中銀證券鑫瑞6個月持有C基金凈值查詢(010171)
今天最新凈值
1.0444
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0425
-0.0019 -0.1799%
- 累計凈值：1.0444
- 成立日期：2020-11-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4925億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：吳文釗 蒲延杰 王文華 王玉璽
近一季,中銀證券鑫瑞6個月持有C(010171)基金累計收益率-0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-09 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2025-04-03 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-03-13 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-27 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
010171 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0018 |
-0.17% |
