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英大智享債券C基金凈值查詢(010175)

今天最新凈值 1.2277 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2263 -0.0014 -0.1173%
  • 累計凈值：1.2277
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2122億
  • 最近資產：1.47億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經理：易祺坤 張大錚
近一季英大智享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大智享債券C(010175)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010175 英大智享債券C 1.2276 1.2276 1.2277 1.2277 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010175 英大智享債券C 1.2277 1.2277 1.2273 1.2273 0.0004 0.03%
2025-05-20 010175 英大智享債券C 1.2273 1.2273 1.2271 1.2271 0.0002 0.02%
2025-05-19 010175 英大智享債券C 1.2271 1.2271 1.2258 1.2258 0.0013 0.11%
2025-05-16 010175 英大智享債券C 1.2258 1.2258 1.2258 1.2258 0.0000 0.00%
2025-05-15 010175 英大智享債券C 1.2258 1.2258 1.2273 1.2273 -0.0015 -0.12%
2025-05-14 010175 英大智享債券C 1.2273 1.2273 1.2272 1.2272 0.0001 0.01%
2025-05-13 010175 英大智享債券C 1.2272 1.2272 1.2260 1.2260 0.0012 0.10%
2025-05-12 010175 英大智享債券C 1.2260 1.2260 1.2233 1.2233 0.0027 0.22%
2025-05-09 010175 英大智享債券C 1.2233 1.2233 1.2234 1.2234 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 010175 英大智享債券C 1.2234 1.2234 1.2202 1.2202 0.0032 0.26%
2025-05-07 010175 英大智享債券C 1.2202 1.2202 1.2204 1.2204 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 010175 英大智享債券C 1.2204 1.2204 1.2152 1.2152 0.0052 0.43%
2025-04-30 010175 英大智享債券C 1.2152 1.2152 1.2152 1.2152 0.0000 0.00%
2025-04-29 010175 英大智享債券C 1.2152 1.2152 1.2122 1.2122 0.0030 0.25%
2025-04-28 010175 英大智享債券C 1.2122 1.2122 1.2154 1.2154 -0.0032 -0.26%
2025-04-25 010175 英大智享債券C 1.2154 1.2154 1.2137 1.2137 0.0017 0.14%
2025-04-24 010175 英大智享債券C 1.2137 1.2137 1.2149 1.2149 -0.0012 -0.10%
2025-04-23 010175 英大智享債券C 1.2149 1.2149 1.2147 1.2147 0.0002 0.02%
2025-04-22 010175 英大智享債券C 1.2147 1.2147 1.2136 1.2136 0.0011 0.09%
2025-04-21 010175 英大智享債券C 1.2136 1.2136 1.2104 1.2104 0.0032 0.26%
2025-04-18 010175 英大智享債券C 1.2104 1.2104 1.2093 1.2093 0.0011 0.09%
2025-04-17 010175 英大智享債券C 1.2093 1.2093 1.2080 1.2080 0.0013 0.11%
2025-04-16 010175 英大智享債券C 1.2080 1.2080 1.2113 1.2113 -0.0033 -0.27%
2025-04-15 010175 英大智享債券C 1.2113 1.2113 1.2120 1.2120 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 010175 英大智享債券C 1.2120 1.2120 1.2109 1.2109 0.0011 0.09%
2025-04-11 010175 英大智享債券C 1.2109 1.2109 1.2089 1.2089 0.0020 0.17%
2025-04-10 010175 英大智享債券C 1.2089 1.2089 1.2024 1.2024 0.0065 0.54%
2025-04-09 010175 英大智享債券C 1.2024 1.2024 1.1985 1.1985 0.0039 0.33%
2025-04-08 010175 英大智享債券C 1.1985 1.1985 1.1942 1.1942 0.0043 0.36%
2025-04-07 010175 英大智享債券C 1.1942 1.1942 1.2161 1.2161 -0.0219 -1.80%
2025-04-03 010175 英大智享債券C 1.2161 1.2161 1.2172 1.2172 -0.0011 -0.09%
2025-04-02 010175 英大智享債券C 1.2172 1.2172 1.2147 1.2147 0.0025 0.21%
2025-04-01 010175 英大智享債券C 1.2147 1.2147 1.2127 1.2127 0.0020 0.16%
2025-03-31 010175 英大智享債券C 1.2127 1.2127 1.2151 1.2151 -0.0024 -0.20%
2025-03-28 010175 英大智享債券C 1.2151 1.2151 1.2163 1.2163 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 010175 英大智享債券C 1.2163 1.2163 1.2165 1.2165 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 010175 英大智享債券C 1.2165 1.2165 1.2159 1.2159 0.0006 0.05%
2025-03-25 010175 英大智享債券C 1.2159 1.2159 1.2172 1.2172 -0.0013 -0.11%
2025-03-24 010175 英大智享債券C 1.2172 1.2172 1.2179 1.2179 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 010175 英大智享債券C 1.2179 1.2179 1.2233 1.2233 -0.0054 -0.44%
2025-03-20 010175 英大智享債券C 1.2233 1.2233 1.2270 1.2270 -0.0037 -0.30%
2025-03-19 010175 英大智享債券C 1.2270 1.2270 1.2296 1.2296 -0.0026 -0.21%
2025-03-18 010175 英大智享債券C 1.2296 1.2296 1.2256 1.2256 0.0040 0.33%
2025-03-17 010175 英大智享債券C 1.2256 1.2256 1.2270 1.2270 -0.0014 -0.11%
2025-03-14 010175 英大智享債券C 1.2270 1.2270 1.2187 1.2187 0.0083 0.68%
2025-03-13 010175 英大智享債券C 1.2187 1.2187 1.2196 1.2196 -0.0009 -0.07%
2025-03-12 010175 英大智享債券C 1.2196 1.2196 1.2180 1.2180 0.0016 0.13%
2025-03-11 010175 英大智享債券C 1.2180 1.2180 1.2183 1.2183 -0.0003 -0.02%
2025-03-10 010175 英大智享債券C 1.2183 1.2183 1.2150 1.2150 0.0033 0.27%
2025-03-07 010175 英大智享債券C 1.2150 1.2150 1.2172 1.2172 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 010175 英大智享債券C 1.2172 1.2172 1.2134 1.2134 0.0038 0.31%
2025-03-05 010175 英大智享債券C 1.2134 1.2134 1.2107 1.2107 0.0027 0.22%
2025-03-04 010175 英大智享債券C 1.2107 1.2107 1.2083 1.2083 0.0024 0.20%
2025-03-03 010175 英大智享債券C 1.2083 1.2083 1.2104 1.2104 -0.0021 -0.17%
2025-02-28 010175 英大智享債券C 1.2104 1.2104 1.2182 1.2182 -0.0078 -0.64%
2025-02-27 010175 英大智享債券C 1.2182 1.2182 1.2176 1.2176 0.0006 0.05%
2025-02-26 010175 英大智享債券C 1.2176 1.2176 1.2129 1.2129 0.0047 0.39%
2025-02-25 010175 英大智享債券C 1.2129 1.2129 1.2145 1.2145 -0.0016 -0.13%
2025-02-24 010175 英大智享債券C 1.2145 1.2145 1.2168 1.2168 -0.0023 -0.19%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
英大安益中短債C 1.1301 0.01%
英大中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0222 0.01%
英大純債A 1.1845 0.01%
英大安益中短債A 1.0659 0.00%
英大通佑一年定開債券 1.0510 0.00%
英大安旸純債債券A 1.0492 0.00%
英大純債C 1.1733 0.00%
英大通盈純債債券A 1.0632 0.00%
英大安惠純債A 1.0713 0.00%
英大安惠純債C 1.0545 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%