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嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(010275)

今天最新凈值 0.5566 -0.0014 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5529 -0.0037 -0.6649%
  • 累計凈值：0.5566
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3090億
  • 最近資產(chǎn)：7.01億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
近一月嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A(010275)基金累計收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5523 0.5523 0.5566 0.5566 -0.0043 -0.77%
2025-05-22 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5566 0.5566 0.5580 0.5580 -0.0014 -0.25%
2025-05-21 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5580 0.5580 0.5555 0.5555 0.0025 0.45%
2025-05-20 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5555 0.5555 0.5525 0.5525 0.0030 0.54%
2025-05-19 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5525 0.5525 0.5536 0.5536 -0.0011 -0.20%
2025-05-16 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5536 0.5536 0.5551 0.5551 -0.0015 -0.27%
2025-05-15 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5551 0.5551 0.5595 0.5595 -0.0044 -0.79%
2025-05-14 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5595 0.5595 0.5546 0.5546 0.0049 0.88%
2025-05-13 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5546 0.5546 0.5545 0.5545 0.0001 0.02%
2025-05-12 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5545 0.5545 0.5483 0.5483 0.0062 1.13%
2025-05-09 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5483 0.5483 0.5490 0.5490 -0.0007 -0.13%
2025-05-08 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5490 0.5490 0.5454 0.5454 0.0036 0.66%
2025-05-07 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5454 0.5454 0.5422 0.5422 0.0032 0.59%
2025-05-06 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5422 0.5422 0.5354 0.5354 0.0068 1.27%
2025-04-30 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5354 0.5354 0.5362 0.5362 -0.0008 -0.15%
2025-04-29 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5362 0.5362 0.5366 0.5366 -0.0004 -0.07%
2025-04-28 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5366 0.5366 0.5377 0.5377 -0.0011 -0.20%
2025-04-25 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5377 0.5377 0.5360 0.5360 0.0017 0.32%
2025-04-24 010275 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5360 0.5360 0.5361 0.5361 -0.0001 -0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%