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中加新興消費(fèi)混合C基金凈值查詢(010177)

今天最新凈值 0.7163 0.0044 0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7168 0.0005 0.0690%
  • 累計凈值：0.7163
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6388億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 何英慧
近一年中加新興消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加新興消費(fèi)混合C(010177)基金累計收益率9.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.7163 0.7163 0.7119 0.7119 0.0044 0.62%
2025-05-20 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.7119 0.7119 0.7055 0.7055 0.0064 0.91%
2025-05-19 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.7055 0.7055 0.7002 0.7002 0.0053 0.76%
2025-05-16 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.7002 0.7002 0.6998 0.6998 0.0004 0.06%
2025-05-15 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6998 0.6998 0.7048 0.7048 -0.0050 -0.71%
2025-05-14 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.7048 0.7048 0.7015 0.7015 0.0033 0.47%
2025-05-13 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.7015 0.7015 0.7005 0.7005 0.0010 0.14%
2025-05-12 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.7005 0.7005 0.6989 0.6989 0.0016 0.23%
2025-05-09 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6989 0.6989 0.6951 0.6951 0.0038 0.55%
2025-05-08 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6951 0.6951 0.6971 0.6971 -0.0020 -0.29%
2025-05-07 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6971 0.6971 0.6999 0.6999 -0.0028 -0.40%
2025-05-06 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6999 0.6999 0.6944 0.6944 0.0055 0.79%
2025-04-30 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6944 0.6944 0.6920 0.6920 0.0024 0.35%
2025-04-29 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6920 0.6920 0.6909 0.6909 0.0011 0.16%
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2025-04-25 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6845 0.6845 0.6889 0.6889 -0.0044 -0.64%
2025-04-24 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6889 0.6889 0.6891 0.6891 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6891 0.6891 0.6819 0.6819 0.0072 1.06%
2025-04-22 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6819 0.6819 0.6768 0.6768 0.0051 0.75%
2025-04-21 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6768 0.6768 0.6682 0.6682 0.0086 1.29%
2025-04-18 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6682 0.6682 0.6735 0.6735 -0.0053 -0.79%
2025-04-17 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6735 0.6735 0.6662 0.6662 0.0073 1.10%
2025-04-16 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6662 0.6662 0.6696 0.6696 -0.0034 -0.51%
2025-04-15 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6696 0.6696 0.6645 0.6645 0.0051 0.77%
2025-04-14 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6645 0.6645 0.6590 0.6590 0.0055 0.83%
2025-04-11 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6590 0.6590 0.6508 0.6508 0.0082 1.26%
2025-04-10 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6508 0.6508 0.6389 0.6389 0.0119 1.86%
2025-04-09 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6389 0.6389 0.6297 0.6297 0.0092 1.46%
2025-04-08 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6297 0.6297 0.6215 0.6215 0.0082 1.32%
2025-04-07 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6215 0.6215 0.6737 0.6737 -0.0522 -7.75%
2025-04-03 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6737 0.6737 0.6873 0.6873 -0.0136 -1.98%
2025-04-02 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6873 0.6873 0.6846 0.6846 0.0027 0.39%
2025-04-01 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6846 0.6846 0.6863 0.6863 -0.0017 -0.25%
2025-03-31 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6863 0.6863 0.6848 0.6848 0.0015 0.22%
2025-03-28 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6848 0.6848 0.6875 0.6875 -0.0027 -0.39%
2025-03-27 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6875 0.6875 0.6802 0.6802 0.0073 1.07%
2025-03-26 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6802 0.6802 0.6741 0.6741 0.0061 0.90%
2025-03-25 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6741 0.6741 0.6825 0.6825 -0.0084 -1.23%
2025-03-24 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6825 0.6825 0.6765 0.6765 0.0060 0.89%
2025-03-21 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6765 0.6765 0.6859 0.6859 -0.0094 -1.37%
2025-03-20 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6859 0.6859 0.6915 0.6915 -0.0056 -0.81%
2025-03-19 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6915 0.6915 0.6919 0.6919 -0.0004 -0.06%
2025-03-18 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6919 0.6919 0.6869 0.6869 0.0050 0.73%
2025-03-17 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6869 0.6869 0.6855 0.6855 0.0014 0.20%
2025-03-14 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6855 0.6855 0.6650 0.6650 0.0205 3.08%
2025-03-13 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6650 0.6650 0.6703 0.6703 -0.0053 -0.79%
2025-03-12 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6703 0.6703 0.6768 0.6768 -0.0065 -0.96%
2025-03-11 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6768 0.6768 0.6719 0.6719 0.0049 0.73%
2025-03-10 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6719 0.6719 0.6742 0.6742 -0.0023 -0.34%
2025-03-07 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6742 0.6742 0.6786 0.6786 -0.0044 -0.65%
2025-03-06 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6786 0.6786 0.6689 0.6689 0.0097 1.45%
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2025-03-04 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6632 0.6632 0.6601 0.6601 0.0031 0.47%
2025-03-03 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6601 0.6601 0.6623 0.6623 -0.0022 -0.33%
2025-02-28 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6623 0.6623 0.6808 0.6808 -0.0185 -2.72%
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2025-02-26 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6757 0.6757 0.6697 0.6697 0.0060 0.90%
2025-02-25 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6697 0.6697 0.6788 0.6788 -0.0091 -1.34%
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2025-02-20 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6697 0.6697 0.6718 0.6718 -0.0021 -0.31%
2025-02-19 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6718 0.6718 0.6696 0.6696 0.0022 0.33%
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2025-02-17 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6753 0.6753 0.6755 0.6755 -0.0002 -0.03%
2025-02-14 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6755 0.6755 0.6658 0.6658 0.0097 1.46%
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2025-02-10 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6629 0.6629 0.6640 0.6640 -0.0011 -0.17%
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2025-02-05 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6544 0.6544 0.6584 0.6584 -0.0040 -0.61%
2025-01-27 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6584 0.6584 0.6628 0.6628 -0.0044 -0.66%
2025-01-22 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6654 0.6654 0.6662 0.6662 -0.0008 -0.12%
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2025-01-13 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6465 0.6465 0.6576 0.6576 -0.0111 -1.69%
2025-01-10 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6576 0.6576 0.6688 0.6688 -0.0112 -1.67%
2025-01-09 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6688 0.6688 0.6683 0.6683 0.0005 0.07%
2025-01-08 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6683 0.6683 0.6595 0.6595 0.0088 1.33%
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2024-12-25 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6653 0.6653 0.6698 0.6698 -0.0045 -0.67%
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2024-12-18 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6731 0.6731 0.6700 0.6700 0.0031 0.46%
2024-12-17 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6700 0.6700 0.6753 0.6753 -0.0053 -0.78%
2024-12-16 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6753 0.6753 0.6783 0.6783 -0.0030 -0.44%
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2024-12-10 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6747 0.6747 0.6704 0.6704 0.0043 0.64%
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2024-12-05 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6645 0.6645 0.6588 0.6588 0.0057 0.87%
2024-12-04 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6588 0.6588 0.6568 0.6568 0.0020 0.30%
2024-12-03 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6568 0.6568 0.6547 0.6547 0.0021 0.32%
2024-12-02 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6547 0.6547 0.6470 0.6470 0.0077 1.19%
2024-11-29 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6470 0.6470 0.6334 0.6334 0.0136 2.15%
2024-11-28 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6334 0.6334 0.6402 0.6402 -0.0068 -1.06%
2024-11-27 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6402 0.6402 0.6219 0.6219 0.0183 2.94%
2024-11-26 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6219 0.6219 0.6220 0.6220 -0.0001 -0.02%
2024-11-25 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6220 0.6220 0.6262 0.6262 -0.0042 -0.67%
2024-11-22 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6262 0.6262 0.6403 0.6403 -0.0141 -2.20%
2024-11-21 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6403 0.6403 0.6382 0.6382 0.0021 0.33%
2024-11-20 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6382 0.6382 0.6342 0.6342 0.0040 0.63%
2024-11-19 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6342 0.6342 0.6258 0.6258 0.0084 1.34%
2024-11-18 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6258 0.6258 0.6386 0.6386 -0.0128 -2.00%
2024-11-15 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6386 0.6386 0.6556 0.6556 -0.0170 -2.59%
2024-11-14 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6556 0.6556 0.6682 0.6682 -0.0126 -1.89%
2024-11-13 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6682 0.6682 0.6614 0.6614 0.0068 1.03%
2024-11-12 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6614 0.6614 0.6673 0.6673 -0.0059 -0.88%
2024-11-11 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6673 0.6673 0.6640 0.6640 0.0033 0.50%
2024-11-08 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6640 0.6640 0.6681 0.6681 -0.0041 -0.61%
2024-11-07 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6681 0.6681 0.6474 0.6474 0.0207 3.20%
2024-11-06 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6474 0.6474 0.6566 0.6566 -0.0092 -1.40%
2024-11-05 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6566 0.6566 0.6432 0.6432 0.0134 2.08%
2024-11-04 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6432 0.6432 0.6344 0.6344 0.0088 1.39%
2024-11-01 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6344 0.6344 0.6409 0.6409 -0.0065 -1.01%
2024-10-31 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6409 0.6409 0.6471 0.6471 -0.0062 -0.96%
2024-10-30 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6471 0.6471 0.6484 0.6484 -0.0013 -0.20%
2024-10-29 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6484 0.6484 0.6486 0.6486 -0.0002 -0.03%
2024-10-28 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6486 0.6486 0.6446 0.6446 0.0040 0.62%
2024-10-25 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6446 0.6446 0.6429 0.6429 0.0017 0.26%
2024-10-24 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6429 0.6429 0.6486 0.6486 -0.0057 -0.88%
2024-10-23 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6486 0.6486 0.6476 0.6476 0.0010 0.15%
2024-10-22 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6476 0.6476 0.6457 0.6457 0.0019 0.29%
2024-10-21 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6457 0.6457 0.6497 0.6497 -0.0040 -0.62%
2024-10-18 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6497 0.6497 0.6242 0.6242 0.0255 4.09%
2024-10-17 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6242 0.6242 0.6279 0.6279 -0.0037 -0.59%
2024-10-16 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6279 0.6279 0.6360 0.6360 -0.0081 -1.27%
2024-10-15 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6360 0.6360 0.6541 0.6541 -0.0181 -2.77%
2024-10-14 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6541 0.6541 0.6415 0.6415 0.0126 1.96%
2024-10-11 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6415 0.6415 0.6526 0.6526 -0.0111 -1.70%
2024-10-10 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6526 0.6526 0.6657 0.6657 -0.0131 -1.97%
2024-10-09 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6657 0.6657 0.6998 0.6998 -0.0341 -4.87%
2024-10-08 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6998 0.6998 0.6670 0.6670 0.0328 4.92%
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2024-09-25 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5552 0.5552 0.5513 0.5513 0.0039 0.71%
2024-09-24 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5513 0.5513 0.5375 0.5375 0.0138 2.57%
2024-09-23 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5375 0.5375 0.5346 0.5346 0.0029 0.54%
2024-09-20 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5346 0.5346 0.5337 0.5337 0.0009 0.17%
2024-09-19 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5337 0.5337 0.5297 0.5297 0.0040 0.76%
2024-09-18 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5297 0.5297 0.5234 0.5234 0.0063 1.20%
2024-09-13 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5234 0.5234 0.5238 0.5238 -0.0004 -0.08%
2024-09-12 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5238 0.5238 0.5256 0.5256 -0.0018 -0.34%
2024-09-11 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5256 0.5256 0.5217 0.5217 0.0039 0.75%
2024-09-10 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5217 0.5217 0.5213 0.5213 0.0004 0.08%
2024-09-09 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5213 0.5213 0.5277 0.5277 -0.0064 -1.21%
2024-09-06 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5277 0.5277 0.5349 0.5349 -0.0072 -1.35%
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2024-08-16 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.5475 0.5475 0.5437 0.5437 0.0038 0.70%
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2024-06-19 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6304 0.6304 0.6347 0.6347 -0.0043 -0.68%
2024-06-18 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6347 0.6347 0.6292 0.6292 0.0055 0.87%
2024-06-17 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6292 0.6292 0.6312 0.6312 -0.0020 -0.32%
2024-06-14 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6312 0.6312 0.6256 0.6256 0.0056 0.90%
2024-06-13 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6256 0.6256 0.6239 0.6239 0.0017 0.27%
2024-06-12 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6239 0.6239 0.6213 0.6213 0.0026 0.42%
2024-06-11 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6213 0.6213 0.6241 0.6241 -0.0028 -0.45%
2024-06-07 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6241 0.6241 0.6317 0.6317 -0.0076 -1.20%
2024-06-06 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6317 0.6317 0.6312 0.6312 0.0005 0.08%
2024-06-05 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6312 0.6312 0.6389 0.6389 -0.0077 -1.21%
2024-06-04 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6389 0.6389 0.6355 0.6355 0.0034 0.54%
2024-06-03 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6355 0.6355 0.6288 0.6288 0.0067 1.07%
2024-05-31 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6288 0.6288 0.6318 0.6318 -0.0030 -0.47%
2024-05-30 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6318 0.6318 0.6350 0.6350 -0.0032 -0.50%
2024-05-29 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6350 0.6350 0.6375 0.6375 -0.0025 -0.39%
2024-05-28 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6375 0.6375 0.6449 0.6449 -0.0074 -1.15%
2024-05-27 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6449 0.6449 0.6366 0.6366 0.0083 1.30%
2024-05-24 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6366 0.6366 0.6448 0.6448 -0.0082 -1.27%
2024-05-23 010177 中加新興消費(fèi)混合C 0.6448 0.6448 0.6480 0.6480 -0.0032 -0.49%