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嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢(010276)

今天最新凈值 0.5457 0.0030 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5485 0.0004 0.0712%
  • 累計凈值：0.5457
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5438億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
今年以來嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C(010276)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5481 0.5481 0.5457 0.5457 0.0024 0.44%
2025-05-20 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5457 0.5457 0.5427 0.5427 0.0030 0.55%
2025-05-19 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5427 0.5427 0.5439 0.5439 -0.0012 -0.22%
2025-05-16 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5439 0.5439 0.5453 0.5453 -0.0014 -0.26%
2025-05-15 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5453 0.5453 0.5497 0.5497 -0.0044 -0.80%
2025-05-14 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5497 0.5497 0.5449 0.5449 0.0048 0.88%
2025-05-13 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5449 0.5449 0.5448 0.5448 0.0001 0.02%
2025-05-12 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5448 0.5448 0.5387 0.5387 0.0061 1.13%
2025-05-09 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5387 0.5387 0.5394 0.5394 -0.0007 -0.13%
2025-05-08 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5394 0.5394 0.5358 0.5358 0.0036 0.67%
2025-05-07 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5358 0.5358 0.5327 0.5327 0.0031 0.58%
2025-05-06 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5327 0.5327 0.5261 0.5261 0.0066 1.25%
2025-04-30 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5261 0.5261 0.5268 0.5268 -0.0007 -0.13%
2025-04-29 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5268 0.5268 0.5273 0.5273 -0.0005 -0.09%
2025-04-28 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5273 0.5273 0.5284 0.5284 -0.0011 -0.21%
2025-04-25 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5284 0.5284 0.5267 0.5267 0.0017 0.32%
2025-04-24 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5267 0.5267 0.5268 0.5268 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5268 0.5268 0.5253 0.5253 0.0015 0.29%
2025-04-22 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5253 0.5253 0.5250 0.5250 0.0003 0.06%
2025-04-21 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5250 0.5250 0.5212 0.5212 0.0038 0.73%
2025-04-18 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5212 0.5212 0.5210 0.5210 0.0002 0.04%
2025-04-17 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5210 0.5210 0.5205 0.5205 0.0005 0.10%
2025-04-16 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5205 0.5205 0.5208 0.5208 -0.0003 -0.06%
2025-04-15 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5208 0.5208 0.5197 0.5197 0.0011 0.21%
2025-04-14 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5197 0.5197 0.5172 0.5172 0.0025 0.48%
2025-04-11 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5172 0.5172 0.5136 0.5136 0.0036 0.70%
2025-04-10 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5136 0.5136 0.5053 0.5053 0.0083 1.64%
2025-04-09 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5053 0.5053 0.5021 0.5021 0.0032 0.64%
2025-04-08 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5021 0.5021 0.4963 0.4963 0.0058 1.17%
2025-04-07 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.4963 0.4963 0.5370 0.5370 -0.0407 -7.58%
2025-04-03 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5370 0.5370 0.5423 0.5423 -0.0053 -0.98%
2025-04-02 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5423 0.5423 0.5429 0.5429 -0.0006 -0.11%
2025-04-01 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5429 0.5429 0.5421 0.5421 0.0008 0.15%
2025-03-31 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5421 0.5421 0.5447 0.5447 -0.0026 -0.48%
2025-03-28 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5447 0.5447 0.5474 0.5474 -0.0027 -0.49%
2025-03-27 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5474 0.5474 0.5462 0.5462 0.0012 0.22%
2025-03-26 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5462 0.5462 0.5481 0.5481 -0.0019 -0.35%
2025-03-25 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5481 0.5481 0.5487 0.5487 -0.0006 -0.11%
2025-03-24 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5487 0.5487 0.5456 0.5456 0.0031 0.57%
2025-03-21 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5456 0.5456 0.5523 0.5523 -0.0067 -1.21%
2025-03-20 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5523 0.5523 0.5556 0.5556 -0.0033 -0.59%
2025-03-19 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5556 0.5556 0.5552 0.5552 0.0004 0.07%
2025-03-18 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5552 0.5552 0.5525 0.5525 0.0027 0.49%
2025-03-17 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5525 0.5525 0.5539 0.5539 -0.0014 -0.25%
2025-03-14 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5539 0.5539 0.5422 0.5422 0.0117 2.16%
2025-03-13 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5422 0.5422 0.5447 0.5447 -0.0025 -0.46%
2025-03-12 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5447 0.5447 0.5455 0.5455 -0.0008 -0.15%
2025-03-11 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5455 0.5455 0.5444 0.5444 0.0011 0.20%
2025-03-10 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5444 0.5444 0.5460 0.5460 -0.0016 -0.29%
2025-03-07 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5460 0.5460 0.5470 0.5470 -0.0010 -0.18%
2025-03-06 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5470 0.5470 0.5406 0.5406 0.0064 1.18%
2025-03-05 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5406 0.5406 0.5390 0.5390 0.0016 0.30%
2025-03-04 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5390 0.5390 0.5389 0.5389 0.0001 0.02%
2025-03-03 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5389 0.5389 0.5382 0.5382 0.0007 0.13%
2025-02-28 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5382 0.5382 0.5487 0.5487 -0.0105 -1.91%
2025-02-27 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5487 0.5487 0.5480 0.5480 0.0007 0.13%
2025-02-26 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5480 0.5480 0.5438 0.5438 0.0042 0.77%
2025-02-25 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5438 0.5438 0.5494 0.5494 -0.0056 -1.02%
2025-02-24 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5494 0.5494 0.5502 0.5502 -0.0008 -0.15%
2025-02-21 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5502 0.5502 0.5445 0.5445 0.0057 1.05%
2025-02-20 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5445 0.5445 0.5451 0.5451 -0.0006 -0.11%
2025-02-19 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5451 0.5451 0.5402 0.5402 0.0049 0.91%
2025-02-18 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5402 0.5402 0.5455 0.5455 -0.0053 -0.97%
2025-02-17 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5455 0.5455 0.5444 0.5444 0.0011 0.20%
2025-02-14 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5444 0.5444 0.5404 0.5404 0.0040 0.74%
2025-02-13 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5404 0.5404 0.5434 0.5434 -0.0030 -0.55%
2025-02-12 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5434 0.5434 0.5384 0.5384 0.0050 0.93%
2025-02-11 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5384 0.5384 0.5402 0.5402 -0.0018 -0.33%
2025-02-10 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5402 0.5402 0.5384 0.5384 0.0018 0.33%
2025-02-07 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5384 0.5384 0.5311 0.5311 0.0073 1.37%
2025-02-06 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5311 0.5311 0.5241 0.5241 0.0070 1.34%
2025-02-05 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5241 0.5241 0.5287 0.5287 -0.0046 -0.87%
2025-01-27 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5287 0.5287 0.5312 0.5312 -0.0025 -0.47%
2025-01-22 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5266 0.5266 0.5309 0.5309 -0.0043 -0.81%
2025-01-14 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5264 0.5264 0.5129 0.5129 0.0135 2.63%
2025-01-13 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5129 0.5129 0.5142 0.5142 -0.0013 -0.25%
2025-01-10 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5142 0.5142 0.5215 0.5215 -0.0073 -1.40%
2025-01-09 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5215 0.5215 0.5229 0.5229 -0.0014 -0.27%
2025-01-08 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5229 0.5229 0.5233 0.5233 -0.0004 -0.08%
2025-01-07 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5233 0.5233 0.5211 0.5211 0.0022 0.42%
2025-01-06 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5211 0.5211 0.5224 0.5224 -0.0013 -0.25%
2025-01-03 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5224 0.5224 0.5278 0.5278 -0.0054 -1.02%
2025-01-02 010276 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5278 0.5278 0.5425 0.5425 -0.0147 -2.71%