中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(010216)
今天最新凈值
1.0845
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0823
-0.0011 -0.0975%
- 累計(jì)凈值：1.0845
- 成立日期：2020-10-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.4836億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：洪慧梅 黃華 蔣雯文 李波
近一月中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
近一月,中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C(010216)基金累計(jì)收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
010216 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0011 |
0.10% |
