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英大智享債券C基金盤中實時估值(010175)

今天最新凈值 1.2276 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2276
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2122億
  • 最近資產：1.47億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經理：易祺坤 張大錚
英大智享債券C基金010175重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601166 興業(yè)銀行 15.3000 2.24% -0.39% -0.0087%
603228 景旺電子 6.4000 1.49% -1.48% -0.0221%
000423 東阿阿膠 3.2800 1.35% -0.60% -0.0081%
002035 華帝股份 27.0700 1.34% -0.46% -0.0062%
603986 兆易創(chuàng)新 1.5600 1.24% -1.92% -0.0238%
002867 周大生 10.8300 0.97% -0.78% -0.0076%
688150 萊特光電 6.0200 0.85% 1.21% 0.0103%
603989 艾華集團 7.1400 0.75% -1.00% -0.0075%
002876 三利譜 4.0800 0.73% -0.12% -0.0009%
002555 三七互娛 6.7400 0.68% -1.50% -0.0102%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.64% -0.0848% 16.10%
英大智享債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.03% -0.12%
2025-05-22 -0.01% -0.12%
2025-05-21 0.03% -0.04%
2025-05-20 0.02% 0.12%
2025-05-19 0.11% 0.03%
2025-05-16 0.00% 0.04%
2025-05-15 -0.12% -0.18%
2025-05-14 0.01% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
英大智享債券C基金010175實時估值圖
英大智享債券C基金010175實時估值圖
英大基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
英大智享債券A 1.2479 -0.1190%
英大智享債券C 1.2261 -0.1190%
英大領先回報混合發(fā)起式 1.1378 -0.7299%
英大睿盛A 1.8424 -0.9779%
英大睿盛C 1.8829 -0.9779%
英大睿鑫A 1.6878 -1.0197%
英大睿鑫C 1.6403 -1.0197%
英大策略優(yōu)選A 1.8918 -1.0391%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%