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中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(010216)

今天最新凈值 1.0845 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0823 -0.0011 -0.0975%
  • 累計(jì)凈值：1.0845
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4836億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 黃華 蔣雯文 李波
今年以來(lái)中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C(010216)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0834 1.0834 1.0845 1.0845 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-05-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0840 1.0840 1.0832 1.0832 0.0008 0.07%
2025-05-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-05-16 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0831 1.0831 1.0857 1.0857 -0.0026 -0.24%
2025-05-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-05-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2025-05-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0851 1.0851 1.0827 1.0827 0.0024 0.22%
2025-05-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0827 1.0827 1.0848 1.0848 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0848 1.0848 1.0829 1.0829 0.0019 0.18%
2025-05-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0829 1.0829 1.0833 1.0833 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0833 1.0833 1.0793 1.0793 0.0040 0.37%
2025-04-30 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0793 1.0793 1.0786 1.0786 0.0007 0.06%
2025-04-29 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0786 1.0786 1.0771 1.0771 0.0015 0.14%
2025-04-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0771 1.0771 1.0781 1.0781 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-04-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0781 1.0781 1.0789 1.0789 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0789 1.0789 1.0778 1.0778 0.0011 0.10%
2025-04-22 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0778 1.0778 1.0769 1.0769 0.0009 0.08%
2025-04-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0769 1.0769 1.0756 1.0756 0.0013 0.12%
2025-04-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-04-17 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0754 1.0754 1.0757 1.0757 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0757 1.0757 1.0763 1.0763 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0763 1.0763 1.0776 1.0776 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0776 1.0776 1.0767 1.0767 0.0009 0.08%
2025-04-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0767 1.0767 1.0776 1.0776 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0776 1.0776 1.0751 1.0751 0.0025 0.23%
2025-04-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0751 1.0751 1.0721 1.0721 0.0030 0.28%
2025-04-08 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0721 1.0721 1.0695 1.0695 0.0026 0.24%
2025-04-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0695 1.0695 1.0823 1.0823 -0.0128 -1.18%
2025-04-03 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0823 1.0823 1.0827 1.0827 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0827 1.0827 1.0811 1.0811 0.0016 0.15%
2025-04-01 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2025-03-31 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0803 1.0803 1.0816 1.0816 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0816 1.0816 1.0833 1.0833 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2025-03-26 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09%
2025-03-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0820 1.0820 1.0814 1.0814 0.0006 0.06%
2025-03-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0814 1.0814 1.0815 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0815 1.0815 1.0857 1.0857 -0.0042 -0.39%
2025-03-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0857 1.0857 1.0862 1.0862 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0862 1.0862 1.0872 1.0872 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0872 1.0872 1.0862 1.0862 0.0010 0.09%
2025-03-17 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0862 1.0862 1.0878 1.0878 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0878 1.0878 1.0826 1.0826 0.0052 0.48%
2025-03-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0826 1.0826 1.0843 1.0843 -0.0017 -0.16%
2025-03-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0843 1.0843 1.0829 1.0829 0.0014 0.13%
2025-03-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0829 1.0829 1.0850 1.0850 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0850 1.0850 1.0863 1.0863 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0863 1.0863 1.0889 1.0889 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0889 1.0889 1.0854 1.0854 0.0035 0.32%
2025-03-05 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0854 1.0854 1.0834 1.0834 0.0020 0.18%
2025-03-04 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0834 1.0834 1.0820 1.0820 0.0014 0.13%
2025-03-03 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0820 1.0820 1.0825 1.0825 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0825 1.0825 1.0887 1.0887 -0.0062 -0.57%
2025-02-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0887 1.0887 1.0901 1.0901 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0901 1.0901 1.0866 1.0866 0.0035 0.32%
2025-02-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0866 1.0866 1.0887 1.0887 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0887 1.0887 1.0906 1.0906 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0906 1.0906 1.0878 1.0878 0.0028 0.26%
2025-02-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0878 1.0878 1.0888 1.0888 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0888 1.0888 1.0850 1.0850 0.0038 0.35%
2025-02-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0850 1.0850 1.0883 1.0883 -0.0033 -0.30%
2025-02-17 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2025-02-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0883 1.0883 1.0874 1.0874 0.0009 0.08%
2025-02-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0874 1.0874 1.0896 1.0896 -0.0022 -0.20%
2025-02-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0896 1.0896 1.0882 1.0882 0.0014 0.13%
2025-02-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0882 1.0882 1.0891 1.0891 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0891 1.0891 1.0900 1.0900 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0900 1.0900 1.0881 1.0881 0.0019 0.17%
2025-02-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0881 1.0881 1.0838 1.0838 0.0043 0.40%
2025-02-05 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0838 1.0838 1.0840 1.0840 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0840 1.0840 1.0848 1.0848 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0836 1.0836 1.0842 1.0842 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0811 1.0811 1.0761 1.0761 0.0050 0.46%
2025-01-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0761 1.0761 1.0777 1.0777 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0777 1.0777 1.0794 1.0794 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0794 1.0794 1.0803 1.0803 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0803 1.0803 1.0807 1.0807 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0807 1.0807 1.0786 1.0786 0.0021 0.19%
2025-01-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0786 1.0786 1.0795 1.0795 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0795 1.0795 1.0807 1.0807 -0.0012 -0.11%
2025-01-02 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0807 1.0807 1.0832 1.0832 -0.0025 -0.23%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%