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萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A(萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A)基金凈值查詢(010296)

今天最新凈值 0.7382 0.0079 1.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7304 -0.0042 -0.5695%
  • 累計(jì)凈值：0.7382
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4091億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一季萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A|萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A(010296)基金累計(jì)收益率6.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7346 0.7346 0.7382 0.7382 -0.0036 -0.49%
2025-05-20 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7382 0.7382 0.7303 0.7303 0.0079 1.08%
2025-05-19 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7303 0.7303 0.7332 0.7332 -0.0029 -0.40%
2025-05-16 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7332 0.7332 0.7262 0.7262 0.0070 0.96%
2025-05-15 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7262 0.7262 0.7358 0.7358 -0.0096 -1.30%
2025-05-14 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7358 0.7358 0.7386 0.7386 -0.0028 -0.38%
2025-05-13 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7386 0.7386 0.7367 0.7367 0.0019 0.26%
2025-05-12 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7367 0.7367 0.7262 0.7262 0.0105 1.45%
2025-05-09 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7262 0.7262 0.7378 0.7378 -0.0116 -1.57%
2025-05-08 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7378 0.7378 0.7318 0.7318 0.0060 0.82%
2025-05-07 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7318 0.7318 0.7374 0.7374 -0.0056 -0.76%
2025-05-06 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7374 0.7374 0.7163 0.7163 0.0211 2.95%
2025-04-30 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7163 0.7163 0.7115 0.7115 0.0048 0.67%
2025-04-29 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7115 0.7115 0.7089 0.7089 0.0026 0.37%
2025-04-28 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7089 0.7089 0.7091 0.7091 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7091 0.7091 0.7058 0.7058 0.0033 0.47%
2025-04-24 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7058 0.7058 0.7077 0.7077 -0.0019 -0.27%
2025-04-23 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7077 0.7077 0.7046 0.7046 0.0031 0.44%
2025-04-22 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7046 0.7046 0.7088 0.7088 -0.0042 -0.59%
2025-04-21 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7088 0.7088 0.6982 0.6982 0.0106 1.52%
2025-04-18 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6982 0.6982 0.7034 0.7034 -0.0052 -0.74%
2025-04-17 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7034 0.7034 0.7018 0.7018 0.0016 0.23%
2025-04-16 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7018 0.7018 0.7041 0.7041 -0.0023 -0.33%
2025-04-15 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7041 0.7041 0.7033 0.7033 0.0008 0.11%
2025-04-14 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7033 0.7033 0.6960 0.6960 0.0073 1.05%
2025-04-11 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6960 0.6960 0.6864 0.6864 0.0096 1.40%
2025-04-10 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6864 0.6864 0.6736 0.6736 0.0128 1.90%
2025-04-09 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6736 0.6736 0.6543 0.6543 0.0193 2.95%
2025-04-08 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6543 0.6543 0.6532 0.6532 0.0011 0.17%
2025-04-07 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6532 0.6532 0.7139 0.7139 -0.0607 -8.50%
2025-04-03 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7139 0.7139 0.7228 0.7228 -0.0089 -1.23%
2025-04-02 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7228 0.7228 0.7192 0.7192 0.0036 0.50%
2025-04-01 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7192 0.7192 0.7183 0.7183 0.0009 0.13%
2025-03-31 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7183 0.7183 0.7226 0.7226 -0.0043 -0.60%
2025-03-28 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7226 0.7226 0.7254 0.7254 -0.0028 -0.39%
2025-03-27 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7254 0.7254 0.7229 0.7229 0.0025 0.35%
2025-03-26 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7229 0.7229 0.7224 0.7224 0.0005 0.07%
2025-03-25 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7224 0.7224 0.7275 0.7275 -0.0051 -0.70%
2025-03-24 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7275 0.7275 0.7267 0.7267 0.0008 0.11%
2025-03-21 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7267 0.7267 0.7434 0.7434 -0.0167 -2.25%
2025-03-20 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7434 0.7434 0.7481 0.7481 -0.0047 -0.63%
2025-03-19 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7481 0.7481 0.7545 0.7545 -0.0064 -0.85%
2025-03-18 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7545 0.7545 0.7493 0.7493 0.0052 0.69%
2025-03-17 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7493 0.7493 0.7502 0.7502 -0.0009 -0.12%
2025-03-14 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7502 0.7502 0.7388 0.7388 0.0114 1.54%
2025-03-13 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7388 0.7388 0.7473 0.7473 -0.0085 -1.14%
2025-03-12 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7473 0.7473 0.7435 0.7435 0.0038 0.51%
2025-03-11 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7435 0.7435 0.7402 0.7402 0.0033 0.45%
2025-03-10 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7402 0.7402 0.7380 0.7380 0.0022 0.30%
2025-03-07 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7380 0.7380 0.7374 0.7374 0.0006 0.08%
2025-03-06 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7374 0.7374 0.7224 0.7224 0.0150 2.08%
2025-03-05 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7224 0.7224 0.7114 0.7114 0.0110 1.55%
2025-03-04 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7114 0.7114 0.7054 0.7054 0.0060 0.85%
2025-03-03 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7054 0.7054 0.7093 0.7093 -0.0039 -0.55%
2025-02-28 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7093 0.7093 0.7400 0.7400 -0.0307 -4.15%
2025-02-27 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7400 0.7400 0.7426 0.7426 -0.0026 -0.35%
2025-02-26 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7426 0.7426 0.7378 0.7378 0.0048 0.65%
2025-02-25 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7378 0.7378 0.7362 0.7362 0.0016 0.22%
2025-02-24 010296 萬家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7362 0.7362 0.7330 0.7330 0.0032 0.44%