太平豐和一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(010165)
今天最新凈值
1.0086
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0074
-0.0012 -0.1203%
- 累計(jì)凈值：1.0186
- 成立日期：2020-09-17
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：55.1965億
- 最近資產(chǎn)：54.49億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：陳曉 趙超
今年以來太平豐和一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,太平豐和一年定開債券發(fā)起式(010165)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0063 |
1.0163 |
1.0086 |
1.0186 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0086 |
1.0186 |
1.0083 |
1.0183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0083 |
1.0183 |
1.0059 |
1.0159 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0059 |
1.0159 |
1.0042 |
1.0142 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0042 |
1.0142 |
1.0045 |
1.0145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0045 |
1.0145 |
1.0043 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0043 |
1.0143 |
1.0045 |
1.0145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0045 |
1.0145 |
1.0037 |
1.0137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0037 |
1.0137 |
1.0043 |
1.0143 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0043 |
1.0143 |
1.0035 |
1.0135 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0035 |
1.0135 |
1.0028 |
1.0128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0028 |
1.0128 |
1.0026 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0026 |
1.0126 |
1.0006 |
1.0106 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0006 |
1.0106 |
1.0004 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0004 |
1.0104 |
1.0007 |
1.0107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0007 |
1.0107 |
1.0019 |
1.0119 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0019 |
1.0119 |
1.0027 |
1.0127 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0027 |
1.0127 |
1.0020 |
1.0120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0020 |
1.0120 |
1.0044 |
1.0144 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0044 |
1.0144 |
1.0039 |
1.0139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0039 |
1.0139 |
1.0036 |
1.0136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0036 |
1.0136 |
1.0054 |
1.0154 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0054 |
1.0154 |
1.0041 |
1.0141 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0041 |
1.0141 |
1.0034 |
1.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0034 |
1.0134 |
1.0040 |
1.0140 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0040 |
1.0140 |
1.0027 |
1.0127 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0027 |
1.0127 |
1.0040 |
1.0140 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0040 |
1.0140 |
0.9997 |
1.0097 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-09 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9997 |
1.0097 |
0.9961 |
1.0061 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-08 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9961 |
1.0061 |
0.9913 |
1.0013 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-07 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9913 |
1.0013 |
1.0023 |
1.0123 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-04-03 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0023 |
1.0123 |
0.9999 |
1.0099 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-02 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9999 |
1.0099 |
0.9996 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9996 |
1.0096 |
0.9975 |
1.0075 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9975 |
1.0075 |
0.9992 |
1.0092 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9992 |
1.0092 |
1.0012 |
1.0112 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0012 |
1.0112 |
1.0007 |
1.0107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0007 |
1.0107 |
1.0006 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0006 |
1.0106 |
0.9994 |
1.0094 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9994 |
1.0094 |
0.9986 |
1.0086 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9986 |
1.0086 |
1.0007 |
1.0107 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0007 |
1.0107 |
1.0014 |
1.0114 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0014 |
1.0114 |
1.0017 |
1.0117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0017 |
1.0117 |
1.0017 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0017 |
1.0117 |
1.0023 |
1.0123 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
1.0023 |
1.0123 |
0.9964 |
1.0064 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9964 |
1.0064 |
0.9952 |
1.0052 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9952 |
1.0052 |
0.9955 |
1.0055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9955 |
1.0055 |
0.9957 |
1.0057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9957 |
1.0057 |
0.9950 |
1.0050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9950 |
1.0050 |
0.9955 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9955 |
1.0055 |
0.9937 |
1.0037 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9937 |
1.0037 |
0.9920 |
1.0020 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9920 |
1.0020 |
0.9913 |
1.0013 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9913 |
1.0013 |
0.9910 |
1.0010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9910 |
1.0010 |
0.9935 |
1.0035 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9935 |
1.0035 |
0.9906 |
1.0006 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-26 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9906 |
1.0006 |
0.9872 |
0.9972 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9872 |
0.9972 |
0.9892 |
0.9992 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9892 |
0.9992 |
0.9895 |
0.9995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9895 |
0.9995 |
0.9903 |
1.0003 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9903 |
1.0003 |
0.9909 |
1.0009 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9909 |
1.0009 |
0.9892 |
0.9992 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9892 |
0.9992 |
0.9936 |
1.0036 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9936 |
1.0036 |
0.9951 |
1.0051 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9951 |
1.0051 |
0.9950 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9950 |
1.0050 |
0.9944 |
1.0044 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9944 |
1.0044 |
0.9934 |
1.0034 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9934 |
1.0034 |
0.9949 |
1.0049 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9949 |
1.0049 |
0.9929 |
1.0029 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9929 |
1.0029 |
0.9901 |
1.0001 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9901 |
1.0001 |
0.9887 |
0.9987 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9887 |
0.9987 |
0.9904 |
1.0004 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9904 |
1.0004 |
0.9893 |
0.9993 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9880 |
0.9980 |
0.9903 |
1.0003 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9896 |
0.9996 |
0.9859 |
0.9959 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9859 |
0.9959 |
0.9849 |
0.9949 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9849 |
0.9949 |
0.9889 |
0.9989 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9889 |
0.9989 |
0.9897 |
0.9997 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9897 |
0.9997 |
0.9913 |
1.0013 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9913 |
1.0013 |
0.9900 |
1.0000 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9900 |
1.0000 |
0.9915 |
1.0015 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9915 |
1.0015 |
0.9940 |
1.0040 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
0.9940 |
1.0040 |
0.9963 |
1.0063 |
-0.0023 |
-0.23% |
