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國壽安保裕安混合A基金凈值查詢(010205)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1007 0.0007 0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0984 -0.0023 -0.2117%

累計凈值：1.1207
成立日期：2020-11-04
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.2006億
最近資產(chǎn)：1.21億
基金公司：國壽安保基金
基金經(jīng)理：李捷

近一周國壽安保裕安混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保裕安混合A(010205)基金累計收益率1.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	010205	國壽安保裕安混合A	1.0933	1.1133	1.1007	1.1207	-0.0074	-0.67%
2025-05-21	010205	國壽安保裕安混合A	1.1007	1.1207	1.1000	1.1200	0.0007	0.06%
2025-05-20	010205	國壽安保裕安混合A	1.1000	1.1200	1.0953	1.1153	0.0047	0.43%
2025-05-19	010205	國壽安保裕安混合A	1.0953	1.1153	1.0942	1.1142	0.0011	0.10%
2025-05-16	010205	國壽安保裕安混合A	1.0942	1.1142	1.0919	1.1119	0.0023	0.21%

標(biāo)簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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