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平安瑞尚六個(gè)月持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010239)

今天最新凈值 1.1257 -0.0056 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1257
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9140億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 唐煜
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A基金010239重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601838 成都銀行 4.8000 1.05% -1.06% -0.0111%
601088 中國(guó)神華 1.8500 1.03% -1.73% -0.0178%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 15.0200 1.03% -1.25% -0.0129%
601988 中國(guó)銀行 14.5600 1.03% -1.07% -0.0110%
600938 中國(guó)海油 2.7000 1.02% 0.00% 0.0000%
601577 長(zhǎng)沙銀行 8.9900 1.02% -1.23% -0.0125%
601658 郵儲(chǔ)銀行 14.0200 1.02% -0.56% -0.0057%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.6700 1.01% -0.55% -0.0056%
601169 北京銀行 12.9000 1.01% -0.79% -0.0080%
601328 交通銀行 10.1900 1.01% -1.29% -0.0130%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.23% -0.0976% 0.00%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.18% -0.01%
2025-05-22 -0.50% 0.04%
2025-05-21 0.20% 0.03%
2025-05-20 1.60% -0.01%
2025-05-19 -0.09% 0.00%
2025-05-16 0.37% -0.02%
2025-05-15 -0.40% 0.04%
2025-05-14 -0.14% -0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A基金010239實(shí)時(shí)估值圖
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A基金010239實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%