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平安瑞尚六個月持有混合A基金凈值查詢(010239)

今天最新凈值 1.1313 0.0023 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1253 -0.0004 -0.0347%
  • 累計凈值：1.1313
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9140億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 唐煜
今年以來平安瑞尚六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安瑞尚六個月持有混合A(010239)基金累計收益率8.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1257 1.1257 1.1313 1.1313 -0.0056 -0.50%
2025-05-21 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1313 1.1313 1.1290 1.1290 0.0023 0.20%
2025-05-20 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1112 1.1112 0.0178 1.60%
2025-05-19 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1122 1.1122 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1081 1.1081 0.0041 0.37%
2025-05-15 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1081 1.1081 1.1125 1.1125 -0.0044 -0.40%
2025-05-14 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1141 1.1141 -0.0016 -0.14%
2025-05-13 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1165 1.1165 -0.0024 -0.21%
2025-05-12 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1165 1.1165 1.1055 1.1055 0.0110 1.00%
2025-05-09 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1055 1.1055 1.1122 1.1122 -0.0067 -0.60%
2025-05-08 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1083 1.1083 0.0039 0.35%
2025-05-07 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1134 1.1134 -0.0051 -0.46%
2025-05-06 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1134 1.1134 1.1069 1.1069 0.0065 0.59%
2025-04-30 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1069 1.1069 1.0961 1.0961 0.0108 0.99%
2025-04-29 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0961 1.0961 1.0930 1.0930 0.0031 0.28%
2025-04-28 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0930 1.0930 1.0915 1.0915 0.0015 0.14%
2025-04-25 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0915 1.0915 1.0897 1.0897 0.0018 0.17%
2025-04-24 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0897 1.0897 1.0933 1.0933 -0.0036 -0.33%
2025-04-23 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0933 1.0933 1.0869 1.0869 0.0064 0.59%
2025-04-22 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0869 1.0869 1.0900 1.0900 -0.0031 -0.28%
2025-04-21 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0900 1.0900 1.0841 1.0841 0.0059 0.54%
2025-04-18 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0841 1.0841 1.0857 1.0857 -0.0016 -0.15%
2025-04-17 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0857 1.0857 1.0851 1.0851 0.0006 0.06%
2025-04-16 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0851 1.0851 1.0885 1.0885 -0.0034 -0.31%
2025-04-15 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0885 1.0885 1.0940 1.0940 -0.0055 -0.50%
2025-04-14 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0940 1.0940 1.0895 1.0895 0.0045 0.41%
2025-04-11 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0895 1.0895 1.0829 1.0829 0.0066 0.61%
2025-04-10 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0829 1.0829 1.0817 1.0817 0.0012 0.11%
2025-04-09 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0817 1.0817 1.0754 1.0754 0.0063 0.59%
2025-04-08 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0754 1.0754 1.0670 1.0670 0.0084 0.79%
2025-04-07 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0670 1.0670 1.0826 1.0826 -0.0156 -1.44%
2025-04-03 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0826 1.0826 1.0836 1.0836 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0836 1.0836 1.0843 1.0843 -0.0007 -0.06%
2025-04-01 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0843 1.0843 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-03-28 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-03-27 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0843 1.0843 1.0861 1.0861 -0.0018 -0.17%
2025-03-26 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0861 1.0861 1.0891 1.0891 -0.0030 -0.28%
2025-03-25 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0891 1.0891 1.0937 1.0937 -0.0046 -0.42%
2025-03-24 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0937 1.0937 1.0905 1.0905 0.0032 0.29%
2025-03-21 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0905 1.0905 1.0948 1.0948 -0.0043 -0.39%
2025-03-20 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0948 1.0948 1.0971 1.0971 -0.0023 -0.21%
2025-03-19 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0971 1.0971 1.1087 1.1087 -0.0116 -1.05%
2025-03-18 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1055 1.1055 0.0032 0.29%
2025-03-17 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1055 1.1055 1.1011 1.1011 0.0044 0.40%
2025-03-14 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.1011 1.1011 1.0907 1.0907 0.0104 0.95%
2025-03-13 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0924 1.0924 -0.0017 -0.16%
2025-03-12 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0924 1.0924 1.0926 1.0926 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0943 1.0943 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0943 1.0943 1.0906 1.0906 0.0037 0.34%
2025-03-07 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0906 1.0906 1.0784 1.0784 0.0122 1.13%
2025-03-06 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0784 1.0784 1.0704 1.0704 0.0080 0.75%
2025-03-05 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0704 1.0704 1.0677 1.0677 0.0027 0.25%
2025-03-04 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0677 1.0677 1.0588 1.0588 0.0089 0.84%
2025-03-03 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0588 1.0588 1.0532 1.0532 0.0056 0.53%
2025-02-28 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0532 1.0532 1.0546 1.0546 -0.0014 -0.13%
2025-02-27 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0546 1.0546 1.0560 1.0560 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09%
2025-02-25 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
2025-02-24 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0548 1.0548 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0548 1.0548 1.0563 1.0563 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2025-02-19 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2025-02-18 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-02-12 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0563 1.0563 1.0579 1.0579 -0.0016 -0.15%
2025-02-11 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0579 1.0579 1.0559 1.0559 0.0020 0.19%
2025-02-10 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0559 1.0559 1.0539 1.0539 0.0020 0.19%
2025-02-07 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0539 1.0539 1.0478 1.0478 0.0061 0.58%
2025-02-06 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0461 1.0461 0.0017 0.16%
2025-02-05 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0461 1.0461 1.0456 1.0456 0.0005 0.05%
2025-01-27 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-01-22 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-01-14 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2025-01-13 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0431 1.0431 1.0434 1.0434 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2025-01-09 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-01-08 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0422 1.0422 1.0424 1.0424 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2025-01-06 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0419 1.0419 1.0424 1.0424 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-01-02 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0433 1.0433 -0.0009 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%