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中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(xún)(010216)

今天最新凈值 1.0845 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0823 -0.0011 -0.0975%
  • 累計(jì)凈值：1.0845
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4836億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 黃華 蔣雯文 李波
近一年中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C(010216)基金累計(jì)收益率2.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0834 1.0834 1.0845 1.0845 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-05-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0840 1.0840 1.0832 1.0832 0.0008 0.07%
2025-05-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-05-16 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0831 1.0831 1.0857 1.0857 -0.0026 -0.24%
2025-05-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-05-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2025-05-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0851 1.0851 1.0827 1.0827 0.0024 0.22%
2025-05-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0827 1.0827 1.0848 1.0848 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0848 1.0848 1.0829 1.0829 0.0019 0.18%
2025-05-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0829 1.0829 1.0833 1.0833 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0833 1.0833 1.0793 1.0793 0.0040 0.37%
2025-04-30 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0793 1.0793 1.0786 1.0786 0.0007 0.06%
2025-04-29 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0786 1.0786 1.0771 1.0771 0.0015 0.14%
2025-04-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0771 1.0771 1.0781 1.0781 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-04-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0781 1.0781 1.0789 1.0789 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0789 1.0789 1.0778 1.0778 0.0011 0.10%
2025-04-22 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0778 1.0778 1.0769 1.0769 0.0009 0.08%
2025-04-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0769 1.0769 1.0756 1.0756 0.0013 0.12%
2025-04-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-04-17 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0754 1.0754 1.0757 1.0757 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0757 1.0757 1.0763 1.0763 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0763 1.0763 1.0776 1.0776 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0776 1.0776 1.0767 1.0767 0.0009 0.08%
2025-04-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0767 1.0767 1.0776 1.0776 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0776 1.0776 1.0751 1.0751 0.0025 0.23%
2025-04-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0751 1.0751 1.0721 1.0721 0.0030 0.28%
2025-04-08 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0721 1.0721 1.0695 1.0695 0.0026 0.24%
2025-04-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0695 1.0695 1.0823 1.0823 -0.0128 -1.18%
2025-04-03 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0823 1.0823 1.0827 1.0827 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0827 1.0827 1.0811 1.0811 0.0016 0.15%
2025-04-01 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2025-03-31 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0803 1.0803 1.0816 1.0816 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0816 1.0816 1.0833 1.0833 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2025-03-26 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09%
2025-03-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0820 1.0820 1.0814 1.0814 0.0006 0.06%
2025-03-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0814 1.0814 1.0815 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0815 1.0815 1.0857 1.0857 -0.0042 -0.39%
2025-03-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0857 1.0857 1.0862 1.0862 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0862 1.0862 1.0872 1.0872 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0872 1.0872 1.0862 1.0862 0.0010 0.09%
2025-03-17 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0862 1.0862 1.0878 1.0878 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0878 1.0878 1.0826 1.0826 0.0052 0.48%
2025-03-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0826 1.0826 1.0843 1.0843 -0.0017 -0.16%
2025-03-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0843 1.0843 1.0829 1.0829 0.0014 0.13%
2025-03-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0829 1.0829 1.0850 1.0850 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0850 1.0850 1.0863 1.0863 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0863 1.0863 1.0889 1.0889 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0889 1.0889 1.0854 1.0854 0.0035 0.32%
2025-03-05 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0854 1.0854 1.0834 1.0834 0.0020 0.18%
2025-03-04 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0834 1.0834 1.0820 1.0820 0.0014 0.13%
2025-03-03 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0820 1.0820 1.0825 1.0825 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0825 1.0825 1.0887 1.0887 -0.0062 -0.57%
2025-02-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0887 1.0887 1.0901 1.0901 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0901 1.0901 1.0866 1.0866 0.0035 0.32%
2025-02-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0866 1.0866 1.0887 1.0887 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0887 1.0887 1.0906 1.0906 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0906 1.0906 1.0878 1.0878 0.0028 0.26%
2025-02-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0878 1.0878 1.0888 1.0888 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0888 1.0888 1.0850 1.0850 0.0038 0.35%
2025-02-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0850 1.0850 1.0883 1.0883 -0.0033 -0.30%
2025-02-17 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2025-02-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0883 1.0883 1.0874 1.0874 0.0009 0.08%
2025-02-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0874 1.0874 1.0896 1.0896 -0.0022 -0.20%
2025-02-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0896 1.0896 1.0882 1.0882 0.0014 0.13%
2025-02-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0882 1.0882 1.0891 1.0891 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0891 1.0891 1.0900 1.0900 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0900 1.0900 1.0881 1.0881 0.0019 0.17%
2025-02-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0881 1.0881 1.0838 1.0838 0.0043 0.40%
2025-02-05 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0838 1.0838 1.0840 1.0840 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0840 1.0840 1.0848 1.0848 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0836 1.0836 1.0842 1.0842 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0811 1.0811 1.0761 1.0761 0.0050 0.46%
2025-01-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0761 1.0761 1.0777 1.0777 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0777 1.0777 1.0794 1.0794 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0794 1.0794 1.0803 1.0803 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0803 1.0803 1.0807 1.0807 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0807 1.0807 1.0786 1.0786 0.0021 0.19%
2025-01-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0786 1.0786 1.0795 1.0795 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0795 1.0795 1.0807 1.0807 -0.0012 -0.11%
2025-01-02 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0807 1.0807 1.0832 1.0832 -0.0025 -0.23%
2024-12-31 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0832 1.0832 1.0856 1.0856 -0.0024 -0.22%
2024-12-26 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0826 1.0826 1.0821 1.0821 0.0005 0.05%
2024-12-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0821 1.0821 1.0834 1.0834 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0834 1.0834 1.0818 1.0818 0.0016 0.15%
2024-12-23 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0818 1.0818 1.0826 1.0826 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0826 1.0826 1.0811 1.0811 0.0015 0.14%
2024-12-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0811 1.0811 1.0820 1.0820 -0.0009 -0.08%
2024-12-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0820 1.0820 1.0809 1.0809 0.0011 0.10%
2024-12-17 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0809 1.0809 1.0826 1.0826 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0826 1.0826 1.0841 1.0841 -0.0015 -0.14%
2024-12-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0841 1.0841 1.0863 1.0863 -0.0022 -0.20%
2024-12-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0863 1.0863 1.0838 1.0838 0.0025 0.23%
2024-12-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0838 1.0838 1.0816 1.0816 0.0022 0.20%
2024-12-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0816 1.0816 1.0776 1.0776 0.0040 0.37%
2024-12-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2024-12-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0776 1.0776 1.0754 1.0754 0.0022 0.20%
2024-12-05 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0754 1.0754 1.0743 1.0743 0.0011 0.10%
2024-12-04 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0743 1.0743 1.0761 1.0761 -0.0018 -0.17%
2024-12-03 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2024-12-02 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0760 1.0760 1.0721 1.0721 0.0039 0.36%
2024-11-29 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0721 1.0721 1.0688 1.0688 0.0033 0.31%
2024-11-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2024-11-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0688 1.0688 1.0655 1.0655 0.0033 0.31%
2024-11-26 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2024-11-22 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0661 1.0661 1.0715 1.0715 -0.0054 -0.50%
2024-11-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0715 1.0715 1.0709 1.0709 0.0006 0.06%
2024-11-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0709 1.0709 1.0687 1.0687 0.0022 0.21%
2024-11-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0687 1.0687 1.0660 1.0660 0.0027 0.25%
2024-11-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0660 1.0660 1.0688 1.0688 -0.0028 -0.26%
2024-11-15 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0688 1.0688 1.0728 1.0728 -0.0040 -0.37%
2024-11-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0728 1.0728 1.0780 1.0780 -0.0052 -0.48%
2024-11-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0780 1.0780 1.0784 1.0784 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0784 1.0784 1.0814 1.0814 -0.0030 -0.28%
2024-11-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0814 1.0814 1.0774 1.0774 0.0040 0.37%
2024-11-08 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0774 1.0774 1.0788 1.0788 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0788 1.0788 1.0727 1.0727 0.0061 0.57%
2024-11-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0727 1.0727 1.0728 1.0728 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0728 1.0728 1.0671 1.0671 0.0057 0.53%
2024-11-04 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0671 1.0671 1.0642 1.0642 0.0029 0.27%
2024-11-01 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0642 1.0642 1.0640 1.0640 0.0002 0.02%
2024-10-31 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0640 1.0640 1.0625 1.0625 0.0015 0.14%
2024-10-30 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0625 1.0625 1.0632 1.0632 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0632 1.0632 1.0664 1.0664 -0.0032 -0.30%
2024-10-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0664 1.0664 1.0645 1.0645 0.0019 0.18%
2024-10-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0645 1.0645 1.0622 1.0622 0.0023 0.22%
2024-10-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0622 1.0622 1.0658 1.0658 -0.0036 -0.34%
2024-10-23 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0658 1.0658 1.0669 1.0669 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0669 1.0669 1.0661 1.0661 0.0008 0.08%
2024-10-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0661 1.0661 1.0642 1.0642 0.0019 0.18%
2024-10-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0642 1.0642 1.0565 1.0565 0.0077 0.73%
2024-10-17 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0565 1.0565 1.0580 1.0580 -0.0015 -0.14%
2024-10-16 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2024-10-15 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0575 1.0575 1.0614 1.0614 -0.0039 -0.37%
2024-10-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0614 1.0614 1.0523 1.0523 0.0091 0.86%
2024-10-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0523 1.0523 1.0592 1.0592 -0.0069 -0.65%
2024-10-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0592 1.0592 1.0564 1.0564 0.0028 0.27%
2024-10-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0564 1.0564 1.0779 1.0779 -0.0215 -1.99%
2024-10-08 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0779 1.0779 1.0650 1.0650 0.0129 1.21%
2024-09-30 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0650 1.0650 1.0520 1.0520 0.0130 1.24%
2024-09-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0520 1.0520 1.0469 1.0469 0.0051 0.49%
2024-09-26 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0469 1.0469 1.0396 1.0396 0.0073 0.70%
2024-09-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0396 1.0396 1.0372 1.0372 0.0024 0.23%
2024-09-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0372 1.0372 1.0291 1.0291 0.0081 0.79%
2024-09-23 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-09-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0289 1.0289 1.0299 1.0299 -0.0010 -0.10%
2024-09-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0299 1.0299 1.0283 1.0283 0.0016 0.16%
2024-09-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0283 1.0283 1.0272 1.0272 0.0011 0.11%
2024-09-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0272 1.0272 1.0282 1.0282 -0.0010 -0.10%
2024-09-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0282 1.0282 1.0288 1.0288 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0293 1.0293 1.0304 1.0304 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0304 1.0304 1.0324 1.0324 -0.0020 -0.19%
2024-09-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0324 1.0324 1.0338 1.0338 -0.0014 -0.14%
2024-09-05 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0338 1.0338 1.0314 1.0314 0.0024 0.23%
2024-09-04 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0314 1.0314 1.0322 1.0322 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0322 1.0322 1.0312 1.0312 0.0010 0.10%
2024-09-02 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0312 1.0312 1.0349 1.0349 -0.0037 -0.36%
2024-08-30 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0349 1.0349 1.0311 1.0311 0.0038 0.37%
2024-08-29 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0311 1.0311 1.0293 1.0293 0.0018 0.17%
2024-08-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2024-08-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0287 1.0287 1.0319 1.0319 -0.0032 -0.31%
2024-08-26 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0319 1.0319 1.0306 1.0306 0.0013 0.13%
2024-08-23 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2024-08-22 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0305 1.0305 1.0311 1.0311 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0311 1.0311 1.0348 1.0348 -0.0037 -0.36%
2024-08-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0348 1.0348 1.0328 1.0328 0.0020 0.19%
2024-08-16 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0328 1.0328 1.0351 1.0351 -0.0023 -0.22%
2024-08-15 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0351 1.0351 1.0356 1.0356 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0356 1.0356 1.0364 1.0364 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0364 1.0364 1.0357 1.0357 0.0007 0.07%
2024-08-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0357 1.0357 1.0381 1.0381 -0.0024 -0.23%
2024-08-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0381 1.0381 1.0398 1.0398 -0.0017 -0.16%
2024-08-08 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0398 1.0398 1.0404 1.0404 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0404 1.0404 1.0394 1.0394 0.0010 0.10%
2024-08-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0394 1.0394 1.0388 1.0388 0.0006 0.06%
2024-08-05 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0388 1.0388 1.0427 1.0427 -0.0039 -0.37%
2024-08-02 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0427 1.0427 1.0451 1.0451 -0.0024 -0.23%
2024-07-31 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0459 1.0459 1.0400 1.0400 0.0059 0.57%
2024-07-30 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0400 1.0400 1.0413 1.0413 -0.0013 -0.12%
2024-07-29 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0419 1.0419 1.0374 1.0374 0.0045 0.43%
2024-07-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0377 1.0377 1.0403 1.0403 -0.0026 -0.25%
2024-07-23 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0403 1.0403 1.0465 1.0465 -0.0062 -0.59%
2024-07-22 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0465 1.0465 1.0481 1.0481 -0.0016 -0.15%
2024-07-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2024-07-17 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0482 1.0482 1.0521 1.0521 -0.0039 -0.37%
2024-07-16 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0523 1.0523 1.0531 1.0531 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0531 1.0531 1.0540 1.0540 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0540 1.0540 1.0511 1.0511 0.0029 0.28%
2024-07-10 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0511 1.0511 1.0520 1.0520 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0520 1.0520 1.0472 1.0472 0.0048 0.46%
2024-07-08 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0472 1.0472 1.0513 1.0513 -0.0041 -0.39%
2024-07-05 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0513 1.0513 1.0503 1.0503 0.0010 0.10%
2024-07-04 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0503 1.0503 1.0515 1.0515 -0.0012 -0.11%
2024-07-03 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0515 1.0515 1.0531 1.0531 -0.0016 -0.15%
2024-07-02 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0531 1.0531 1.0556 1.0556 -0.0025 -0.24%
2024-07-01 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0556 1.0556 1.0526 1.0526 0.0030 0.29%
2024-06-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0526 1.0526 1.0495 1.0495 0.0031 0.30%
2024-06-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0495 1.0495 1.0524 1.0524 -0.0029 -0.28%
2024-06-26 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0524 1.0524 1.0494 1.0494 0.0030 0.29%
2024-06-25 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2024-06-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0494 1.0494 1.0536 1.0536 -0.0042 -0.40%
2024-06-21 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0537 1.0537 1.0562 1.0562 -0.0025 -0.24%
2024-06-19 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0562 1.0562 1.0581 1.0581 -0.0019 -0.18%
2024-06-18 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0581 1.0581 1.0560 1.0560 0.0021 0.20%
2024-06-17 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09%
2024-06-14 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0570 1.0570 1.0561 1.0561 0.0009 0.09%
2024-06-13 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0561 1.0561 1.0584 1.0584 -0.0023 -0.22%
2024-06-12 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2024-06-11 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2024-06-07 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2024-06-06 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0568 1.0568 1.0564 1.0564 0.0004 0.04%
2024-06-05 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0564 1.0564 1.0587 1.0587 -0.0023 -0.22%
2024-06-04 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0587 1.0587 1.0553 1.0553 0.0034 0.32%
2024-06-03 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0553 1.0553 1.0555 1.0555 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0555 1.0555 1.0560 1.0560 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0560 1.0560 1.0574 1.0574 -0.0014 -0.13%
2024-05-29 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2024-05-28 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0574 1.0574 1.0595 1.0595 -0.0021 -0.20%
2024-05-27 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0595 1.0595 1.0559 1.0559 0.0036 0.34%
2024-05-24 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0559 1.0559 1.0571 1.0571 -0.0012 -0.11%
2024-05-23 010216 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C 1.0571 1.0571 1.0605 1.0605 -0.0034 -0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%