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財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C(財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有期混合C)基金凈值查詢(010164)

今天最新凈值 0.7105 0.0021 0.3000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7113 0.0008 0.1159%
  • 累計(jì)凈值：0.7105
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5326億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜永明
近一年財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C|財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C(010164)基金累計(jì)收益率8.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7105 0.7105 0.7084 0.7084 0.0021 0.30%
2025-05-19 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7084 0.7084 0.7076 0.7076 0.0008 0.11%
2025-05-16 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7134 0.7134 -0.0058 -0.81%
2025-05-15 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7134 0.7134 0.7181 0.7181 -0.0047 -0.65%
2025-05-14 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7166 0.7166 0.0015 0.21%
2025-05-13 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7159 0.7159 0.0007 0.10%
2025-05-12 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7074 0.7074 0.0085 1.20%
2025-05-09 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7074 0.7074 0.7120 0.7120 -0.0046 -0.65%
2025-05-08 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7120 0.7120 0.7128 0.7128 -0.0008 -0.11%
2025-05-07 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7128 0.7128 0.7140 0.7140 -0.0012 -0.17%
2025-05-06 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7140 0.7140 0.7061 0.7061 0.0079 1.12%
2025-04-30 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7061 0.7061 0.7073 0.7073 -0.0012 -0.17%
2025-04-29 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7073 0.7073 0.7060 0.7060 0.0013 0.18%
2025-04-28 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7118 0.7118 -0.0058 -0.81%
2025-04-25 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7079 0.7079 0.0039 0.55%
2025-04-24 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7066 0.7066 0.0013 0.18%
2025-04-23 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7066 0.7066 0.7047 0.7047 0.0019 0.27%
2025-04-22 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7037 0.7037 0.0010 0.14%
2025-04-21 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7037 0.7037 0.6905 0.6905 0.0132 1.91%
2025-04-18 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6897 0.6897 0.0008 0.12%
2025-04-17 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6863 0.6863 0.0034 0.50%
2025-04-16 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6949 0.6949 -0.0086 -1.24%
2025-04-15 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6949 0.6949 0.6968 0.6968 -0.0019 -0.27%
2025-04-14 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6968 0.6968 0.6928 0.6928 0.0040 0.58%
2025-04-11 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6903 0.6903 0.0025 0.36%
2025-04-10 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.6768 0.6768 0.0135 1.99%
2025-04-09 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6768 0.6768 0.6705 0.6705 0.0063 0.94%
2025-04-08 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6607 0.6607 0.0098 1.48%
2025-04-07 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6607 0.6607 0.7177 0.7177 -0.0570 -7.94%
2025-04-03 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7177 0.7177 0.7253 0.7253 -0.0076 -1.05%
2025-04-02 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7253 0.7253 0.7249 0.7249 0.0004 0.06%
2025-04-01 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7253 0.7253 -0.0004 -0.06%
2025-03-31 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7253 0.7253 0.7236 0.7236 0.0017 0.23%
2025-03-28 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7236 0.7236 0.7301 0.7301 -0.0065 -0.89%
2025-03-27 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7301 0.7301 0.7193 0.7193 0.0108 1.50%
2025-03-26 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7193 0.7193 0.7221 0.7221 -0.0028 -0.39%
2025-03-25 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7235 0.7235 -0.0014 -0.19%
2025-03-24 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7235 0.7235 0.7197 0.7197 0.0038 0.53%
2025-03-21 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7197 0.7197 0.7286 0.7286 -0.0089 -1.22%
2025-03-20 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7331 0.7331 -0.0045 -0.61%
2025-03-19 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7390 0.7390 -0.0059 -0.80%
2025-03-18 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7385 0.7385 0.0005 0.07%
2025-03-17 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7385 0.7385 0.7459 0.7459 -0.0074 -0.99%
2025-03-14 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7316 0.7316 0.0143 1.95%
2025-03-13 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7311 0.7311 0.0005 0.07%
2025-03-12 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7311 0.7311 0.7369 0.7369 -0.0058 -0.79%
2025-03-11 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7369 0.7369 0.7281 0.7281 0.0088 1.21%
2025-03-10 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7281 0.7281 0.7249 0.7249 0.0032 0.44%
2025-03-07 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7150 0.7150 0.0099 1.38%
2025-03-06 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7150 0.7150 0.7083 0.7083 0.0067 0.95%
2025-03-05 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7050 0.7050 0.0033 0.47%
2025-03-04 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7046 0.7046 0.0004 0.06%
2025-03-03 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7046 0.7046 0.7033 0.7033 0.0013 0.18%
2025-02-28 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7033 0.7033 0.7128 0.7128 -0.0095 -1.33%
2025-02-27 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7128 0.7128 0.7007 0.7007 0.0121 1.73%
2025-02-26 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7007 0.7007 0.6950 0.6950 0.0057 0.82%
2025-02-25 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6950 0.6950 0.6995 0.6995 -0.0045 -0.64%
2025-02-24 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6995 0.6995 0.7043 0.7043 -0.0048 -0.68%
2025-02-21 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7043 0.7043 0.6879 0.6879 0.0164 2.38%
2025-02-20 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6879 0.6879 0.6845 0.6845 0.0034 0.50%
2025-02-19 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6845 0.6845 0.6812 0.6812 0.0033 0.48%
2025-02-18 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6812 0.6812 0.6898 0.6898 -0.0086 -1.25%
2025-02-17 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6927 0.6927 -0.0029 -0.42%
2025-02-14 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6927 0.6927 0.6866 0.6866 0.0061 0.89%
2025-02-13 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6866 0.6866 0.6808 0.6808 0.0058 0.85%
2025-02-12 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6808 0.6808 0.6737 0.6737 0.0071 1.05%
2025-02-11 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6770 0.6770 -0.0033 -0.49%
2025-02-10 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6770 0.6770 0.6737 0.6737 0.0033 0.49%
2025-02-07 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6716 0.6716 0.0021 0.31%
2025-02-06 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6618 0.6618 0.0098 1.48%
2025-02-05 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6618 0.6618 0.6709 0.6709 -0.0091 -1.36%
2025-01-27 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6709 0.6709 0.6742 0.6742 -0.0033 -0.49%
2025-01-22 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6765 0.6765 -0.0049 -0.72%
2025-01-14 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6616 0.6616 0.6434 0.6434 0.0182 2.83%
2025-01-13 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6434 0.6434 0.6414 0.6414 0.0020 0.31%
2025-01-10 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6526 0.6526 -0.0112 -1.72%
2025-01-09 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6526 0.6526 0.6521 0.6521 0.0005 0.08%
2025-01-08 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6568 0.6568 -0.0047 -0.72%
2025-01-07 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6568 0.6568 0.6504 0.6504 0.0064 0.98%
2025-01-06 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6504 0.6504 0.6507 0.6507 -0.0003 -0.05%
2025-01-03 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6507 0.6507 0.6558 0.6558 -0.0051 -0.78%
2025-01-02 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6558 0.6558 0.6719 0.6719 -0.0161 -2.40%
2024-12-31 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6719 0.6719 0.6801 0.6801 -0.0082 -1.21%
2024-12-26 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6717 0.6717 0.0039 0.58%
2024-12-25 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6717 0.6717 0.6786 0.6786 -0.0069 -1.02%
2024-12-24 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6786 0.6786 0.6698 0.6698 0.0088 1.31%
2024-12-23 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6698 0.6698 0.6803 0.6803 -0.0105 -1.54%
2024-12-20 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6802 0.6802 0.0001 0.01%
2024-12-19 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6829 0.6829 -0.0027 -0.40%
2024-12-18 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6838 0.6838 -0.0009 -0.13%
2024-12-17 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6838 0.6838 0.6863 0.6863 -0.0025 -0.36%
2024-12-16 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.7021 0.7021 -0.0158 -2.25%
2024-12-13 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7021 0.7021 0.7161 0.7161 -0.0140 -1.96%
2024-12-12 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7161 0.7161 0.7028 0.7028 0.0133 1.89%
2024-12-11 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7028 0.7028 0.6969 0.6969 0.0059 0.85%
2024-12-10 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6969 0.6969 0.6871 0.6871 0.0098 1.43%
2024-12-09 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6871 0.6871 0.6902 0.6902 -0.0031 -0.45%
2024-12-06 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6902 0.6902 0.6808 0.6808 0.0094 1.38%
2024-12-05 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6808 0.6808 0.6807 0.6807 0.0001 0.01%
2024-12-04 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6807 0.6807 0.6873 0.6873 -0.0066 -0.96%
2024-12-03 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6873 0.6873 0.6904 0.6904 -0.0031 -0.45%
2024-12-02 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6904 0.6904 0.6846 0.6846 0.0058 0.85%
2024-11-29 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6846 0.6846 0.6727 0.6727 0.0119 1.77%
2024-11-28 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6727 0.6727 0.6804 0.6804 -0.0077 -1.13%
2024-11-27 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6804 0.6804 0.6688 0.6688 0.0116 1.73%
2024-11-26 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6728 0.6728 -0.0040 -0.59%
2024-11-25 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6737 0.6737 -0.0009 -0.13%
2024-11-22 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6997 0.6997 -0.0260 -3.72%
2024-11-21 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6997 0.6997 0.7011 0.7011 -0.0014 -0.20%
2024-11-20 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7011 0.7011 0.6959 0.6959 0.0052 0.75%
2024-11-19 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6959 0.6959 0.6829 0.6829 0.0130 1.90%
2024-11-18 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6971 0.6971 -0.0142 -2.04%
2024-11-15 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6971 0.6971 0.7040 0.7040 -0.0069 -0.98%
2024-11-14 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7040 0.7040 0.7185 0.7185 -0.0145 -2.02%
2024-11-13 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7185 0.7185 0.7157 0.7157 0.0028 0.39%
2024-11-12 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7157 0.7157 0.7241 0.7241 -0.0084 -1.16%
2024-11-11 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7094 0.7094 0.0147 2.07%
2024-11-08 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7094 0.7094 0.7129 0.7129 -0.0035 -0.49%
2024-11-07 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7129 0.7129 0.6978 0.6978 0.0151 2.16%
2024-11-06 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.6976 0.6976 0.0002 0.03%
2024-11-05 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6789 0.6789 0.0187 2.75%
2024-11-04 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6684 0.6684 0.0105 1.57%
2024-11-01 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6799 0.6799 -0.0115 -1.69%
2024-10-31 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6844 0.6844 -0.0045 -0.66%
2024-10-30 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6844 0.6844 0.6906 0.6906 -0.0062 -0.90%
2024-10-29 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6906 0.6906 0.7036 0.7036 -0.0130 -1.85%
2024-10-28 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7036 0.7036 0.6975 0.6975 0.0061 0.87%
2024-10-25 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6975 0.6975 0.6852 0.6852 0.0123 1.80%
2024-10-24 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6848 0.6848 0.0004 0.06%
2024-10-23 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6848 0.6848 0.6838 0.6838 0.0010 0.15%
2024-10-22 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6838 0.6838 0.6814 0.6814 0.0024 0.35%
2024-10-21 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6814 0.6814 0.6746 0.6746 0.0068 1.01%
2024-10-18 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6746 0.6746 0.6458 0.6458 0.0288 4.46%
2024-10-17 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6458 0.6458 0.6529 0.6529 -0.0071 -1.09%
2024-10-16 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6529 0.6529 0.6582 0.6582 -0.0053 -0.81%
2024-10-15 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6582 0.6582 0.6732 0.6732 -0.0150 -2.23%
2024-10-14 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6522 0.6522 0.0210 3.22%
2024-10-11 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6828 0.6828 -0.0306 -4.48%
2024-10-10 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6828 0.6828 0.6956 0.6956 -0.0128 -1.84%
2024-10-09 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6956 0.6956 0.7338 0.7338 -0.0382 -5.21%
2024-10-08 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7338 0.7338 0.6774 0.6774 0.0564 8.33%
2024-09-30 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6774 0.6774 0.6107 0.6107 0.0667 10.92%
2024-09-27 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6107 0.6107 0.5741 0.5741 0.0366 6.38%
2024-09-26 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5741 0.5741 0.5473 0.5473 0.0268 4.90%
2024-09-25 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5473 0.5473 0.5472 0.5472 0.0001 0.02%
2024-09-24 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5472 0.5472 0.5255 0.5255 0.0217 4.13%
2024-09-23 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5255 0.5255 0.5230 0.5230 0.0025 0.48%
2024-09-20 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5230 0.5230 0.5263 0.5263 -0.0033 -0.63%
2024-09-19 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5263 0.5263 0.5184 0.5184 0.0079 1.52%
2024-09-18 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5184 0.5184 0.5181 0.5181 0.0003 0.06%
2024-09-13 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5181 0.5181 0.5261 0.5261 -0.0080 -1.52%
2024-09-12 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5261 0.5261 0.5305 0.5305 -0.0044 -0.83%
2024-09-11 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5305 0.5305 0.5298 0.5298 0.0007 0.13%
2024-09-10 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5298 0.5298 0.5261 0.5261 0.0037 0.70%
2024-09-09 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5261 0.5261 0.5302 0.5302 -0.0041 -0.77%
2024-09-06 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5302 0.5302 0.5403 0.5403 -0.0101 -1.87%
2024-09-05 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5403 0.5403 0.5390 0.5390 0.0013 0.24%
2024-09-04 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5390 0.5390 0.5404 0.5404 -0.0014 -0.26%
2024-09-03 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5404 0.5404 0.5325 0.5325 0.0079 1.48%
2024-09-02 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5325 0.5325 0.5483 0.5483 -0.0158 -2.88%
2024-08-30 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5483 0.5483 0.5338 0.5338 0.0145 2.72%
2024-08-29 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5338 0.5338 0.5242 0.5242 0.0096 1.83%
2024-08-28 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5242 0.5242 0.5239 0.5239 0.0003 0.06%
2024-08-27 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5239 0.5239 0.5301 0.5301 -0.0062 -1.17%
2024-08-26 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5301 0.5301 0.5313 0.5313 -0.0012 -0.23%
2024-08-23 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5313 0.5313 0.5292 0.5292 0.0021 0.40%
2024-08-22 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5292 0.5292 0.5365 0.5365 -0.0073 -1.36%
2024-08-21 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5365 0.5365 0.5369 0.5369 -0.0004 -0.07%
2024-08-20 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5369 0.5369 0.5450 0.5450 -0.0081 -1.49%
2024-08-19 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5450 0.5450 0.5453 0.5453 -0.0003 -0.06%
2024-08-16 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5453 0.5453 0.5502 0.5502 -0.0049 -0.89%
2024-08-15 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5502 0.5502 0.5485 0.5485 0.0017 0.31%
2024-08-14 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5485 0.5485 0.5579 0.5579 -0.0094 -1.68%
2024-08-13 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5579 0.5579 0.5582 0.5582 -0.0003 -0.05%
2024-08-12 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5582 0.5582 0.5585 0.5585 -0.0003 -0.05%
2024-08-09 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5585 0.5585 0.5640 0.5640 -0.0055 -0.98%
2024-08-08 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5640 0.5640 0.5602 0.5602 0.0038 0.68%
2024-08-07 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5602 0.5602 0.5597 0.5597 0.0005 0.09%
2024-08-06 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5597 0.5597 0.5491 0.5491 0.0106 1.93%
2024-08-05 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5491 0.5491 0.5588 0.5588 -0.0097 -1.74%
2024-08-02 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5588 0.5588 0.5652 0.5652 -0.0064 -1.13%
2024-07-31 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5735 0.5735 0.5483 0.5483 0.0252 4.60%
2024-07-30 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5483 0.5483 0.5499 0.5499 -0.0016 -0.29%
2024-07-29 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5499 0.5499 0.5538 0.5538 -0.0039 -0.70%
2024-07-26 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5538 0.5538 0.5474 0.5474 0.0064 1.17%
2024-07-25 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5474 0.5474 0.5493 0.5493 -0.0019 -0.35%
2024-07-24 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5493 0.5493 0.5599 0.5599 -0.0106 -1.89%
2024-07-23 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5599 0.5599 0.5763 0.5763 -0.0164 -2.85%
2024-07-22 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5763 0.5763 0.5787 0.5787 -0.0024 -0.41%
2024-07-19 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5787 0.5787 0.5719 0.5719 0.0068 1.19%
2024-07-18 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5719 0.5719 0.5688 0.5688 0.0031 0.55%
2024-07-17 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5688 0.5688 0.5678 0.5678 0.0010 0.18%
2024-07-16 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5678 0.5678 0.5588 0.5588 0.0090 1.61%
2024-07-15 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5588 0.5588 0.5646 0.5646 -0.0058 -1.03%
2024-07-12 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5646 0.5646 0.5667 0.5667 -0.0021 -0.37%
2024-07-11 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5667 0.5667 0.5505 0.5505 0.0162 2.94%
2024-07-10 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5505 0.5505 0.5501 0.5501 0.0004 0.07%
2024-07-09 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5501 0.5501 0.5407 0.5407 0.0094 1.74%
2024-07-08 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5407 0.5407 0.5564 0.5564 -0.0157 -2.82%
2024-07-05 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5564 0.5564 0.5539 0.5539 0.0025 0.45%
2024-07-04 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5539 0.5539 0.5621 0.5621 -0.0082 -1.46%
2024-07-03 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5621 0.5621 0.5637 0.5637 -0.0016 -0.28%
2024-07-02 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5637 0.5637 0.5695 0.5695 -0.0058 -1.02%
2024-07-01 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5695 0.5695 0.5686 0.5686 0.0009 0.16%
2024-06-28 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5686 0.5686 0.5694 0.5694 -0.0008 -0.14%
2024-06-27 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5694 0.5694 0.5808 0.5808 -0.0114 -1.96%
2024-06-26 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5808 0.5808 0.5703 0.5703 0.0105 1.84%
2024-06-25 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5703 0.5703 0.5781 0.5781 -0.0078 -1.35%
2024-06-24 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5781 0.5781 0.5888 0.5888 -0.0107 -1.82%
2024-06-21 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5888 0.5888 0.5895 0.5895 -0.0007 -0.12%
2024-06-20 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5895 0.5895 0.5996 0.5996 -0.0101 -1.68%
2024-06-19 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.5996 0.5996 0.6064 0.6064 -0.0068 -1.12%
2024-06-18 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6064 0.6064 0.6062 0.6062 0.0002 0.03%
2024-06-17 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6062 0.6062 0.6060 0.6060 0.0002 0.03%
2024-06-14 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6060 0.6060 0.6043 0.6043 0.0017 0.28%
2024-06-13 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6043 0.6043 0.6060 0.6060 -0.0017 -0.28%
2024-06-12 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6060 0.6060 0.6066 0.6066 -0.0006 -0.10%
2024-06-11 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6066 0.6066 0.6036 0.6036 0.0030 0.50%
2024-06-07 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6036 0.6036 0.6060 0.6060 -0.0024 -0.40%
2024-06-06 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6060 0.6060 0.6139 0.6139 -0.0079 -1.29%
2024-06-05 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6139 0.6139 0.6206 0.6206 -0.0067 -1.08%
2024-06-04 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6206 0.6206 0.6153 0.6153 0.0053 0.86%
2024-06-03 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6153 0.6153 0.6185 0.6185 -0.0032 -0.52%
2024-05-31 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6185 0.6185 0.6195 0.6195 -0.0010 -0.16%
2024-05-30 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6195 0.6195 0.6207 0.6207 -0.0012 -0.19%
2024-05-29 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6207 0.6207 0.6188 0.6188 0.0019 0.31%
2024-05-28 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6188 0.6188 0.6283 0.6283 -0.0095 -1.51%
2024-05-27 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6283 0.6283 0.6228 0.6228 0.0055 0.88%
2024-05-24 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6228 0.6228 0.6324 0.6324 -0.0096 -1.52%
2024-05-23 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6324 0.6324 0.6457 0.6457 -0.0133 -2.06%
2024-05-22 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.6457 0.6457 0.6477 0.6477 -0.0020 -0.31%