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中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C基金凈值查詢(010171)

今天最新凈值 1.0444 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0425 -0.0019 -0.1799%
  • 累計(jì)凈值：1.0444
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4925億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：吳文釗 蒲延杰 王文華 王玉璽
近一年中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C(010171)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0431 1.0431 1.0444 1.0444 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0444 1.0444 1.0451 1.0451 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0451 1.0451 1.0447 1.0447 0.0004 0.04%
2025-05-20 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0447 1.0447 1.0437 1.0437 0.0010 0.10%
2025-05-19 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-05-16 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0436 1.0436 1.0442 1.0442 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0442 1.0442 1.0460 1.0460 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0460 1.0460 1.0455 1.0455 0.0005 0.05%
2025-05-13 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2025-05-12 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0447 1.0447 1.0435 1.0435 0.0012 0.11%
2025-05-09 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-05-08 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0434 1.0434 1.0418 1.0418 0.0016 0.15%
2025-05-07 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-05-06 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0415 1.0415 1.0392 1.0392 0.0023 0.22%
2025-04-30 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
2025-04-29 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2025-04-28 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0384 1.0384 1.0394 1.0394 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2025-04-24 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0389 1.0389 1.0399 1.0399 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2025-04-22 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0391 1.0391 1.0381 1.0381 0.0010 0.10%
2025-04-21 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0381 1.0381 1.0372 1.0372 0.0009 0.09%
2025-04-18 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0372 1.0372 1.0365 1.0365 0.0007 0.07%
2025-04-17 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-04-16 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0364 1.0364 1.0368 1.0368 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0368 1.0368 1.0374 1.0374 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0374 1.0374 1.0368 1.0368 0.0006 0.06%
2025-04-11 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0368 1.0368 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0370 1.0370 1.0335 1.0335 0.0035 0.34%
2025-04-09 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0335 1.0335 1.0308 1.0308 0.0027 0.26%
2025-04-08 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0308 1.0308 1.0292 1.0292 0.0016 0.16%
2025-04-07 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0292 1.0292 1.0450 1.0450 -0.0158 -1.51%
2025-04-03 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0460 1.0460 1.0455 1.0455 0.0005 0.05%
2025-04-01 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0455 1.0455 1.0443 1.0443 0.0012 0.11%
2025-03-31 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0443 1.0443 1.0461 1.0461 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0461 1.0461 1.0480 1.0480 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0480 1.0480 1.0476 1.0476 0.0004 0.04%
2025-03-26 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-03-25 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-03-24 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0476 1.0476 1.0457 1.0457 0.0019 0.18%
2025-03-21 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0457 1.0457 1.0479 1.0479 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0479 1.0479 1.0484 1.0484 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2025-03-18 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2025-03-17 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0482 1.0482 1.0499 1.0499 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0499 1.0499 1.0449 1.0449 0.0050 0.48%
2025-03-13 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0449 1.0449 1.0455 1.0455 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0455 1.0455 1.0456 1.0456 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0456 1.0456 1.0467 1.0467 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2025-03-07 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0467 1.0467 1.0483 1.0483 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0483 1.0483 1.0470 1.0470 0.0013 0.12%
2025-03-05 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2025-03-04 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-03-03 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2025-02-28 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0457 1.0457 1.0498 1.0498 -0.0041 -0.39%
2025-02-27 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05%
2025-02-26 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0493 1.0493 1.0470 1.0470 0.0023 0.22%
2025-02-25 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0470 1.0470 1.0485 1.0485 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0485 1.0485 1.0503 1.0503 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0503 1.0503 1.0497 1.0497 0.0006 0.06%
2025-02-20 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0500 1.0500 1.0472 1.0472 0.0028 0.27%
2025-02-18 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0472 1.0472 1.0497 1.0497 -0.0025 -0.24%
2025-02-17 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0497 1.0497 1.0511 1.0511 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%
2025-02-13 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0507 1.0507 1.0520 1.0520 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0520 1.0520 1.0505 1.0505 0.0015 0.14%
2025-02-11 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0505 1.0505 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0511 1.0511 1.0520 1.0520 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0520 1.0520 1.0499 1.0499 0.0021 0.20%
2025-02-06 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0499 1.0499 1.0470 1.0470 0.0029 0.28%
2025-02-05 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0470 1.0470 1.0473 1.0473 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0473 1.0473 1.0464 1.0464 0.0009 0.09%
2025-01-22 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0450 1.0450 1.0463 1.0463 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0438 1.0438 1.0388 1.0388 0.0050 0.48%
2025-01-13 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0388 1.0388 1.0403 1.0403 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0403 1.0403 1.0420 1.0420 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0420 1.0420 1.0435 1.0435 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0436 1.0436 1.0426 1.0426 0.0010 0.10%
2025-01-06 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0427 1.0427 1.0444 1.0444 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0444 1.0444 1.0479 1.0479 -0.0035 -0.33%
2024-12-31 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0479 1.0479 1.0505 1.0505 -0.0026 -0.25%
2024-12-26 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2024-12-25 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0480 1.0480 1.0494 1.0494 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0494 1.0494 1.0468 1.0468 0.0026 0.25%
2024-12-23 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2024-12-19 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0464 1.0464 1.0466 1.0466 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08%
2024-12-17 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0458 1.0458 1.0468 1.0468 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0468 1.0468 1.0483 1.0483 -0.0015 -0.14%
2024-12-13 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0483 1.0483 1.0514 1.0514 -0.0031 -0.29%
2024-12-12 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0514 1.0514 1.0480 1.0480 0.0034 0.32%
2024-12-11 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0480 1.0480 1.0459 1.0459 0.0021 0.20%
2024-12-10 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0459 1.0459 1.0421 1.0421 0.0038 0.36%
2024-12-09 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0421 1.0421 1.0412 1.0412 0.0009 0.09%
2024-12-06 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0412 1.0412 1.0390 1.0390 0.0022 0.21%
2024-12-05 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0391 1.0391 1.0400 1.0400 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2024-12-02 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0399 1.0399 1.0363 1.0363 0.0036 0.35%
2024-11-29 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0363 1.0363 1.0323 1.0323 0.0040 0.39%
2024-11-28 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0323 1.0323 1.0335 1.0335 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0335 1.0335 1.0294 1.0294 0.0041 0.40%
2024-11-26 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0294 1.0294 1.0302 1.0302 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0302 1.0302 1.0315 1.0315 -0.0013 -0.13%
2024-11-22 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0315 1.0315 1.0384 1.0384 -0.0069 -0.66%
2024-11-21 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0384 1.0384 1.0378 1.0378 0.0006 0.06%
2024-11-20 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0378 1.0378 1.0364 1.0364 0.0014 0.14%
2024-11-19 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0364 1.0364 1.0337 1.0337 0.0027 0.26%
2024-11-18 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0337 1.0337 1.0357 1.0357 -0.0020 -0.19%
2024-11-15 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0357 1.0357 1.0385 1.0385 -0.0028 -0.27%
2024-11-14 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0385 1.0385 1.0428 1.0428 -0.0043 -0.41%
2024-11-13 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0430 1.0430 1.0439 1.0439 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0439 1.0439 1.0423 1.0423 0.0016 0.15%
2024-11-08 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0423 1.0423 1.0438 1.0438 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0438 1.0438 1.0368 1.0368 0.0070 0.68%
2024-11-06 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0368 1.0368 1.0377 1.0377 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0377 1.0377 1.0332 1.0332 0.0045 0.44%
2024-11-04 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0332 1.0332 1.0296 1.0296 0.0036 0.35%
2024-11-01 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2024-10-31 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0288 1.0288 1.0283 1.0283 0.0005 0.05%
2024-10-30 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0283 1.0283 1.0296 1.0296 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0296 1.0296 1.0329 1.0329 -0.0033 -0.32%
2024-10-28 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0329 1.0329 1.0310 1.0310 0.0019 0.18%
2024-10-25 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19%
2024-10-24 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0290 1.0290 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.29%
2024-10-23 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0320 1.0320 1.0312 1.0312 0.0008 0.08%
2024-10-22 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0312 1.0312 1.0294 1.0294 0.0018 0.17%
2024-10-21 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0294 1.0294 1.0288 1.0288 0.0006 0.06%
2024-10-18 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0288 1.0288 1.0230 1.0230 0.0058 0.57%
2024-10-17 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0230 1.0230 1.0255 1.0255 -0.0025 -0.24%
2024-10-16 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2024-10-15 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0251 1.0251 1.0297 1.0297 -0.0046 -0.45%
2024-10-14 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0297 1.0297 1.0250 1.0250 0.0047 0.46%
2024-10-11 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0250 1.0250 1.0304 1.0304 -0.0054 -0.52%
2024-10-10 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0304 1.0304 1.0287 1.0287 0.0017 0.17%
2024-10-09 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0287 1.0287 1.0446 1.0446 -0.0159 -1.52%
2024-10-08 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0446 1.0446 1.0355 1.0355 0.0091 0.88%
2024-09-30 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0355 1.0355 1.0196 1.0196 0.0159 1.56%
2024-09-27 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0196 1.0196 1.0125 1.0125 0.0071 0.70%
2024-09-26 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0125 1.0125 1.0062 1.0062 0.0063 0.63%
2024-09-25 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16%
2024-09-24 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0046 1.0046 0.9991 0.9991 0.0055 0.55%
2024-09-23 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2024-09-20 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9992 0.9992 0.9972 0.9972 0.0020 0.20%
2024-09-18 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9972 0.9972 0.9965 0.9965 0.0007 0.07%
2024-09-13 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9965 0.9965 0.9972 0.9972 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9972 0.9972 0.9977 0.9977 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2024-09-10 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
2024-09-09 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9975 0.9975 0.9992 0.9992 -0.0017 -0.17%
2024-09-06 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9992 0.9992 1.0012 1.0012 -0.0020 -0.20%
2024-09-05 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
2024-09-04 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0011 1.0011 0.9994 0.9994 0.0017 0.17%
2024-09-02 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9994 0.9994 1.0020 1.0020 -0.0026 -0.26%
2024-08-30 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30%
2024-08-29 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9990 0.9990 0.9977 0.9977 0.0013 0.13%
2024-08-28 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2024-08-27 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9975 0.9975 0.9994 0.9994 -0.0019 -0.19%
2024-08-26 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9994 0.9994 1.0003 1.0003 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2024-08-22 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 0.9992 0.9992 1.0002 1.0002 -0.0010 -0.10%
2024-08-21 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0007 1.0007 1.0030 1.0030 -0.0023 -0.23%
2024-08-19 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0030 1.0030 1.0022 1.0022 0.0008 0.08%
2024-08-16 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0022 1.0022 1.0037 1.0037 -0.0015 -0.15%
2024-08-15 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2024-08-14 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0032 1.0032 1.0045 1.0045 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2024-08-12 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0038 1.0038 1.0047 1.0047 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0047 1.0047 1.0059 1.0059 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-08-07 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-08-06 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0055 1.0055 1.0046 1.0046 0.0009 0.09%
2024-08-05 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0046 1.0046 1.0068 1.0068 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0068 1.0068 1.0080 1.0080 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0091 1.0091 1.0042 1.0042 0.0049 0.49%
2024-07-30 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0042 1.0042 1.0052 1.0052 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0052 1.0052 1.0065 1.0065 -0.0013 -0.13%
2024-07-26 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0065 1.0065 1.0035 1.0035 0.0030 0.30%
2024-07-25 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-07-24 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0034 1.0034 1.0050 1.0050 -0.0016 -0.16%
2024-07-23 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0050 1.0050 1.0095 1.0095 -0.0045 -0.45%
2024-07-22 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0095 1.0095 1.0106 1.0106 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2024-07-18 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0102 1.0102 1.0091 1.0091 0.0011 0.11%
2024-07-17 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0091 1.0091 1.0096 1.0096 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2024-07-15 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0092 1.0092 1.0101 1.0101 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0105 1.0105 1.0078 1.0078 0.0027 0.27%
2024-07-10 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0078 1.0078 1.0084 1.0084 -0.0006 -0.06%
2024-07-09 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0084 1.0084 1.0063 1.0063 0.0021 0.21%
2024-07-08 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0063 1.0063 1.0084 1.0084 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2024-07-04 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0079 1.0079 1.0096 1.0096 -0.0017 -0.17%
2024-07-03 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0096 1.0096 1.0105 1.0105 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0105 1.0105 1.0121 1.0121 -0.0016 -0.16%
2024-07-01 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0121 1.0121 1.0106 1.0106 0.0015 0.15%
2024-06-28 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0106 1.0106 1.0095 1.0095 0.0011 0.11%
2024-06-27 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0095 1.0095 1.0110 1.0110 -0.0015 -0.15%
2024-06-26 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18%
2024-06-25 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0093 1.0093 1.0114 1.0114 -0.0021 -0.21%
2024-06-21 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-06-20 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0114 1.0114 1.0140 1.0140 -0.0026 -0.26%
2024-06-19 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0140 1.0140 1.0155 1.0155 -0.0015 -0.15%
2024-06-18 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2024-06-17 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-06-14 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
2024-06-13 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0145 1.0145 1.0159 1.0159 -0.0014 -0.14%
2024-06-12 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2024-06-11 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0160 1.0160 1.0168 1.0168 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0168 1.0168 1.0187 1.0187 -0.0019 -0.19%
2024-06-04 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0187 1.0187 1.0166 1.0166 0.0021 0.21%
2024-06-03 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0166 1.0166 1.0176 1.0176 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0179 1.0179 1.0183 1.0183 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-05-28 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0183 1.0183 1.0198 1.0198 -0.0015 -0.15%
2024-05-27 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0198 1.0198 1.0180 1.0180 0.0018 0.18%
2024-05-24 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10%