中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C基金凈值查詢(010171)
今天最新凈值
1.0444
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0425
-0.0019 -0.1799%
- 累計(jì)凈值：1.0444
- 成立日期：2020-11-11
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4925億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：吳文釗 蒲延杰 王文華 王玉璽
近一月中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C基金凈值查詢
近一月,中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C(010171)基金累計(jì)收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0010 |
-0.10% |
