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中歐添益一年混合C基金凈值查詢(010189)

今天最新凈值 1.0700 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0681 -0.0019 -0.1821%
  • 累計凈值：1.0700
  • 成立日期：2020-10-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1295億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 胡闐洋 李波
近一年中歐添益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐添益一年混合C(010189)基金累計收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0668 1.0668 1.0700 1.0700 -0.0032 -0.30%
2025-05-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0716 1.0716 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0716 1.0716 1.0709 1.0709 0.0007 0.07%
2025-05-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0709 1.0709 1.0700 1.0700 0.0009 0.08%
2025-05-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010189 中歐添益一年混合C 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-05-15 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0746 1.0746 -0.0046 -0.43%
2025-05-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2025-05-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0742 1.0742 1.0737 1.0737 0.0005 0.05%
2025-05-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0737 1.0737 1.0704 1.0704 0.0033 0.31%
2025-05-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0704 1.0704 1.0740 1.0740 -0.0036 -0.34%
2025-05-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0740 1.0740 1.0721 1.0721 0.0019 0.18%
2025-05-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0721 1.0721 1.0725 1.0725 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0725 1.0725 1.0672 1.0672 0.0053 0.50%
2025-04-30 010189 中歐添益一年混合C 1.0672 1.0672 1.0661 1.0661 0.0011 0.10%
2025-04-29 010189 中歐添益一年混合C 1.0661 1.0661 1.0647 1.0647 0.0014 0.13%
2025-04-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0647 1.0647 1.0658 1.0658 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0657 1.0657 1.0665 1.0665 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0665 1.0665 1.0650 1.0650 0.0015 0.14%
2025-04-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0650 1.0650 1.0641 1.0641 0.0009 0.08%
2025-04-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0641 1.0641 1.0624 1.0624 0.0017 0.16%
2025-04-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-04-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010189 中歐添益一年混合C 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 010189 中歐添益一年混合C 1.0629 1.0629 1.0642 1.0642 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0642 1.0642 1.0631 1.0631 0.0011 0.10%
2025-04-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0631 1.0631 1.0644 1.0644 -0.0013 -0.12%
2025-04-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0644 1.0644 1.0605 1.0605 0.0039 0.37%
2025-04-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0605 1.0605 1.0564 1.0564 0.0041 0.39%
2025-04-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0564 1.0564 1.0528 1.0528 0.0036 0.34%
2025-04-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0528 1.0528 1.0719 1.0719 -0.0191 -1.78%
2025-04-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 010189 中歐添益一年混合C 1.0721 1.0721 1.0701 1.0701 0.0020 0.19%
2025-04-01 010189 中歐添益一年混合C 1.0701 1.0701 1.0691 1.0691 0.0010 0.09%
2025-03-31 010189 中歐添益一年混合C 1.0691 1.0691 1.0704 1.0704 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0704 1.0704 1.0720 1.0720 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2025-03-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0720 1.0720 1.0706 1.0706 0.0014 0.13%
2025-03-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-03-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2025-03-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0764 1.0764 -0.0064 -0.59%
2025-03-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0764 1.0764 1.0772 1.0772 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0772 1.0772 1.0784 1.0784 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0784 1.0784 1.0770 1.0770 0.0014 0.13%
2025-03-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0770 1.0770 1.0803 1.0803 -0.0033 -0.31%
2025-03-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0803 1.0803 1.0724 1.0724 0.0079 0.74%
2025-03-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0724 1.0724 1.0756 1.0756 -0.0032 -0.30%
2025-03-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0756 1.0756 1.0732 1.0732 0.0024 0.22%
2025-03-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0732 1.0732 1.0760 1.0760 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0760 1.0760 1.0779 1.0779 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0779 1.0779 1.0811 1.0811 -0.0032 -0.30%
2025-03-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0811 1.0811 1.0771 1.0771 0.0040 0.37%
2025-03-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0771 1.0771 1.0739 1.0739 0.0032 0.30%
2025-03-04 010189 中歐添益一年混合C 1.0739 1.0739 1.0727 1.0727 0.0012 0.11%
2025-03-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0727 1.0727 1.0733 1.0733 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0733 1.0733 1.0810 1.0810 -0.0077 -0.71%
2025-02-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0810 1.0810 1.0827 1.0827 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0827 1.0827 1.0784 1.0784 0.0043 0.40%
2025-02-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0784 1.0784 1.0807 1.0807 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0807 1.0807 1.0824 1.0824 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0824 1.0824 1.0782 1.0782 0.0042 0.39%
2025-02-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0782 1.0782 1.0801 1.0801 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0801 1.0801 1.0747 1.0747 0.0054 0.50%
2025-02-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0747 1.0747 1.0783 1.0783 -0.0036 -0.33%
2025-02-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0783 1.0783 1.0777 1.0777 0.0006 0.06%
2025-02-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0777 1.0777 1.0764 1.0764 0.0013 0.12%
2025-02-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0764 1.0764 1.0794 1.0794 -0.0030 -0.28%
2025-02-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0794 1.0794 1.0779 1.0779 0.0015 0.14%
2025-02-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0779 1.0779 1.0785 1.0785 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0785 1.0785 1.0797 1.0797 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0797 1.0797 1.0776 1.0776 0.0021 0.19%
2025-02-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0776 1.0776 1.0728 1.0728 0.0048 0.45%
2025-02-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0728 1.0728 1.0734 1.0734 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0734 1.0734 1.0744 1.0744 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0723 1.0723 1.0741 1.0741 -0.0018 -0.17%
2025-01-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0693 1.0693 1.0615 1.0615 0.0078 0.73%
2025-01-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0615 1.0615 1.0638 1.0638 -0.0023 -0.22%
2025-01-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0638 1.0638 1.0661 1.0661 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0661 1.0661 1.0672 1.0672 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0672 1.0672 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0675 1.0675 1.0649 1.0649 0.0026 0.24%
2025-01-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0649 1.0649 1.0665 1.0665 -0.0016 -0.15%
2025-01-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0665 1.0665 1.0691 1.0691 -0.0026 -0.24%
2025-01-02 010189 中歐添益一年混合C 1.0691 1.0691 1.0733 1.0733 -0.0042 -0.39%
2024-12-31 010189 中歐添益一年混合C 1.0733 1.0733 1.0774 1.0774 -0.0041 -0.38%
2024-12-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0745 1.0745 1.0728 1.0728 0.0017 0.16%
2024-12-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0728 1.0728 1.0745 1.0745 -0.0017 -0.16%
2024-12-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0745 1.0745 1.0722 1.0722 0.0023 0.21%
2024-12-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0722 1.0722 1.0735 1.0735 -0.0013 -0.12%
2024-12-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0735 1.0735 1.0716 1.0716 0.0019 0.18%
2024-12-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0717 1.0717 1.0701 1.0701 0.0016 0.15%
2024-12-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0701 1.0701 1.0716 1.0716 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 010189 中歐添益一年混合C 1.0716 1.0716 1.0737 1.0737 -0.0021 -0.20%
2024-12-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0737 1.0737 1.0777 1.0777 -0.0040 -0.37%
2024-12-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0777 1.0777 1.0743 1.0743 0.0034 0.32%
2024-12-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0743 1.0743 1.0719 1.0719 0.0024 0.22%
2024-12-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0719 1.0719 1.0677 1.0677 0.0042 0.39%
2024-12-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0678 1.0678 1.0648 1.0648 0.0030 0.28%
2024-12-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0648 1.0648 1.0638 1.0638 0.0010 0.09%
2024-12-04 010189 中歐添益一年混合C 1.0638 1.0638 1.0664 1.0664 -0.0026 -0.24%
2024-12-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2024-12-02 010189 中歐添益一年混合C 1.0660 1.0660 1.0614 1.0614 0.0046 0.43%
2024-11-29 010189 中歐添益一年混合C 1.0614 1.0614 1.0574 1.0574 0.0040 0.38%
2024-11-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0579 1.0579 1.0535 1.0535 0.0044 0.42%
2024-11-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0535 1.0535 1.0546 1.0546 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2024-11-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0544 1.0544 1.0619 1.0619 -0.0075 -0.71%
2024-11-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0619 1.0619 1.0614 1.0614 0.0005 0.05%
2024-11-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0614 1.0614 1.0588 1.0588 0.0026 0.25%
2024-11-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0588 1.0588 1.0554 1.0554 0.0034 0.32%
2024-11-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0554 1.0554 1.0585 1.0585 -0.0031 -0.29%
2024-11-15 010189 中歐添益一年混合C 1.0585 1.0585 1.0637 1.0637 -0.0052 -0.49%
2024-11-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0637 1.0637 1.0706 1.0706 -0.0069 -0.64%
2024-11-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0706 1.0706 1.0712 1.0712 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0712 1.0712 1.0756 1.0756 -0.0044 -0.41%
2024-11-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0756 1.0756 1.0709 1.0709 0.0047 0.44%
2024-11-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0709 1.0709 1.0724 1.0724 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0724 1.0724 1.0651 1.0651 0.0073 0.69%
2024-11-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0651 1.0651 1.0654 1.0654 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0654 1.0654 1.0579 1.0579 0.0075 0.71%
2024-11-04 010189 中歐添益一年混合C 1.0579 1.0579 1.0540 1.0540 0.0039 0.37%
2024-11-01 010189 中歐添益一年混合C 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2024-10-31 010189 中歐添益一年混合C 1.0538 1.0538 1.0515 1.0515 0.0023 0.22%
2024-10-30 010189 中歐添益一年混合C 1.0515 1.0515 1.0522 1.0522 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 010189 中歐添益一年混合C 1.0522 1.0522 1.0559 1.0559 -0.0037 -0.35%
2024-10-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0559 1.0559 1.0533 1.0533 0.0026 0.25%
2024-10-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0533 1.0533 1.0505 1.0505 0.0028 0.27%
2024-10-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0505 1.0505 1.0549 1.0549 -0.0044 -0.42%
2024-10-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0549 1.0549 1.0560 1.0560 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0560 1.0560 1.0547 1.0547 0.0013 0.12%
2024-10-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0547 1.0547 1.0522 1.0522 0.0025 0.24%
2024-10-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0522 1.0522 1.0421 1.0421 0.0101 0.97%
2024-10-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0421 1.0421 1.0445 1.0445 -0.0024 -0.23%
2024-10-16 010189 中歐添益一年混合C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2024-10-15 010189 中歐添益一年混合C 1.0444 1.0444 1.0504 1.0504 -0.0060 -0.57%
2024-10-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0504 1.0504 1.0393 1.0393 0.0111 1.07%
2024-10-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0393 1.0393 1.0481 1.0481 -0.0088 -0.84%
2024-10-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0481 1.0481 1.0436 1.0436 0.0045 0.43%
2024-10-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0436 1.0436 1.0700 1.0700 -0.0264 -2.47%
2024-10-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0700 1.0700 1.0536 1.0536 0.0164 1.56%
2024-09-30 010189 中歐添益一年混合C 1.0536 1.0536 1.0357 1.0357 0.0179 1.73%
2024-09-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0357 1.0357 1.0283 1.0283 0.0074 0.72%
2024-09-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0283 1.0283 1.0189 1.0189 0.0094 0.92%
2024-09-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0189 1.0189 1.0157 1.0157 0.0032 0.32%
2024-09-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0157 1.0157 1.0057 1.0057 0.0100 0.99%
2024-09-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2024-09-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0055 1.0055 1.0066 1.0066 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0066 1.0066 1.0047 1.0047 0.0019 0.19%
2024-09-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0047 1.0047 1.0033 1.0033 0.0014 0.14%
2024-09-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0033 1.0033 1.0046 1.0046 -0.0013 -0.13%
2024-09-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0046 1.0046 1.0054 1.0054 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10%
2024-09-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0070 1.0070 1.0093 1.0093 -0.0023 -0.23%
2024-09-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0093 1.0093 1.0110 1.0110 -0.0017 -0.17%
2024-09-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0110 1.0110 1.0084 1.0084 0.0026 0.26%
2024-09-04 010189 中歐添益一年混合C 1.0084 1.0084 1.0097 1.0097 -0.0013 -0.13%
2024-09-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0097 1.0097 1.0084 1.0084 0.0013 0.13%
2024-09-02 010189 中歐添益一年混合C 1.0084 1.0084 1.0131 1.0131 -0.0047 -0.46%
2024-08-30 010189 中歐添益一年混合C 1.0131 1.0131 1.0087 1.0087 0.0044 0.44%
2024-08-29 010189 中歐添益一年混合C 1.0087 1.0087 1.0070 1.0070 0.0017 0.17%
2024-08-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0070 1.0070 1.0065 1.0065 0.0005 0.05%
2024-08-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0065 1.0065 1.0102 1.0102 -0.0037 -0.37%
2024-08-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0102 1.0102 1.0092 1.0092 0.0010 0.10%
2024-08-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06%
2024-08-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0086 1.0086 1.0089 1.0089 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0089 1.0089 1.0097 1.0097 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0097 1.0097 1.0138 1.0138 -0.0041 -0.40%
2024-08-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0138 1.0138 1.0115 1.0115 0.0023 0.23%
2024-08-16 010189 中歐添益一年混合C 1.0115 1.0115 1.0137 1.0137 -0.0022 -0.22%
2024-08-15 010189 中歐添益一年混合C 1.0137 1.0137 1.0140 1.0140 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10%
2024-08-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10%
2024-08-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0140 1.0140 1.0166 1.0166 -0.0026 -0.26%
2024-08-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0166 1.0166 1.0184 1.0184 -0.0018 -0.18%
2024-08-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0184 1.0184 1.0190 1.0190 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0190 1.0190 1.0176 1.0176 0.0014 0.14%
2024-08-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0176 1.0176 1.0168 1.0168 0.0008 0.08%
2024-08-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0168 1.0168 1.0216 1.0216 -0.0048 -0.47%
2024-08-02 010189 中歐添益一年混合C 1.0216 1.0216 1.0249 1.0249 -0.0033 -0.32%
2024-07-31 010189 中歐添益一年混合C 1.0262 1.0262 1.0193 1.0193 0.0069 0.68%
2024-07-30 010189 中歐添益一年混合C 1.0193 1.0193 1.0210 1.0210 -0.0017 -0.17%
2024-07-29 010189 中歐添益一年混合C 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10%
2024-07-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0220 1.0220 1.0175 1.0175 0.0045 0.44%
2024-07-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-07-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0174 1.0174 1.0199 1.0199 -0.0025 -0.25%
2024-07-23 010189 中歐添益一年混合C 1.0199 1.0199 1.0271 1.0271 -0.0072 -0.70%
2024-07-22 010189 中歐添益一年混合C 1.0271 1.0271 1.0288 1.0288 -0.0017 -0.17%
2024-07-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-07-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0289 1.0289 1.0333 1.0333 -0.0044 -0.43%
2024-07-16 010189 中歐添益一年混合C 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 010189 中歐添益一年混合C 1.0336 1.0336 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0346 1.0346 1.0354 1.0354 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0354 1.0354 1.0320 1.0320 0.0034 0.33%
2024-07-10 010189 中歐添益一年混合C 1.0320 1.0320 1.0331 1.0331 -0.0011 -0.11%
2024-07-09 010189 中歐添益一年混合C 1.0331 1.0331 1.0273 1.0273 0.0058 0.56%
2024-07-08 010189 中歐添益一年混合C 1.0273 1.0273 1.0319 1.0319 -0.0046 -0.45%
2024-07-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0319 1.0319 1.0309 1.0309 0.0010 0.10%
2024-07-04 010189 中歐添益一年混合C 1.0309 1.0309 1.0322 1.0322 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0322 1.0322 1.0340 1.0340 -0.0018 -0.17%
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2024-06-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0332 1.0332 1.0296 1.0296 0.0036 0.35%
2024-06-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0296 1.0296 1.0335 1.0335 -0.0039 -0.38%
2024-06-26 010189 中歐添益一年混合C 1.0335 1.0335 1.0301 1.0301 0.0034 0.33%
2024-06-25 010189 中歐添益一年混合C 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0303 1.0303 1.0352 1.0352 -0.0049 -0.47%
2024-06-21 010189 中歐添益一年混合C 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 010189 中歐添益一年混合C 1.0354 1.0354 1.0384 1.0384 -0.0030 -0.29%
2024-06-19 010189 中歐添益一年混合C 1.0384 1.0384 1.0408 1.0408 -0.0024 -0.23%
2024-06-18 010189 中歐添益一年混合C 1.0408 1.0408 1.0384 1.0384 0.0024 0.23%
2024-06-17 010189 中歐添益一年混合C 1.0384 1.0384 1.0396 1.0396 -0.0012 -0.12%
2024-06-14 010189 中歐添益一年混合C 1.0396 1.0396 1.0388 1.0388 0.0008 0.08%
2024-06-13 010189 中歐添益一年混合C 1.0388 1.0388 1.0411 1.0411 -0.0023 -0.22%
2024-06-12 010189 中歐添益一年混合C 1.0411 1.0411 1.0396 1.0396 0.0015 0.14%
2024-06-11 010189 中歐添益一年混合C 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 010189 中歐添益一年混合C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-06-06 010189 中歐添益一年混合C 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2024-06-05 010189 中歐添益一年混合C 1.0393 1.0393 1.0424 1.0424 -0.0031 -0.30%
2024-06-04 010189 中歐添益一年混合C 1.0424 1.0424 1.0381 1.0381 0.0043 0.41%
2024-06-03 010189 中歐添益一年混合C 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2024-05-31 010189 中歐添益一年混合C 1.0378 1.0378 1.0387 1.0387 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 010189 中歐添益一年混合C 1.0387 1.0387 1.0406 1.0406 -0.0019 -0.18%
2024-05-29 010189 中歐添益一年混合C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-05-28 010189 中歐添益一年混合C 1.0405 1.0405 1.0432 1.0432 -0.0027 -0.26%
2024-05-27 010189 中歐添益一年混合C 1.0432 1.0432 1.0388 1.0388 0.0044 0.42%
2024-05-24 010189 中歐添益一年混合C 1.0388 1.0388 1.0405 1.0405 -0.0017 -0.16%