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嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C基金盤中實時估值(010276)

今天最新凈值 0.5457 0.0030 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5457
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5438億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C基金010276重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.86% -0.32% -0.0156%
300750 寧德時代 0.0000 3.66% 4.21% 0.1541%
600036 招商銀行 0.0000 3.11% 0.00% 0.0000%
601318 中國平安 0.0000 3.07% 0.32% 0.0098%
000333 美的集團 0.0000 2.20% 0.17% 0.0037%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.12% 0.84% 0.0178%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.80% 5.90% 0.1062%
002594 比亞迪 0.0000 1.57% 1.32% 0.0207%
000651 格力電器 0.0000 1.45% -0.28% -0.0041%
601857 中國石油 0.0000 1.27% 0.85% 0.0108%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
25.11% 0.3034% 93.03%
嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.44% 0.87%
2025-05-20 0.55% 0.65%
2025-05-19 -0.22% -0.38%
2025-05-16 -0.26% -0.55%
2025-05-15 -0.80% -0.55%
2025-05-14 0.88% 1.43%
2025-05-13 0.02% 0.21%
2025-05-12 1.13% 1.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C基金010276實時估值圖
嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C基金010276實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%