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平安瑞尚六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010239)

今天最新凈值 1.1313 0.0023 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1318 0.0005 0.0400%
  • 累計(jì)凈值：1.1313
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9140億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 唐煜
近一周平安瑞尚六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安瑞尚六個(gè)月持有混合A(010239)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010239 平安瑞尚六個(gè)月持有混合A 1.1257 1.1257 1.1313 1.1313 -0.0056 -0.50%
2025-05-21 010239 平安瑞尚六個(gè)月持有混合A 1.1313 1.1313 1.1290 1.1290 0.0023 0.20%
2025-05-20 010239 平安瑞尚六個(gè)月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1112 1.1112 0.0178 1.60%
2025-05-19 010239 平安瑞尚六個(gè)月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1122 1.1122 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 010239 平安瑞尚六個(gè)月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1081 1.1081 0.0041 0.37%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%