太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(010165)
今天最新凈值
1.0086
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0064
0.0001 0.0112%
- 累計(jì)凈值：1.0186
- 成立日期：2020-09-17
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：55.1965億
- 最近資產(chǎn)：54.49億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：陳曉 趙超
近一月太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式(010165)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0063 |
1.0163 |
1.0086 |
1.0186 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0086 |
1.0186 |
1.0083 |
1.0183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0083 |
1.0183 |
1.0059 |
1.0159 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0059 |
1.0159 |
1.0042 |
1.0142 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0042 |
1.0142 |
1.0045 |
1.0145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0045 |
1.0145 |
1.0043 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0043 |
1.0143 |
1.0045 |
1.0145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0045 |
1.0145 |
1.0037 |
1.0137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0037 |
1.0137 |
1.0043 |
1.0143 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0043 |
1.0143 |
1.0035 |
1.0135 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0035 |
1.0135 |
1.0028 |
1.0128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0028 |
1.0128 |
1.0026 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0026 |
1.0126 |
1.0006 |
1.0106 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0006 |
1.0106 |
1.0004 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0004 |
1.0104 |
1.0007 |
1.0107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0007 |
1.0107 |
1.0019 |
1.0119 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0019 |
1.0119 |
1.0027 |
1.0127 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0027 |
1.0127 |
1.0020 |
1.0120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
010165 |
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0020 |
1.0120 |
1.0044 |
1.0144 |
-0.0024 |
-0.24% |
