37%
2025-04-28 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7089 0.7089 0.7091 0.7091 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7091 0.7091 0.7058 0.7058 0.0033 0.47%
2025-04-24 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7058 0.7058 0.7077 0.7077 -0.0019 -0.27%
2025-04-23 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 0.7077 0.7077 0.7046 0.7046 0.0031 0.44%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%