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中歐達益穩(wěn)健一年混合C基金盤中實時估值(010216)

今天最新凈值 1.0845 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0845
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4836億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 黃華 蔣雯文 李波
中歐達益穩(wěn)健一年混合C基金010216重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.48% -0.39% -0.0019%
600887 伊利股份 0.0000 0.47% 0.13% 0.0006%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.43% 0.05% 0.0002%
002594 比亞迪 0.0000 0.41% 1.55% 0.0064%
300750 寧德時代 0.0000 0.41% -1.25% -0.0051%
601800 中國交建 0.0000 0.41% -1.24% -0.0051%
000425 徐工機械 0.0000 0.39% -1.89% -0.0074%
002517 愷英網(wǎng)絡 0.0000 0.39% -2.71% -0.0106%
600600 青島啤酒 0.0000 0.30% -0.59% -0.0018%
601881 中國銀河 0.0000 0.30% -1.97% -0.0059%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.99% -0.0306% 12.49%
中歐達益穩(wěn)健一年混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.10% -0.02%
2025-05-21 0.05% 0.12%
2025-05-20 0.07% 0.07%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-15 -0.24% -0.15%
2025-05-14 0.03% 0.10%
2025-05-13 0.03% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐達益穩(wěn)健一年混合C基金010216實時估值圖
中歐達益穩(wěn)健一年混合C基金010216實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%