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英大智享債券C基金凈值查詢(010175)

今天最新凈值 1.2273 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2263 -0.0014 -0.1173%
  • 累計(jì)凈值：1.2273
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2122億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚
近一年英大智享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大智享債券C(010175)基金累計(jì)收益率6.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010175 英大智享債券C 1.2277 1.2277 1.2273 1.2273 0.0004 0.03%
2025-05-20 010175 英大智享債券C 1.2273 1.2273 1.2271 1.2271 0.0002 0.02%
2025-05-19 010175 英大智享債券C 1.2271 1.2271 1.2258 1.2258 0.0013 0.11%
2025-05-16 010175 英大智享債券C 1.2258 1.2258 1.2258 1.2258 0.0000 0.00%
2025-05-15 010175 英大智享債券C 1.2258 1.2258 1.2273 1.2273 -0.0015 -0.12%
2025-05-14 010175 英大智享債券C 1.2273 1.2273 1.2272 1.2272 0.0001 0.01%
2025-05-13 010175 英大智享債券C 1.2272 1.2272 1.2260 1.2260 0.0012 0.10%
2025-05-12 010175 英大智享債券C 1.2260 1.2260 1.2233 1.2233 0.0027 0.22%
2025-05-09 010175 英大智享債券C 1.2233 1.2233 1.2234 1.2234 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 010175 英大智享債券C 1.2234 1.2234 1.2202 1.2202 0.0032 0.26%
2025-05-07 010175 英大智享債券C 1.2202 1.2202 1.2204 1.2204 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 010175 英大智享債券C 1.2204 1.2204 1.2152 1.2152 0.0052 0.43%
2025-04-30 010175 英大智享債券C 1.2152 1.2152 1.2152 1.2152 0.0000 0.00%
2025-04-29 010175 英大智享債券C 1.2152 1.2152 1.2122 1.2122 0.0030 0.25%
2025-04-28 010175 英大智享債券C 1.2122 1.2122 1.2154 1.2154 -0.0032 -0.26%
2025-04-25 010175 英大智享債券C 1.2154 1.2154 1.2137 1.2137 0.0017 0.14%
2025-04-24 010175 英大智享債券C 1.2137 1.2137 1.2149 1.2149 -0.0012 -0.10%
2025-04-23 010175 英大智享債券C 1.2149 1.2149 1.2147 1.2147 0.0002 0.02%
2025-04-22 010175 英大智享債券C 1.2147 1.2147 1.2136 1.2136 0.0011 0.09%
2025-04-21 010175 英大智享債券C 1.2136 1.2136 1.2104 1.2104 0.0032 0.26%
2025-04-18 010175 英大智享債券C 1.2104 1.2104 1.2093 1.2093 0.0011 0.09%
2025-04-17 010175 英大智享債券C 1.2093 1.2093 1.2080 1.2080 0.0013 0.11%
2025-04-16 010175 英大智享債券C 1.2080 1.2080 1.2113 1.2113 -0.0033 -0.27%
2025-04-15 010175 英大智享債券C 1.2113 1.2113 1.2120 1.2120 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 010175 英大智享債券C 1.2120 1.2120 1.2109 1.2109 0.0011 0.09%
2025-04-11 010175 英大智享債券C 1.2109 1.2109 1.2089 1.2089 0.0020 0.17%
2025-04-10 010175 英大智享債券C 1.2089 1.2089 1.2024 1.2024 0.0065 0.54%
2025-04-09 010175 英大智享債券C 1.2024 1.2024 1.1985 1.1985 0.0039 0.33%
2025-04-08 010175 英大智享債券C 1.1985 1.1985 1.1942 1.1942 0.0043 0.36%
2025-04-07 010175 英大智享債券C 1.1942 1.1942 1.2161 1.2161 -0.0219 -1.80%
2025-04-03 010175 英大智享債券C 1.2161 1.2161 1.2172 1.2172 -0.0011 -0.09%
2025-04-02 010175 英大智享債券C 1.2172 1.2172 1.2147 1.2147 0.0025 0.21%
2025-04-01 010175 英大智享債券C 1.2147 1.2147 1.2127 1.2127 0.0020 0.16%
2025-03-31 010175 英大智享債券C 1.2127 1.2127 1.2151 1.2151 -0.0024 -0.20%
2025-03-28 010175 英大智享債券C 1.2151 1.2151 1.2163 1.2163 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 010175 英大智享債券C 1.2163 1.2163 1.2165 1.2165 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 010175 英大智享債券C 1.2165 1.2165 1.2159 1.2159 0.0006 0.05%
2025-03-25 010175 英大智享債券C 1.2159 1.2159 1.2172 1.2172 -0.0013 -0.11%
2025-03-24 010175 英大智享債券C 1.2172 1.2172 1.2179 1.2179 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 010175 英大智享債券C 1.2179 1.2179 1.2233 1.2233 -0.0054 -0.44%
2025-03-20 010175 英大智享債券C 1.2233 1.2233 1.2270 1.2270 -0.0037 -0.30%
2025-03-19 010175 英大智享債券C 1.2270 1.2270 1.2296 1.2296 -0.0026 -0.21%
2025-03-18 010175 英大智享債券C 1.2296 1.2296 1.2256 1.2256 0.0040 0.33%
2025-03-17 010175 英大智享債券C 1.2256 1.2256 1.2270 1.2270 -0.0014 -0.11%
2025-03-14 010175 英大智享債券C 1.2270 1.2270 1.2187 1.2187 0.0083 0.68%
2025-03-13 010175 英大智享債券C 1.2187 1.2187 1.2196 1.2196 -0.0009 -0.07%
2025-03-12 010175 英大智享債券C 1.2196 1.2196 1.2180 1.2180 0.0016 0.13%
2025-03-11 010175 英大智享債券C 1.2180 1.2180 1.2183 1.2183 -0.0003 -0.02%
2025-03-10 010175 英大智享債券C 1.2183 1.2183 1.2150 1.2150 0.0033 0.27%
2025-03-07 010175 英大智享債券C 1.2150 1.2150 1.2172 1.2172 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 010175 英大智享債券C 1.2172 1.2172 1.2134 1.2134 0.0038 0.31%
2025-03-05 010175 英大智享債券C 1.2134 1.2134 1.2107 1.2107 0.0027 0.22%
2025-03-04 010175 英大智享債券C 1.2107 1.2107 1.2083 1.2083 0.0024 0.20%
2025-03-03 010175 英大智享債券C 1.2083 1.2083 1.2104 1.2104 -0.0021 -0.17%
2025-02-28 010175 英大智享債券C 1.2104 1.2104 1.2182 1.2182 -0.0078 -0.64%
2025-02-27 010175 英大智享債券C 1.2182 1.2182 1.2176 1.2176 0.0006 0.05%
2025-02-26 010175 英大智享債券C 1.2176 1.2176 1.2129 1.2129 0.0047 0.39%
2025-02-25 010175 英大智享債券C 1.2129 1.2129 1.2145 1.2145 -0.0016 -0.13%
2025-02-24 010175 英大智享債券C 1.2145 1.2145 1.2168 1.2168 -0.0023 -0.19%
2025-02-21 010175 英大智享債券C 1.2168 1.2168 1.2129 1.2129 0.0039 0.32%
2025-02-20 010175 英大智享債券C 1.2129 1.2129 1.2136 1.2136 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 010175 英大智享債券C 1.2136 1.2136 1.1989 1.1989 0.0147 1.23%
2025-02-18 010175 英大智享債券C 1.1989 1.1989 1.2014 1.2014 -0.0025 -0.21%
2025-02-17 010175 英大智享債券C 1.2014 1.2014 1.2039 1.2039 -0.0025 -0.21%
2025-02-14 010175 英大智享債券C 1.2039 1.2039 1.2009 1.2009 0.0030 0.25%
2025-02-13 010175 英大智享債券C 1.2009 1.2009 1.2035 1.2035 -0.0026 -0.22%
2025-02-12 010175 英大智享債券C 1.2035 1.2035 1.1993 1.1993 0.0042 0.35%
2025-02-11 010175 英大智享債券C 1.1993 1.1993 1.1995 1.1995 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 010175 英大智享債券C 1.1995 1.1995 1.1984 1.1984 0.0011 0.09%
2025-02-07 010175 英大智享債券C 1.1984 1.1984 1.1953 1.1953 0.0031 0.26%
2025-02-06 010175 英大智享債券C 1.1953 1.1953 1.1879 1.1879 0.0074 0.62%
2025-02-05 010175 英大智享債券C 1.1879 1.1879 1.1884 1.1884 -0.0005 -0.04%
2025-01-27 010175 英大智享債券C 1.1884 1.1884 1.1920 1.1920 -0.0036 -0.30%
2025-01-22 010175 英大智享債券C 1.1908 1.1908 1.1908 1.1908 0.0000 0.00%
2025-01-14 010175 英大智享債券C 1.1794 1.1794 1.1679 1.1679 0.0115 0.98%
2025-01-13 010175 英大智享債券C 1.1679 1.1679 1.1704 1.1704 -0.0025 -0.21%
2025-01-10 010175 英大智享債券C 1.1704 1.1704 1.1749 1.1749 -0.0045 -0.38%
2025-01-09 010175 英大智享債券C 1.1749 1.1749 1.1715 1.1715 0.0034 0.29%
2025-01-08 010175 英大智享債券C 1.1715 1.1715 1.1695 1.1695 0.0020 0.17%
2025-01-07 010175 英大智享債券C 1.1695 1.1695 1.1642 1.1642 0.0053 0.46%
2025-01-06 010175 英大智享債券C 1.1642 1.1642 1.1637 1.1637 0.0005 0.04%
2025-01-03 010175 英大智享債券C 1.1637 1.1637 1.1701 1.1701 -0.0064 -0.55%
2025-01-02 010175 英大智享債券C 1.1701 1.1701 1.1776 1.1776 -0.0075 -0.64%
2024-12-31 010175 英大智享債券C 1.1776 1.1776 1.1845 1.1845 -0.0069 -0.58%
2024-12-26 010175 英大智享債券C 1.1835 1.1835 1.1798 1.1798 0.0037 0.31%
2024-12-25 010175 英大智享債券C 1.1798 1.1798 1.1822 1.1822 -0.0024 -0.20%
2024-12-24 010175 英大智享債券C 1.1822 1.1822 1.1775 1.1775 0.0047 0.40%
2024-12-23 010175 英大智享債券C 1.1775 1.1775 1.1815 1.1815 -0.0040 -0.34%
2024-12-20 010175 英大智享債券C 1.1815 1.1815 1.1782 1.1782 0.0033 0.28%
2024-12-19 010175 英大智享債券C 1.1782 1.1782 1.1759 1.1759 0.0023 0.20%
2024-12-18 010175 英大智享債券C 1.1759 1.1759 1.1721 1.1721 0.0038 0.32%
2024-12-17 010175 英大智享債券C 1.1721 1.1721 1.1759 1.1759 -0.0038 -0.32%
2024-12-16 010175 英大智享債券C 1.1759 1.1759 1.1808 1.1808 -0.0049 -0.41%
2024-12-13 010175 英大智享債券C 1.1808 1.1808 1.1854 1.1854 -0.0046 -0.39%
2024-12-12 010175 英大智享債券C 1.1854 1.1854 1.1793 1.1793 0.0061 0.52%
2024-12-11 010175 英大智享債券C 1.1793 1.1793 1.1729 1.1729 0.0064 0.55%
2024-12-10 010175 英大智享債券C 1.1729 1.1729 1.1684 1.1684 0.0045 0.39%
2024-12-09 010175 英大智享債券C 1.1684 1.1684 1.1694 1.1694 -0.0010 -0.09%
2024-12-06 010175 英大智享債券C 1.1694 1.1694 1.1651 1.1651 0.0043 0.37%
2024-12-05 010175 英大智享債券C 1.1651 1.1651 1.1642 1.1642 0.0009 0.08%
2024-12-04 010175 英大智享債券C 1.1642 1.1642 1.1668 1.1668 -0.0026 -0.22%
2024-12-03 010175 英大智享債券C 1.1668 1.1668 1.1685 1.1685 -0.0017 -0.15%
2024-12-02 010175 英大智享債券C 1.1685 1.1685 1.1644 1.1644 0.0041 0.35%
2024-11-29 010175 英大智享債券C 1.1644 1.1644 1.1585 1.1585 0.0059 0.51%
2024-11-28 010175 英大智享債券C 1.1585 1.1585 1.1601 1.1601 -0.0016 -0.14%
2024-11-27 010175 英大智享債券C 1.1601 1.1601 1.1517 1.1517 0.0084 0.73%
2024-11-26 010175 英大智享債券C 1.1517 1.1517 1.1515 1.1515 0.0002 0.02%
2024-11-25 010175 英大智享債券C 1.1515 1.1515 1.1528 1.1528 -0.0013 -0.11%
2024-11-22 010175 英大智享債券C 1.1528 1.1528 1.1618 1.1618 -0.0090 -0.77%
2024-11-21 010175 英大智享債券C 1.1618 1.1618 1.1615 1.1615 0.0003 0.03%
2024-11-20 010175 英大智享債券C 1.1615 1.1615 1.1594 1.1594 0.0021 0.18%
2024-11-19 010175 英大智享債券C 1.1594 1.1594 1.1544 1.1544 0.0050 0.43%
2024-11-18 010175 英大智享債券C 1.1544 1.1544 1.1599 1.1599 -0.0055 -0.47%
2024-11-15 010175 英大智享債券C 1.1599 1.1599 1.1659 1.1659 -0.0060 -0.51%
2024-11-14 010175 英大智享債券C 1.1659 1.1659 1.1750 1.1750 -0.0091 -0.77%
2024-11-13 010175 英大智享債券C 1.1750 1.1750 1.1769 1.1769 -0.0019 -0.16%
2024-11-12 010175 英大智享債券C 1.1769 1.1769 1.1797 1.1797 -0.0028 -0.24%
2024-11-11 010175 英大智享債券C 1.1797 1.1797 1.1731 1.1731 0.0066 0.56%
2024-11-08 010175 英大智享債券C 1.1731 1.1731 1.1718 1.1718 0.0013 0.11%
2024-11-07 010175 英大智享債券C 1.1718 1.1718 1.1633 1.1633 0.0085 0.73%
2024-11-06 010175 英大智享債券C 1.1633 1.1633 1.1652 1.1652 -0.0019 -0.16%
2024-11-05 010175 英大智享債券C 1.1652 1.1652 1.1549 1.1549 0.0103 0.89%
2024-11-04 010175 英大智享債券C 1.1549 1.1549 1.1516 1.1516 0.0033 0.29%
2024-11-01 010175 英大智享債券C 1.1516 1.1516 1.1543 1.1543 -0.0027 -0.23%
2024-10-31 010175 英大智享債券C 1.1543 1.1543 1.1516 1.1516 0.0027 0.23%
2024-10-30 010175 英大智享債券C 1.1516 1.1516 1.1522 1.1522 -0.0006 -0.05%
2024-10-29 010175 英大智享債券C 1.1522 1.1522 1.1555 1.1555 -0.0033 -0.29%
2024-10-28 010175 英大智享債券C 1.1555 1.1555 1.1547 1.1547 0.0008 0.07%
2024-10-25 010175 英大智享債券C 1.1547 1.1547 1.1493 1.1493 0.0054 0.47%
2024-10-24 010175 英大智享債券C 1.1493 1.1493 1.1528 1.1528 -0.0035 -0.30%
2024-10-23 010175 英大智享債券C 1.1528 1.1528 1.1542 1.1542 -0.0014 -0.12%
2024-10-22 010175 英大智享債券C 1.1542 1.1542 1.1507 1.1507 0.0035 0.30%
2024-10-21 010175 英大智享債券C 1.1507 1.1507 1.1488 1.1488 0.0019 0.17%
2024-10-18 010175 英大智享債券C 1.1488 1.1488 1.1395 1.1395 0.0093 0.82%
2024-10-17 010175 英大智享債券C 1.1395 1.1395 1.1401 1.1401 -0.0006 -0.05%
2024-10-16 010175 英大智享債券C 1.1401 1.1401 1.1389 1.1389 0.0012 0.11%
2024-10-15 010175 英大智享債券C 1.1389 1.1389 1.1448 1.1448 -0.0059 -0.52%
2024-10-14 010175 英大智享債券C 1.1448 1.1448 1.1365 1.1365 0.0083 0.73%
2024-10-11 010175 英大智享債券C 1.1365 1.1365 1.1455 1.1455 -0.0090 -0.79%
2024-10-10 010175 英大智享債券C 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2024-10-09 010175 英大智享債券C 1.1454 1.1454 1.1878 1.1878 -0.0424 -3.57%
2024-10-08 010175 英大智享債券C 1.1878 1.1878 1.1656 1.1656 0.0222 1.90%
2024-09-30 010175 英大智享債券C 1.1656 1.1656 1.1354 1.1354 0.0302 2.66%
2024-09-27 010175 英大智享債券C 1.1354 1.1354 1.1205 1.1205 0.0149 1.33%
2024-09-26 010175 英大智享債券C 1.1205 1.1205 1.1057 1.1057 0.0148 1.34%
2024-09-25 010175 英大智享債券C 1.1057 1.1057 1.1017 1.1017 0.0040 0.36%
2024-09-24 010175 英大智享債券C 1.1017 1.1017 1.0870 1.0870 0.0147 1.35%
2024-09-23 010175 英大智享債券C 1.0870 1.0870 1.0875 1.0875 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 010175 英大智享債券C 1.0875 1.0875 1.0890 1.0890 -0.0015 -0.14%
2024-09-19 010175 英大智享債券C 1.0890 1.0890 1.0864 1.0864 0.0026 0.24%
2024-09-18 010175 英大智享債券C 1.0864 1.0864 1.0868 1.0868 -0.0004 -0.04%
2024-09-13 010175 英大智享債券C 1.0868 1.0868 1.0886 1.0886 -0.0018 -0.17%
2024-09-12 010175 英大智享債券C 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2024-09-11 010175 英大智享債券C 1.0881 1.0881 1.0918 1.0918 -0.0037 -0.34%
2024-09-10 010175 英大智享債券C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2024-09-09 010175 英大智享債券C 1.0918 1.0918 1.0962 1.0962 -0.0044 -0.40%
2024-09-06 010175 英大智享債券C 1.0962 1.0962 1.1012 1.1012 -0.0050 -0.45%
2024-09-05 010175 英大智享債券C 1.1012 1.1012 1.0964 1.0964 0.0048 0.44%
2024-09-04 010175 英大智享債券C 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2024-09-03 010175 英大智享債券C 1.0962 1.0962 1.0917 1.0917 0.0045 0.41%
2024-09-02 010175 英大智享債券C 1.0917 1.0917 1.0973 1.0973 -0.0056 -0.51%
2024-08-30 010175 英大智享債券C 1.0973 1.0973 1.0907 1.0907 0.0066 0.61%
2024-08-29 010175 英大智享債券C 1.0907 1.0907 1.0883 1.0883 0.0024 0.22%
2024-08-28 010175 英大智享債券C 1.0883 1.0883 1.0889 1.0889 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 010175 英大智享債券C 1.0889 1.0889 1.0922 1.0922 -0.0033 -0.30%
2024-08-26 010175 英大智享債券C 1.0922 1.0922 1.0901 1.0901 0.0021 0.19%
2024-08-23 010175 英大智享債券C 1.0901 1.0901 1.0887 1.0887 0.0014 0.13%
2024-08-22 010175 英大智享債券C 1.0887 1.0887 1.0920 1.0920 -0.0033 -0.30%
2024-08-21 010175 英大智享債券C 1.0920 1.0920 1.0949 1.0949 -0.0029 -0.26%
2024-08-20 010175 英大智享債券C 1.0949 1.0949 1.0990 1.0990 -0.0041 -0.37%
2024-08-19 010175 英大智享債券C 1.0990 1.0990 1.0985 1.0985 0.0005 0.05%
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2024-08-15 010175 英大智享債券C 1.1015 1.1015 1.1008 1.1008 0.0007 0.06%
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2024-08-13 010175 英大智享債券C 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2024-08-12 010175 英大智享債券C 1.1027 1.1027 1.1039 1.1039 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 010175 英大智享債券C 1.1039 1.1039 1.1056 1.1056 -0.0017 -0.15%
2024-08-08 010175 英大智享債券C 1.1056 1.1056 1.1046 1.1046 0.0010 0.09%
2024-08-07 010175 英大智享債券C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 010175 英大智享債券C 1.1047 1.1047 1.1017 1.1017 0.0030 0.27%
2024-08-05 010175 英大智享債券C 1.1017 1.1017 1.1072 1.1072 -0.0055 -0.50%
2024-08-02 010175 英大智享債券C 1.1072 1.1072 1.1117 1.1117 -0.0045 -0.40%
2024-07-31 010175 英大智享債券C 1.1129 1.1129 1.1014 1.1014 0.0115 1.04%
2024-07-30 010175 英大智享債券C 1.1014 1.1014 1.1025 1.1025 -0.0011 -0.10%
2024-07-29 010175 英大智享債券C 1.1025 1.1025 1.1038 1.1038 -0.0013 -0.12%
2024-07-26 010175 英大智享債券C 1.1038 1.1038 1.0992 1.0992 0.0046 0.42%
2024-07-25 010175 英大智享債券C 1.0992 1.0992 1.1012 1.1012 -0.0020 -0.18%
2024-07-24 010175 英大智享債券C 1.1012 1.1012 1.1075 1.1075 -0.0063 -0.57%
2024-07-23 010175 英大智享債券C 1.1075 1.1075 1.1150 1.1150 -0.0075 -0.67%
2024-07-22 010175 英大智享債券C 1.1150 1.1150 1.1173 1.1173 -0.0023 -0.21%
2024-07-19 010175 英大智享債券C 1.1173 1.1173 1.1163 1.1163 0.0010 0.09%
2024-07-18 010175 英大智享債券C 1.1163 1.1163 1.1168 1.1168 -0.0005 -0.04%
2024-07-17 010175 英大智享債券C 1.1168 1.1168 1.1213 1.1213 -0.0045 -0.40%
2024-07-16 010175 英大智享債券C 1.1213 1.1213 1.1222 1.1222 -0.0009 -0.08%
2024-07-15 010175 英大智享債券C 1.1222 1.1222 1.1230 1.1230 -0.0008 -0.07%
2024-07-12 010175 英大智享債券C 1.1230 1.1230 1.1244 1.1244 -0.0014 -0.12%
2024-07-11 010175 英大智享債券C 1.1244 1.1244 1.1226 1.1226 0.0018 0.16%
2024-07-10 010175 英大智享債券C 1.1226 1.1226 1.1237 1.1237 -0.0011 -0.10%
2024-07-09 010175 英大智享債券C 1.1237 1.1237 1.1175 1.1175 0.0062 0.55%
2024-07-08 010175 英大智享債券C 1.1175 1.1175 1.1252 1.1252 -0.0077 -0.68%
2024-07-05 010175 英大智享債券C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2024-07-04 010175 英大智享債券C 1.1252 1.1252 1.1280 1.1280 -0.0028 -0.25%
2024-07-03 010175 英大智享債券C 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.09%
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2024-07-01 010175 英大智享債券C 1.1322 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
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2024-06-25 010175 英大智享債券C 1.1262 1.1262 1.1276 1.1276 -0.0014 -0.12%
2024-06-24 010175 英大智享債券C 1.1276 1.1276 1.1336 1.1336 -0.0060 -0.53%
2024-06-21 010175 英大智享債券C 1.1336 1.1336 1.1326 1.1326 0.0010 0.09%
2024-06-20 010175 英大智享債券C 1.1326 1.1326 1.1394 1.1394 -0.0068 -0.60%
2024-06-19 010175 英大智享債券C 1.1394 1.1394 1.1432 1.1432 -0.0038 -0.33%
2024-06-18 010175 英大智享債券C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2024-06-17 010175 英大智享債券C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2024-06-14 010175 英大智享債券C 1.1429 1.1429 1.1411 1.1411 0.0018 0.16%
2024-06-13 010175 英大智享債券C 1.1411 1.1411 1.1435 1.1435 -0.0024 -0.21%
2024-06-12 010175 英大智享債券C 1.1435 1.1435 1.1427 1.1427 0.0008 0.07%
2024-06-11 010175 英大智享債券C 1.1427 1.1427 1.1407 1.1407 0.0020 0.18%
2024-06-07 010175 英大智享債券C 1.1407 1.1407 1.1410 1.1410 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 010175 英大智享債券C 1.1410 1.1410 1.1431 1.1431 -0.0021 -0.18%
2024-06-05 010175 英大智享債券C 1.1431 1.1431 1.1471 1.1471 -0.0040 -0.35%
2024-06-04 010175 英大智享債券C 1.1471 1.1471 1.1445 1.1445 0.0026 0.23%
2024-06-03 010175 英大智享債券C 1.1445 1.1445 1.1457 1.1457 -0.0012 -0.10%
2024-05-31 010175 英大智享債券C 1.1457 1.1457 1.1468 1.1468 -0.0011 -0.10%
2024-05-30 010175 英大智享債券C 1.1468 1.1468 1.1476 1.1476 -0.0008 -0.07%
2024-05-29 010175 英大智享債券C 1.1476 1.1476 1.1493 1.1493 -0.0017 -0.15%
2024-05-28 010175 英大智享債券C 1.1493 1.1493 1.1509 1.1509 -0.0016 -0.14%
2024-05-27 010175 英大智享債券C 1.1509 1.1509 1.1472 1.1472 0.0037 0.32%
2024-05-24 010175 英大智享債券C 1.1472 1.1472 1.1491 1.1491 -0.0019 -0.17%
2024-05-23 010175 英大智享債券C 1.1491 1.1491 1.1519 1.1519 -0.0028 -0.24%