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中歐添益一年混合C基金凈值查詢(010189)

今天最新凈值 1.0700 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0681 -0.0019 -0.1821%
  • 累計凈值：1.0700
  • 成立日期：2020-10-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1295億
  • 最近資產：1.19億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：華李成 胡闐洋 李波
近一月中歐添益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐添益一年混合C(010189)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0668 1.0668 1.0700 1.0700 -0.0032 -0.30%
2025-05-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0716 1.0716 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0716 1.0716 1.0709 1.0709 0.0007 0.07%
2025-05-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0709 1.0709 1.0700 1.0700 0.0009 0.08%
2025-05-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010189 中歐添益一年混合C 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-05-15 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0746 1.0746 -0.0046 -0.43%
2025-05-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2025-05-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0742 1.0742 1.0737 1.0737 0.0005 0.05%
2025-05-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0737 1.0737 1.0704 1.0704 0.0033 0.31%
2025-05-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0704 1.0704 1.0740 1.0740 -0.0036 -0.34%
2025-05-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0740 1.0740 1.0721 1.0721 0.0019 0.18%
2025-05-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0721 1.0721 1.0725 1.0725 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0725 1.0725 1.0672 1.0672 0.0053 0.50%
2025-04-30 010189 中歐添益一年混合C 1.0672 1.0672 1.0661 1.0661 0.0011 0.10%
2025-04-29 010189 中歐添益一年混合C 1.0661 1.0661 1.0647 1.0647 0.0014 0.13%
2025-04-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0647 1.0647 1.0658 1.0658 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0657 1.0657 1.0665 1.0665 -0.0008 -0.08%