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國壽安保裕安混合A基金凈值查詢(010205)

今天最新凈值 1.1007 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0984 -0.0023 -0.2117%
近一月國壽安保裕安混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保裕安混合A(010205)基金累計收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010205 國壽安保裕安混合A 1.0933 1.1133 1.1007 1.1207 -0.0074 -0.67%
2025-05-21 010205 國壽安保裕安混合A 1.1007 1.1207 1.1000 1.1200 0.0007 0.06%
2025-05-20 010205 國壽安保裕安混合A 1.1000 1.1200 1.0953 1.1153 0.0047 0.43%
2025-05-19 010205 國壽安保裕安混合A 1.0953 1.1153 1.0942 1.1142 0.0011 0.10%
2025-05-16 010205 國壽安保裕安混合A 1.0942 1.1142 1.0919 1.1119 0.0023 0.21%
2025-05-15 010205 國壽安保裕安混合A 1.0919 1.1119 1.1023 1.1223 -0.0104 -0.94%
2025-05-14 010205 國壽安保裕安混合A 1.1023 1.1223 1.1030 1.1230 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 010205 國壽安保裕安混合A 1.1030 1.1230 1.1024 1.1224 0.0006 0.05%
2025-05-12 010205 國壽安保裕安混合A 1.1024 1.1224 1.0911 1.1111 0.0113 1.04%
2025-05-09 010205 國壽安保裕安混合A 1.0911 1.1111 1.1001 1.1201 -0.0090 -0.82%
2025-05-08 010205 國壽安保裕安混合A 1.1001 1.1201 1.0914 1.1114 0.0087 0.80%
2025-05-07 010205 國壽安保裕安混合A 1.0914 1.1114 1.0909 1.1109 0.0005 0.05%
2025-05-06 010205 國壽安保裕安混合A 1.0909 1.1109 1.0740 1.0940 0.0169 1.57%
2025-04-30 010205 國壽安保裕安混合A 1.0740 1.0940 1.0668 1.0868 0.0072 0.67%
2025-04-29 010205 國壽安保裕安混合A 1.0668 1.0868 1.0647 1.0847 0.0021 0.20%
2025-04-28 010205 國壽安保裕安混合A 1.0647 1.0847 1.0711 1.0911 -0.0064 -0.60%
2025-04-25 010205 國壽安保裕安混合A 1.0711 1.0911 1.0709 1.0909 0.0002 0.02%
2025-04-24 010205 國壽安保裕安混合A 1.0709 1.0909 1.0761 1.0961 -0.0052 -0.48%
2025-04-23 010205 國壽安保裕安混合A 1.0761 1.0961 1.0637 1.0837 0.0124 1.17%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%