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中加新興消費混合C基金凈值查詢(010177)

今天最新凈值 0.7163 0.0044 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7168 0.0005 0.0690%
  • 累計凈值：0.7163
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6388億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 何英慧
近一月中加新興消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加新興消費混合C(010177)基金累計收益率5.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010177 中加新興消費混合C 0.7156 0.7156 0.7163 0.7163 -0.0007 -0.10%
2025-05-21 010177 中加新興消費混合C 0.7163 0.7163 0.7119 0.7119 0.0044 0.62%
2025-05-20 010177 中加新興消費混合C 0.7119 0.7119 0.7055 0.7055 0.0064 0.91%
2025-05-19 010177 中加新興消費混合C 0.7055 0.7055 0.7002 0.7002 0.0053 0.76%
2025-05-16 010177 中加新興消費混合C 0.7002 0.7002 0.6998 0.6998 0.0004 0.06%
2025-05-15 010177 中加新興消費混合C 0.6998 0.6998 0.7048 0.7048 -0.0050 -0.71%
2025-05-14 010177 中加新興消費混合C 0.7048 0.7048 0.7015 0.7015 0.0033 0.47%
2025-05-13 010177 中加新興消費混合C 0.7015 0.7015 0.7005 0.7005 0.0010 0.14%
2025-05-12 010177 中加新興消費混合C 0.7005 0.7005 0.6989 0.6989 0.0016 0.23%
2025-05-09 010177 中加新興消費混合C 0.6989 0.6989 0.6951 0.6951 0.0038 0.55%
2025-05-08 010177 中加新興消費混合C 0.6951 0.6951 0.6971 0.6971 -0.0020 -0.29%
2025-05-07 010177 中加新興消費混合C 0.6971 0.6971 0.6999 0.6999 -0.0028 -0.40%
2025-05-06 010177 中加新興消費混合C 0.6999 0.6999 0.6944 0.6944 0.0055 0.79%
2025-04-30 010177 中加新興消費混合C 0.6944 0.6944 0.6920 0.6920 0.0024 0.35%
2025-04-29 010177 中加新興消費混合C 0.6920 0.6920 0.6909 0.6909 0.0011 0.16%
2025-04-28 010177 中加新興消費混合C 0.6909 0.6909 0.6845 0.6845 0.0064 0.93%
2025-04-25 010177 中加新興消費混合C 0.6845 0.6845 0.6889 0.6889 -0.0044 -0.64%
2025-04-24 010177 中加新興消費混合C 0.6889 0.6889 0.6891 0.6891 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 010177 中加新興消費混合C 0.6891 0.6891 0.6819 0.6819 0.0072 1.06%