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嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢(010276)

今天最新凈值 0.5457 0.0030 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5485 0.0004 0.0712%
  • 累計(jì)凈值：0.5457
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5438億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
近一周嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C(010276)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010276 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5481 0.5481 0.5457 0.5457 0.0024 0.44%
2025-05-20 010276 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5457 0.5457 0.5427 0.5427 0.0030 0.55%
2025-05-19 010276 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5427 0.5427 0.5439 0.5439 -0.0012 -0.22%
2025-05-16 010276 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5439 0.5439 0.5453 0.5453 -0.0014 -0.26%
2025-05-15 010276 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.5453 0.5453 0.5497 0.5497 -0.0044 -0.80%