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財通資管價值精選一年持有混合C(財通資管價值精選一年持有期混合C)基金凈值查詢(010164)

今天最新凈值 0.7105 0.0021 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7123 0.0006 0.0802%
  • 累計凈值：0.7105
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5326億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜永明
近一季財通資管價值精選一年持有混合C|財通資管價值精選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管價值精選一年持有混合C(010164)基金累計收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7105 0.7105 0.0012 0.17%
2025-05-20 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7105 0.7105 0.7084 0.7084 0.0021 0.30%
2025-05-19 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7084 0.7084 0.7076 0.7076 0.0008 0.11%
2025-05-16 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7134 0.7134 -0.0058 -0.81%
2025-05-15 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7134 0.7134 0.7181 0.7181 -0.0047 -0.65%
2025-05-14 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7166 0.7166 0.0015 0.21%
2025-05-13 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7159 0.7159 0.0007 0.10%
2025-05-12 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7074 0.7074 0.0085 1.20%
2025-05-09 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7074 0.7074 0.7120 0.7120 -0.0046 -0.65%
2025-05-08 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7120 0.7120 0.7128 0.7128 -0.0008 -0.11%
2025-05-07 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7128 0.7128 0.7140 0.7140 -0.0012 -0.17%
2025-05-06 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7140 0.7140 0.7061 0.7061 0.0079 1.12%
2025-04-30 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7061 0.7061 0.7073 0.7073 -0.0012 -0.17%
2025-04-29 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7073 0.7073 0.7060 0.7060 0.0013 0.18%
2025-04-28 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7118 0.7118 -0.0058 -0.81%
2025-04-25 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7079 0.7079 0.0039 0.55%
2025-04-24 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7066 0.7066 0.0013 0.18%
2025-04-23 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7066 0.7066 0.7047 0.7047 0.0019 0.27%
2025-04-22 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7037 0.7037 0.0010 0.14%
2025-04-21 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7037 0.7037 0.6905 0.6905 0.0132 1.91%
2025-04-18 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6897 0.6897 0.0008 0.12%
2025-04-17 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6863 0.6863 0.0034 0.50%
2025-04-16 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6949 0.6949 -0.0086 -1.24%
2025-04-15 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6949 0.6949 0.6968 0.6968 -0.0019 -0.27%
2025-04-14 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6968 0.6968 0.6928 0.6928 0.0040 0.58%
2025-04-11 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6903 0.6903 0.0025 0.36%
2025-04-10 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.6768 0.6768 0.0135 1.99%
2025-04-09 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6768 0.6768 0.6705 0.6705 0.0063 0.94%
2025-04-08 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6607 0.6607 0.0098 1.48%
2025-04-07 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6607 0.6607 0.7177 0.7177 -0.0570 -7.94%
2025-04-03 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7177 0.7177 0.7253 0.7253 -0.0076 -1.05%
2025-04-02 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7253 0.7253 0.7249 0.7249 0.0004 0.06%
2025-04-01 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7253 0.7253 -0.0004 -0.06%
2025-03-31 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7253 0.7253 0.7236 0.7236 0.0017 0.23%
2025-03-28 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7236 0.7236 0.7301 0.7301 -0.0065 -0.89%
2025-03-27 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7301 0.7301 0.7193 0.7193 0.0108 1.50%
2025-03-26 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7193 0.7193 0.7221 0.7221 -0.0028 -0.39%
2025-03-25 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7235 0.7235 -0.0014 -0.19%
2025-03-24 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7235 0.7235 0.7197 0.7197 0.0038 0.53%
2025-03-21 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7197 0.7197 0.7286 0.7286 -0.0089 -1.22%
2025-03-20 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7331 0.7331 -0.0045 -0.61%
2025-03-19 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7390 0.7390 -0.0059 -0.80%
2025-03-18 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7385 0.7385 0.0005 0.07%
2025-03-17 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7385 0.7385 0.7459 0.7459 -0.0074 -0.99%
2025-03-14 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7316 0.7316 0.0143 1.95%
2025-03-13 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7311 0.7311 0.0005 0.07%
2025-03-12 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7311 0.7311 0.7369 0.7369 -0.0058 -0.79%
2025-03-11 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7369 0.7369 0.7281 0.7281 0.0088 1.21%
2025-03-10 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7281 0.7281 0.7249 0.7249 0.0032 0.44%
2025-03-07 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7150 0.7150 0.0099 1.38%
2025-03-06 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7150 0.7150 0.7083 0.7083 0.0067 0.95%
2025-03-05 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7050 0.7050 0.0033 0.47%
2025-03-04 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7046 0.7046 0.0004 0.06%
2025-03-03 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7046 0.7046 0.7033 0.7033 0.0013 0.18%
2025-02-28 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7033 0.7033 0.7128 0.7128 -0.0095 -1.33%
2025-02-27 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7128 0.7128 0.7007 0.7007 0.0121 1.73%
2025-02-26 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7007 0.7007 0.6950 0.6950 0.0057 0.82%
2025-02-25 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6950 0.6950 0.6995 0.6995 -0.0045 -0.64%
2025-02-24 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.6995 0.6995 0.7043 0.7043 -0.0048 -0.68%