英大智享債券C基金凈值查詢(010175)
今天最新凈值
1.2276
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2261
-0.0015 -0.1190%
- 累計(jì)凈值：1.2276
- 成立日期：2020-12-23
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.2122億
- 最近資產(chǎn)：1.47億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚
近一月,英大智享債券C(010175)基金累計(jì)收益率1.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0027 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0012 |
-0.10% |
