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嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C - 基金主頁(yè)(代碼:010276)

今天最新凈值 0.5427 -0.0012 -0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5505 0.0048 0.8737%
  • 累計(jì)凈值：0.5427
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5438億
  • 最近資產(chǎn)：7.89億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.33% 2.59% 5.77% 0.97% 2.50% -13.68% -31.05% -45.03%
同類排名 2981/4547 551/4647 1001/4646 1903/4589 2512/4238 2728/3669 2694/2914 -
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.86% -0.32%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.66% 4.21%
600036 招商銀行 0.0000 3.11% 0.00%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.07% 0.32%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.20% 0.17%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.12% 0.84%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.80% 5.90%
002594 比亞迪 0.0000 1.57% 1.32%
000651 格力電器 0.0000 1.45% -0.28%
601857 中國(guó)石油 0.0000 1.27% 0.85%
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C(010276)基金檔案
基金代碼 010276 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-01~2020-12-07 成立日期 2020-12-09 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 胡濤 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 7.89億 最近份額 14.5438億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率