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嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(010275)

今天最新凈值 0.5566 -0.0014 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5529 -0.0037 -0.6649%
  • 累計(jì)凈值：0.5566
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3090億
  • 最近資產(chǎn)：7.01億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
近一周嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A(010275)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010275 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5523 0.5523 0.5566 0.5566 -0.0043 -0.77%
2025-05-22 010275 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5566 0.5566 0.5580 0.5580 -0.0014 -0.25%
2025-05-21 010275 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5580 0.5580 0.5555 0.5555 0.0025 0.45%
2025-05-20 010275 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5555 0.5555 0.5525 0.5525 0.0030 0.54%
2025-05-19 010275 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.5525 0.5525 0.5536 0.5536 -0.0011 -0.20%