平安瑞尚六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(xún)(010239)
今天最新凈值
1.1313
0.0023 0.2000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1253
-0.0004 -0.0322%
- 累計(jì)凈值：1.1313
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9140億
- 最近資產(chǎn)：0.90億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：韓克 唐煜
近一月平安瑞尚六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,平安瑞尚六個(gè)月持有混合A(010239)基金累計(jì)收益率3.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0178 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0067 |
-0.60% |
|
|
| 2025-05-08 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0108 |
0.99% |
| 2025-04-29 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
010239 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0064 |
0.59% |
