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太平豐和一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(010165)

今天最新凈值 1.0086 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0074 -0.0012 -0.1203%
  • 累計凈值：1.0186
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.1965億
  • 最近資產(chǎn)：54.49億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 趙超
近一周太平豐和一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平豐和一年定開債券發(fā)起式(010165)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 1.0063 1.0163 1.0086 1.0186 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 1.0086 1.0186 1.0083 1.0183 0.0003 0.03%
2025-05-20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 1.0083 1.0183 1.0059 1.0159 0.0024 0.24%
2025-05-19 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 1.0059 1.0159 1.0042 1.0142 0.0017 0.17%
2025-05-16 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 1.0042 1.0142 1.0045 1.0145 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%